Publicis Groupe Valutazione
PU4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PU4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PU4 ( €82.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PU4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PU4?
Metrica chiave: Poiché PU4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PU4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Utili | €1.71b |
| Cap. di mercato | €20.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PU4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 17.1x | 21.22% | €2.3b |
M8G Verve Group | 20.4x | 53.39% | €459.1m |
RRTL RTL Group | 22x | 12.37% | €5.3b |
SPG Springer Nature KGaA | 27.8x | 13.31% | €4.6b |
PU4 Publicis Groupe | 12x | 4.25% | €20.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PU4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PU4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PU4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore German Media ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PU4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PU4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.44 | €111.25 +34.95% | 11.89% | €131.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €81.52 | €111.42 +36.67% | 12.10% | €133.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €79.00 | €110.50 +39.87% | 12.58% | €133.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €79.72 | €110.15 +38.18% | 12.17% | €133.00 | €80.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €92.00 | €109.62 +19.15% | 11.22% | €133.00 | €80.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €95.86 | €108.54 +13.22% | 11.07% | €133.00 | €80.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €88.70 | €108.54 +22.36% | 11.07% | €133.00 | €80.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €87.16 | €116.72 +33.92% | 10.33% | €140.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €95.36 | €119.29 +25.09% | 10.88% | €142.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €102.55 | €117.21 +14.30% | 11.00% | €140.00 | €98.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €102.55 | €114.73 +11.88% | 9.74% | €140.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €101.60 | €112.67 +10.89% | 7.95% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.62 | €112.87 +15.62% | 8.01% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €98.84 | €112.40 +13.72% | 7.71% | €125.00 | €98.00 | €81.52 | 15 |
| Sep ’25 | €99.46 | €112.20 +12.81% | 7.68% | €125.00 | €98.00 | €79.00 | 15 |
| Aug ’25 | €95.62 | €112.20 +17.34% | 7.68% | €125.00 | €98.00 | €79.72 | 15 |
| Jul ’25 | €97.64 | €109.20 +11.84% | 7.89% | €123.00 | €92.00 | €92.00 | 15 |
| Jun ’25 | €103.25 | €108.90 +5.47% | 8.90% | €123.00 | €85.00 | €95.86 | 16 |
| May ’25 | €104.10 | €108.63 +4.35% | 8.76% | €123.00 | €85.00 | €88.70 | 16 |
| Apr ’25 | €99.82 | €105.19 +5.38% | 9.38% | €120.00 | €85.00 | €87.16 | 16 |
| Mar ’25 | €98.02 | €102.27 +4.33% | 11.47% | €117.00 | €72.00 | €95.36 | 16 |
| Feb ’25 | €92.66 | €96.07 +3.68% | 12.23% | €110.00 | €72.00 | €102.55 | 16 |
| Jan ’25 | €83.96 | €87.39 +4.09% | 8.95% | €102.00 | €72.00 | €102.55 | 16 |
| Dec ’24 | €77.78 | €87.31 +12.25% | 8.53% | €100.00 | €72.00 | €101.60 | 17 |
| Nov ’24 | €71.94 | €87.71 +21.92% | 8.19% | €100.00 | €72.00 | €97.62 | 16 |
| Oct ’24 | €71.36 | €86.39 +21.06% | 7.89% | €100.00 | €72.00 | €98.84 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 04:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Publicis Groupe S.A. è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| James Bass | Berenberg |