Verve Group Valutazione
M8G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M8G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M8G ( €3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M8G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8G?
Metrica chiave: Poiché M8G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M8G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | €19.40m |
| Cap. di mercato | €593.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M8G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 22.3x | 28.0% | €2.6b |
SYZ SYZYGY | 15.6x | 22.0% | €37.0m |
APM ad pepper media International | 83.4x | 9.4% | €43.7m |
NWO New Work | 31.5x | 32.3% | €381.1m |
M8G Verve Group | 30.6x | 44.3% | €593.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M8G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M8G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M8G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M8G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.16 | €4.71 +49.2% | 34.6% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.39 | €4.61 +36.1% | 33.8% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.48 +17.8% | 35.3% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.45 | €4.49 +30.0% | 35.2% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.99 | €4.02 +34.5% | 40.2% | €6.00 | €1.68 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.65 | €3.82 +44.5% | 40.6% | €6.00 | €1.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.07 | €3.92 +89.8% | 42.2% | €6.00 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.69 | €3.15 +86.5% | 40.1% | €4.50 | €1.43 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.55 | €2.89 +86.4% | 48.5% | €4.50 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.85 +85.2% | 48.3% | €4.50 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.56 +122.1% | 46.1% | €4.05 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.99 | €2.56 +157.6% | 46.1% | €4.05 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.98 | €2.62 +166.4% | 42.2% | €4.05 | €1.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.87 | €2.61 +199.7% | 42.7% | €4.05 | €1.30 | €3.39 | 5 |
| Nov ’24 | €0.84 | €2.94 +251.0% | 34.3% | €4.05 | €1.30 | €3.81 | 4 |
| Oct ’24 | €1.05 | €2.94 +178.7% | 34.3% | €4.05 | €1.30 | €3.45 | 4 |
| Sep ’24 | €1.24 | €3.65 +195.3% | 39.9% | €5.30 | €1.30 | €2.99 | 4 |
| Aug ’24 | €1.19 | €3.65 +206.7% | 39.9% | €5.30 | €1.30 | €2.65 | 4 |
| Jul ’24 | €0.95 | €4.33 +354.3% | 13.0% | €5.30 | €4.00 | €2.07 | 4 |
| Jun ’24 | €1.08 | €4.35 +303.5% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.69 | 4 |
| May ’24 | €1.23 | €4.35 +253.1% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.55 | 4 |
| Apr ’24 | €1.24 | €4.35 +250.2% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.54 | 4 |
| Mar ’24 | €1.65 | €4.54 +175.7% | 15.8% | €5.75 | €4.00 | €1.15 | 4 |
| Feb ’24 | €1.59 | €4.53 +185.6% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.99 | 5 |
| Jan ’24 | €1.73 | €4.53 +161.6% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.98 | 5 |
| Dec ’23 | €1.59 | €4.53 +184.3% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.87 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 23:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Verve Group SE è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Fiona Orford-Williams | Edison Investment Research |
| Edward Acklin | First Berlin Equity Research GmbH |