RTL Group Valutazione
RRTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRTL ( €26.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRTL?
Metrica chiave: Poiché RRTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | €401.00m |
| Cap. di mercato | €4.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | -4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 22.4x | 28.0% | €2.6b |
G24 Scout24 | 35.4x | 15.0% | €6.2b |
KA8 Klassik Radio | 31.8x | n/a | €18.4m |
M8G Verve Group | 30.6x | 44.3% | €593.1m |
RRTL RTL Group | 10.2x | -2.2% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.30 | €33.50 +27.4% | 14.5% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.30 | €32.93 +35.5% | 13.7% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.35 | €34.86 +18.8% | 12.7% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.25 | €35.00 +15.7% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.30 | €35.00 +19.5% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.50 | €35.14 +23.3% | 12.4% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.90 | €34.50 +19.4% | 13.3% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €30.70 | €34.29 +11.7% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €28.80 | €35.11 +21.9% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €31.40 | €35.11 +11.8% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.10 | €37.09 +8.8% | 18.1% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.92 | €37.08 +3.2% | 18.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €35.08 | €37.36 +6.5% | 20.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €32.56 | €38.47 +18.1% | 22.2% | €51.00 | €26.00 | €24.30 | 9 |
| Nov ’24 | €32.62 | €41.82 +28.2% | 15.8% | €51.00 | €32.00 | €29.35 | 9 |
| Oct ’24 | €32.40 | €42.94 +32.5% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €30.25 | 9 |
| Sep ’24 | €34.30 | €42.94 +25.2% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €29.30 | 9 |
| Aug ’24 | €39.24 | €44.74 +14.0% | 14.5% | €55.00 | €32.00 | €28.50 | 9 |
| Jul ’24 | €36.90 | €45.19 +22.5% | 14.7% | €55.00 | €32.00 | €28.90 | 9 |
| Jun ’24 | €37.24 | €45.53 +22.3% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €30.70 | 9 |
| May ’24 | €42.62 | €45.53 +6.8% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €28.80 | 9 |
| Apr ’24 | €45.74 | €45.16 -1.3% | 13.8% | €55.00 | €32.00 | €31.40 | 9 |
| Mar ’24 | €45.20 | €45.38 +0.4% | 14.1% | €55.00 | €32.00 | €34.10 | 9 |
| Feb ’24 | €44.78 | €44.18 -1.4% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.92 | 8 |
| Jan ’24 | €39.52 | €43.69 +10.5% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.08 | 8 |
| Dec ’23 | €40.66 | €45.06 +10.8% | 15.4% | €55.00 | €32.00 | €32.56 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 18:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RTL Group S.A. è coperta da 40 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Marie Caucheteux | Banque Degroof |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Annick Maas | BNP Paribas Exane |