Solocal Group Valutazione
QS30 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QS30 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QS30 ( €2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QS30 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QS30?
Metrica chiave: Poiché QS30 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QS30 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.8x |
| Guadagni | €119.90m |
| Cap. di mercato | €91.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | -0.006x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QS30 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
YOC YOC | 14.9x | 16.9% | €55.3m |
NWO New Work | 39.7x | n/a | €474.9m |
EDL Edel SE KGaA | 7.7x | 5.7% | €85.5m |
APM ad pepper media International | 32.2x | 14.1% | €66.7m |
QS30 Solocal Group | 0.8x | -124.4% | €92.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QS30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QS30's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QS30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QS30's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.8x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QS30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.60 | €2.75 +5.8% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €2.65 | €2.75 +3.8% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €2.08 | €2.75 +32.2% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €2.17 | €101.25 +4,570.2% | 97.5% | €200.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.86 | €101.25 +3,442.7% | 97.5% | €200.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.32 | €101.25 +4,264.2% | 97.5% | €200.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.80 | €150.00 +18,650.0% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.90 | €150.00 +16,566.7% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.30 | €150.00 +11,438.5% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €44.00 | €150.00 +240.9% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €55.20 | €150.00 +171.7% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €42.90 | €150.00 +249.7% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | €2.58 | 2 |
| Apr ’25 | €32.60 | €150.00 +360.1% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | €2.65 | 2 |
| Mar ’25 | €61.40 | €150.00 +144.3% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | €2.08 | 2 |
| Feb ’25 | €64.20 | €150.00 +133.6% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | €1.90 | 2 |
| Jan ’25 | €66.60 | €150.00 +125.2% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | €2.17 | 2 |
| Dec ’24 | €63.50 | €150.00 +136.2% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | €2.86 | 2 |
| Nov ’24 | €57.00 | €150.00 +163.2% | 33.3% | €200.00 | €100.00 | €2.32 | 2 |
| Oct ’24 | €88.70 | €225.00 +153.7% | 55.6% | €350.00 | €100.00 | €0.80 | 2 |
| Sep ’24 | €99.10 | €225.00 +127.0% | 55.6% | €350.00 | €100.00 | €0.90 | 2 |
| Aug ’24 | €103.00 | €325.00 +215.5% | 7.7% | €350.00 | €300.00 | €1.30 | 2 |
| Jul ’24 | €109.80 | €1,000.00 +810.7% | 70.0% | €1,700.00 | €300.00 | €44.00 | 2 |
| Jun ’24 | €138.40 | €1,000.00 +622.5% | 70.0% | €1,700.00 | €300.00 | €55.20 | 2 |
| May ’24 | €281.00 | €1,500.00 +433.8% | 13.3% | €1,700.00 | €1,300.00 | €42.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solocal Group S.A. è coperta da 23 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Louis-Victor Delouvrier | Arkeon Finance |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Colin Tennant | Barclays |