Sphere Entertainment Valutazione
MQ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MQ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MQ2 ( €37.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MQ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQ2?
Metrica chiave: Poiché MQ2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MQ2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$1.14b |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MQ2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €351.0m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €98.3m |
EVD CTS Eventim KGaA | 3x | 6.3% | €7.9b |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €61.3m |
MQ2 Sphere Entertainment | 1.3x | 2.7% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MQ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MQ2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MQ2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.89 | €48.06 +26.9% | 16.2% | €60.61 | €37.88 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €38.12 | €47.57 +24.8% | 17.4% | €62.80 | €36.94 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €38.72 | €44.41 +14.7% | 15.3% | €56.44 | €35.84 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €42.11 | €43.75 +3.9% | 8.4% | €51.42 | €40.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €40.89 | €38.55 -5.7% | 8.3% | €41.70 | €34.29 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €32.47 | €37.94 +16.9% | 6.3% | €40.18 | €34.57 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €32.98 | €37.13 +12.6% | 6.0% | €39.52 | €34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €36.57 | €39.45 +7.9% | 8.2% | €44.56 | €34.35 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €44.82 | €39.45 -12.0% | 8.2% | €44.56 | €34.35 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €38.81 | €39.45 +1.7% | 8.2% | €44.56 | €34.35 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €32.94 0% | 13.5% | €40.48 | €27.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €32.06 0% | 10.2% | €36.64 | €27.48 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €29.65 0% | 13.2% | €34.93 | €23.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €28.45 0% | 17.0% | €35.44 | €22.38 | €38.12 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €28.45 0% | 17.0% | €35.44 | €22.38 | €38.72 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €27.54 0% | 19.1% | €35.18 | €22.22 | €42.11 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €23.61 0% | 1.7% | €24.31 | €23.37 | €40.89 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €23.61 0% | 1.7% | €24.31 | €23.37 | €32.47 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €23.54 0% | 1.9% | €24.16 | €23.24 | €32.98 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €67.24 0% | 4.6% | €71.52 | €64.18 | €44.82 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €65.42 0% | 9.8% | €73.16 | €55.34 | €38.81 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €56.95 0% | 17.3% | €73.09 | €46.51 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €56.95 0% | 17.3% | €73.09 | €46.51 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €56.66 0% | 16.9% | €74.37 | €47.32 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €82.83 0% | 15.6% | €100.60 | €63.38 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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