Publicis Groupe Valutazione
PU4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PU4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PU4 ( €102.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PU4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PU4?
Metrica chiave: Poiché PU4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PU4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | €1.46b |
| Cap. di mercato | €25.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PU4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 22.3x | 28.0% | €2.6b |
M8G Verve Group | 30.6x | 44.3% | €593.1m |
RRTL RTL Group | 10.4x | -2.2% | €4.2b |
G24 Scout24 | 35.3x | 15.0% | €6.2b |
PU4 Publicis Groupe | 17.7x | 5.3% | €25.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PU4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PU4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PU4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PU4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PU4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.25 | €114.73 +12.2% | 9.7% | €140.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €101.60 | €112.67 +10.9% | 7.9% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.62 | €112.87 +15.6% | 8.0% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €98.84 | €112.40 +13.7% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.46 | €112.20 +12.8% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €95.62 | €112.20 +17.3% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €97.64 | €109.20 +11.8% | 7.9% | €123.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €103.25 | €108.90 +5.5% | 8.9% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €104.10 | €108.63 +4.4% | 8.8% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €99.82 | €105.19 +5.4% | 9.4% | €120.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €98.02 | €102.27 +4.3% | 11.5% | €117.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €92.66 | €96.07 +3.7% | 12.2% | €110.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €83.96 | €87.39 +4.1% | 8.9% | €102.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €77.78 | €87.31 +12.3% | 8.5% | €100.00 | €72.00 | €101.60 | 17 |
| Nov ’24 | €71.94 | €87.71 +21.9% | 8.2% | €100.00 | €72.00 | €97.62 | 16 |
| Oct ’24 | €71.36 | €86.39 +21.1% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €98.84 | 16 |
| Sep ’24 | €71.98 | €86.74 +20.5% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €99.46 | 17 |
| Aug ’24 | €74.00 | €86.56 +17.0% | 8.3% | €100.00 | €72.00 | €95.62 | 17 |
| Jul ’24 | €73.16 | €83.30 +13.9% | 10.2% | €100.00 | €67.00 | €97.64 | 19 |
| Jun ’24 | €69.48 | €83.03 +19.5% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €103.25 | 19 |
| May ’24 | €73.90 | €82.82 +12.1% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €104.10 | 19 |
| Apr ’24 | €72.64 | €81.77 +12.6% | 10.2% | €95.00 | €67.00 | €99.82 | 19 |
| Mar ’24 | €75.12 | €80.98 +7.8% | 9.8% | €95.00 | €65.00 | €98.02 | 19 |
| Feb ’24 | €64.62 | €70.71 +9.4% | 12.6% | €95.00 | €53.00 | €92.66 | 20 |
| Jan ’24 | €59.50 | €68.75 +15.5% | 13.0% | €95.00 | €53.00 | €83.96 | 21 |
| Dec ’23 | €62.62 | €68.36 +9.2% | 12.9% | €95.00 | €50.00 | €77.78 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Publicis Groupe S.A. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| James Bass | Berenberg |