RTL Group S.A.

DB:RRTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

RTL Group Valutazione

RRTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.90
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRTL ( €29.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRTL?

Metrica chiave: Poiché RRTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRTL su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagni€401.00m
Cap. di mercato€4.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
SAX Ströer SE KGaA
27.4x27.2%€3.2b
G24 Scout24
38.8x15.4%€6.8b
KA8 Klassik Radio
31.8xn/a€18.4m
M8G Verve Group
34.3x44.4%€665.4m
RRTL RTL Group
11.4x2.7%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RRTL 11.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.45
€32.83
+11.5%
12.1%€38.00€27.00n/a6
Jan ’26€26.65
€33.50
+25.7%
14.5%€39.00€26.00n/a7
Dec ’25€24.30
€32.93
+35.5%
13.7%€39.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.35
€34.86
+18.8%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.25
€35.00
+15.7%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.30
€35.00
+19.5%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.50
€35.14
+23.3%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.90
€34.50
+19.4%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.70
€34.29
+11.7%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€28.80
€35.11
+21.9%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.40
€35.11
+11.8%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.10
€37.09
+8.8%
18.1%€51.00€26.00n/a9
Feb ’25€35.92
€37.08
+3.2%
18.3%€51.00€26.00€29.409
Jan ’25€35.08
€37.36
+6.5%
20.3%€51.00€26.00€26.659
Dec ’24€32.56
€38.47
+18.1%
22.2%€51.00€26.00€24.309
Nov ’24€32.62
€41.82
+28.2%
15.8%€51.00€32.00€29.359
Oct ’24€32.40
€42.94
+32.5%
13.4%€51.00€32.00€30.259
Sep ’24€34.30
€42.94
+25.2%
13.4%€51.00€32.00€29.309
Aug ’24€39.24
€44.74
+14.0%
14.5%€55.00€32.00€28.509
Jul ’24€36.90
€45.19
+22.5%
14.7%€55.00€32.00€28.909
Jun ’24€37.24
€45.53
+22.3%
13.7%€55.00€32.00€30.709
May ’24€42.62
€45.53
+6.8%
13.7%€55.00€32.00€28.809
Apr ’24€45.74
€45.16
-1.3%
13.8%€55.00€32.00€31.409
Mar ’24€45.20
€45.38
+0.4%
14.1%€55.00€32.00€34.109
Feb ’24€44.78
€44.18
-1.4%
13.0%€51.00€32.00€35.928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€32.67
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 14:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTL Group S.A. è coperta da 38 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
JULIEN ROCHBarclays
Charles BedouelleBNP Paribas Exane