Roku, Inc.

DB:R35 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

Roku Valutazione

R35 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R35 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R35 ( €78.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R35 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R35?

Metrica chiave: Poiché R35 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per R35. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R35 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di R35 su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeUS$3.90b
Cap. di mercatoUS$12.12b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R35 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di R35 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.9b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€95.7m
G24 Scout24
10.9x8.1%€6.3b
R35 Roku
3.1x11.5%€12.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: R35 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R35's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
R35 3.1xMedia del settore 1.5xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: R35 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R35's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R35 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 3.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: R35 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R35 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.94
€74.60
-5.5%
18.2%€94.79€47.40n/a25
Dec ’25€64.32
€74.62
+16.0%
17.7%€96.03€48.02n/a25
Nov ’25€60.97
€71.53
+17.3%
17.1%€91.94€45.97n/a24
Oct ’25€67.74
€64.71
-4.5%
21.2%€94.30€44.91n/a24
Sep ’25€60.50
€60.99
+0.8%
20.1%€93.82€44.68n/a23
Aug ’25€53.79
€67.23
+25.0%
21.0%€96.88€46.14n/a22
Jul ’25€57.58
€67.73
+17.6%
20.5%€97.18€46.28n/a22
Jun ’25€53.58
€70.15
+30.9%
21.1%€97.62€46.49n/a23
May ’25€56.62
€70.57
+24.6%
20.8%€97.93€46.64n/a24
Apr ’25€61.32
€76.36
+24.5%
22.5%€109.61€45.67n/a23
Mar ’25€57.96
€77.75
+34.1%
21.8%€110.74€46.14n/a23
Feb ’25€82.37
€83.32
+1.2%
17.6%€110.80€58.17n/a24
Jan ’25€84.78
€80.43
-5.1%
19.4%€108.96€45.40n/a27
Dec ’24€95.00
€77.63
-18.3%
18.0%€104.68€45.52€64.3226
Nov ’24€62.74
€77.88
+24.1%
20.2%€108.82€47.32€60.9725
Oct ’24€66.04
€80.74
+22.3%
19.2%€108.88€47.34€67.7427
Sep ’24€75.10
€73.77
-1.8%
17.8%€91.97€45.99€60.5026
Aug ’24€89.26
€70.43
-21.1%
16.9%€86.39€45.47€53.7927
Jul ’24€58.80
€63.53
+8.1%
16.9%€82.46€37.56€57.5826
Jun ’24€54.69
€62.78
+14.8%
18.4%€82.04€37.37€53.5825
May ’24€51.21
€62.78
+22.6%
18.4%€82.04€37.37€56.6225
Apr ’24€59.80
€65.39
+9.3%
19.1%€82.97€33.19€61.3223
Mar ’24€59.52
€66.44
+11.6%
19.3%€84.16€33.66€57.9624
Feb ’24€53.25
€52.75
-0.9%
26.0%€74.13€27.80€82.3724
Jan ’24€37.15
€58.20
+56.7%
25.0%€87.17€38.74€84.7824
Dec ’23€57.20
€58.20
+1.8%
25.0%€87.17€38.74€95.0024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Roku, Inc. è coperta da 45 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird