Sphere Entertainment Co.

Report azionario DB:MQ2

Capitalizzazione di mercato: €2.6b

Sphere Entertainment Valutazione

MQ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MQ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€80.31
Fair Value
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MQ2 ( €70.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MQ2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQ2?

Metrica chiave: Poiché MQ2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MQ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MQ2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MQ2 su PS?
Rapporto PS2.8x
VenditeUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$2.99b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MQ2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MQ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
EVD CTS Eventim KGaA
2.8x6.09%€8.1b
WBAH Wild Bunch
11.8xn/a€814.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-2.43%€369.8m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€77.7m
MQ2 Sphere Entertainment
2.8x6.27%€3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MQ2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EDL Edel SE KGaA
0.3x2.72%US$104.18m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$90.18m
HLG Highlight Communications
0.1xn/aUS$84.94m
SPM Splendid Medien
0.3xn/aUS$13.21m
MQ2 2.8xMedia del settore 1.8xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MQ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MQ2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MQ2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.8x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MQ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MQ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.50
€65.54
-7.03%
20.65%€80.08€39.17n/a10
Nov ’26€59.00
€55.74
-5.52%
25.69%€73.01€30.06n/a10
Oct ’26€52.00
€48.57
-6.59%
23.64%€64.09€29.52n/a10
Sep ’26€38.40
€46.28
+20.52%
23.97%€64.40€30.05n/a10
Aug ’26€35.80
€45.70
+27.66%
26.11%€65.69€30.65n/a11
Jul ’26€34.80
€44.21
+27.04%
26.99%€64.79€30.23n/a11
Jun ’26€32.40
€42.74
+31.90%
25.48%€65.34€30.91n/a10
May ’26€24.00
€40.69
+69.54%
26.73%€60.64€28.12n/a10
Apr ’26€29.52
€45.28
+53.39%
20.82%€63.91€32.42n/a9
Mar ’26€40.14
€49.05
+22.22%
19.69%€66.53€34.71n/a8
Feb ’26€43.75
€48.50
+10.88%
19.69%€65.78€34.32n/a8
Jan ’26€36.07
€47.59
+31.95%
17.85%€60.61€34.09n/a8
Dec ’25€37.40
€47.59
+27.25%
17.85%€60.61€34.09n/a8
Nov ’25€38.12
€47.70
+25.14%
17.39%€62.99€37.05€59.008
Oct ’25€38.72
€44.41
+14.70%
15.32%€56.44€35.84€52.007
Sep ’25€42.11
€43.75
+3.90%
8.40%€51.42€40.59€38.406
Aug ’25€40.89
€38.55
-5.72%
8.27%€41.70€34.29€35.805
Jul ’25€32.47
€37.94
+16.85%
6.35%€40.18€34.57€34.805
Jun ’25€32.98
€37.13
+12.58%
5.98%€39.52€34.00€32.405
May ’25€36.57
€39.45
+7.90%
8.24%€44.56€34.35€24.006
Apr ’25€44.82
€39.45
-11.97%
8.24%€44.56€34.35€29.526
Mar ’25€38.81
€39.45
+1.66%
8.24%€44.56€34.35€40.146
Feb ’25n/a
€32.94
0%
13.50%€40.48€27.60€43.755
Jan ’25n/a
€32.06
0%
10.22%€36.64€27.48€36.075
Dec ’24n/a
€29.65
0%
13.22%€34.93€23.90€37.404
Nov ’24n/a
€28.45
0%
16.96%€35.44€22.38€38.124
€62.76
Fair Value
12.3% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 18:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sphere Entertainment Co. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HickeyBenchmark Company
David BeckelBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research