RTL Group Valutazione
RRTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRTL ( €31.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRTL?
Metrica chiave: Poiché RRTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | €333.00m |
| Cap. di mercato | €4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
SPG Springer Nature KGaA | 57.7x | 25.27% | €3.9b |
SAX Ströer SE KGaA | 19.9x | 19.98% | €2.8b |
G24 Scout24 | 48.9x | 18.12% | €8.4b |
EVD CTS Eventim KGaA | 33.1x | 12.58% | €9.8b |
RRTL RTL Group | 14.8x | 15.51% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Media ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.85 | €35.49 +11.44% | 10.92% | €43.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €33.45 | €35.49 +6.11% | 10.92% | €43.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €36.00 | €34.68 -3.67% | 8.46% | €38.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €35.25 | €35.27 +0.05% | 8.75% | €38.10 | €28.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €31.65 | €33.43 +5.64% | 11.86% | €38.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €29.40 | €33.00 +12.24% | 12.37% | €38.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €26.65 | €33.50 +25.70% | 14.47% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.30 | €32.93 +35.51% | 13.69% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.35 | €34.86 +18.76% | 12.69% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.25 | €35.00 +15.70% | 12.59% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.30 | €35.00 +19.45% | 12.59% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.50 | €35.14 +23.31% | 12.40% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.90 | €34.50 +19.38% | 13.28% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €30.70 | €34.29 +11.69% | 12.54% | €40.00 | €26.00 | €33.45 | 9 |
| May ’25 | €28.80 | €35.11 +21.91% | 13.59% | €41.00 | €26.00 | €36.00 | 9 |
| Apr ’25 | €31.40 | €35.11 +11.82% | 13.59% | €41.00 | €26.00 | €35.25 | 9 |
| Mar ’25 | €34.10 | €37.09 +8.77% | 18.15% | €51.00 | €26.00 | €31.65 | 9 |
| Feb ’25 | €35.92 | €37.08 +3.22% | 18.27% | €51.00 | €26.00 | €29.40 | 9 |
| Jan ’25 | €35.08 | €37.36 +6.49% | 20.33% | €51.00 | €26.00 | €26.65 | 9 |
| Dec ’24 | €32.56 | €38.47 +18.14% | 22.21% | €51.00 | €26.00 | €24.30 | 9 |
| Nov ’24 | €32.62 | €41.82 +28.21% | 15.80% | €51.00 | €32.00 | €29.35 | 9 |
| Oct ’24 | €32.40 | €42.94 +32.54% | 13.43% | €51.00 | €32.00 | €30.25 | 9 |
| Sep ’24 | €34.30 | €42.94 +25.20% | 13.43% | €51.00 | €32.00 | €29.30 | 9 |
| Aug ’24 | €39.24 | €44.74 +14.03% | 14.49% | €55.00 | €32.00 | €28.50 | 9 |
| Jul ’24 | €36.90 | €45.19 +22.46% | 14.65% | €55.00 | €32.00 | €28.90 | 9 |
| Jun ’24 | €37.24 | €45.53 +22.27% | 13.71% | €55.00 | €32.00 | €30.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 22:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RTL Group S.A. è coperta da 36 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Marie Caucheteux | Banque Degroof |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Annick Maas | BNP Paribas Exane |