Meitu Valutazione

M5U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M5U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M5U ( €0.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M5U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M5U?

Metrica chiave: Poiché M5U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M5U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M5U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M5U su PE?
Rapporto PE	30x
Guadagni	CN¥454.09m
Cap. di mercato	CN¥13.63b

M5U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.1x
Valore d'impresa/EBITDA	27.2x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M5U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M5U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.7x
G24 Scout24	35.3x	14.8%	€6.2b
NWO New Work	30.7x	32.3%	€367.6m
YOC YOC	14.3x	20.1%	€53.9m
SAX Ströer SE KGaA	22.6x	29.2%	€2.6b
M5U Meitu	30x	31.6%	€14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M5U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M5U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M5U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M5U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M5U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	30x
Rapporto equo PE	24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M5U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M5U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.39	€0.50 +28.9%	12.6%	€0.55	€0.38	n/a	7
Nov ’25	€0.31	€0.52 +69.9%	23.4%	€0.82	€0.38	n/a	9
Oct ’25	€0.35	€0.51 +46.8%	25.0%	€0.80	€0.37	n/a	8
Sep ’25	€0.27	€0.51 +90.7%	24.9%	€0.80	€0.37	n/a	8
Aug ’25	€0.29	€0.53 +83.5%	22.8%	€0.80	€0.38	n/a	8
Jul ’25	€0.31	€0.56 +81.1%	19.6%	€0.81	€0.39	n/a	8
Jun ’25	€0.32	€0.56 +73.9%	17.6%	€0.80	€0.45	n/a	8
May ’25	€0.38	€0.58 +52.4%	15.6%	€0.81	€0.51	n/a	8
Apr ’25	€0.39	€0.56 +45.4%	18.0%	€0.81	€0.44	n/a	8
Mar ’25	€0.30	€0.57 +92.5%	19.4%	€0.82	€0.45	n/a	7
Feb ’25	€0.27	€0.59 +116.6%	17.9%	€0.82	€0.50	n/a	6
Jan ’25	€0.41	€0.58 +42.2%	18.0%	€0.81	€0.50	n/a	6
Dec ’24	€0.43	€0.60 +40.9%	19.9%	€0.84	€0.51	n/a	5
Nov ’24	€0.37	€0.58 +55.0%	1.5%	€0.59	€0.57	€0.31	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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