DHI Group Valutazione
DHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHX ( $1.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHX?
Metrica chiave: Poiché DHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.1x |
| Guadagni | US$1.38m |
| Cap. di mercato | US$76.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
SY So-Young International | 20x | 39.5% | US$90.6m |
TZOO Travelzoo | 15.7x | 34.7% | US$213.9m |
CHR Cheer Holding | 0.8x | n/a | US$26.9m |
CANP.Y Cian | 12.4x | n/a | US$237.9m |
DHX DHI Group | 54.1x | -69.9% | US$76.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.1x |
| Rapporto equo PE | 4.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.64 | US$4.50 +174.4% | 39.5% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.69 | US$4.67 +176.1% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.83 | US$4.67 +155.0% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.94 | US$4.67 +140.6% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.03 | US$5.33 +162.7% | 26.9% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.29 | US$5.33 +132.9% | 26.9% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.07 | US$5.33 +157.6% | 26.9% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.55 | US$5.17 +102.6% | 31.9% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.53 | US$5.17 +104.2% | 31.9% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.75 | US$5.17 +87.9% | 31.9% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.14 | US$5.50 +157.0% | 22.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.59 | US$5.50 +112.4% | 22.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.51 | US$5.50 +119.1% | 22.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.73 | US$7.67 +180.8% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.06 | US$7.67 +150.5% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.83 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.85 | US$7.67 +99.1% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.94 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.85 | US$7.67 +99.1% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$2.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.83 | US$7.67 +100.2% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$2.29 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.71 | US$7.67 +106.6% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$2.07 | 3 |
| May ’24 | US$3.67 | US$10.00 +172.5% | 14.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$2.55 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.88 | US$10.00 +157.7% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$2.53 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.25 | US$10.00 +135.3% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$2.75 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.96 | US$11.50 +93.0% | 9.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.14 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.29 | US$11.50 +117.4% | 9.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.71 | US$11.50 +101.4% | 9.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.51 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.45 | US$10.75 +66.7% | 10.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$2.73 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Travelzoo
US$213.9m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$18.11
7D
-6.5%
1Y
92.0%
TruGolf Holdings
US$6.4m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.48
7D
0.9%
1Y
-95.9%
Yalla Group
US$699.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.40
7D
1.9%
1Y
-30.6%