Formula One Group

Report azionario DB:LM0F

Capitalizzazione di mercato: €20.1b

Formula One Group Valutazione

LM0F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LM0F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€76.8
Fair Value
4.2% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LM0F ( €80.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €76.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LM0F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LM0F?

Metrica chiave: Poiché LM0F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LM0F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LM0F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LM0F su PE?
Rapporto PE105.3x
UtiliUS$222.00m
Cap. di mercatoUS$23.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LM0F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LM0F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
EVD CTS Eventim KGaA
28.3x14.60%€8.1b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
13x-23.05%€362.6m
G24 Scout24
27.8x11.12%€6.4b
EDL Edel SE KGaA
8.6x6.45%€91.9m
LM0F Formula One Group
105.3x22.24%€23.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LM0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LM0F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LM0F 105.3xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LM0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.3 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LM0F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LM0F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 105.3x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LM0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LM0F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.06
€103.05
+28.72%
8.97%€121.58€81.63n/a15
Nov ’26€82.80
€100.70
+21.61%
10.60%€121.04€74.36n/a15
Oct ’26€85.48
€99.24
+16.09%
10.58%€119.63€73.49n/a15
Sep ’26€84.68
€99.84
+17.91%
10.76%€120.64€74.11n/a15
Aug ’26€82.62
€98.45
+19.16%
10.96%€120.90€75.13n/a14
Jul ’26€87.96
€93.68
+6.50%
11.05%€107.20€68.61n/a13
Jun ’26€83.68
€95.33
+13.92%
11.09%€110.10€70.46n/a13
May ’26€75.82
€92.23
+21.64%
12.93%€109.41€70.02n/a13
Apr ’26€79.72
€97.29
+22.04%
14.04%€115.48€73.90n/a12
Mar ’26€89.32
€97.07
+8.68%
18.63%€120.53€57.85n/a13
Feb ’26€91.98
€96.98
+5.44%
18.08%€120.05€57.62n/a12
Jan ’26€89.16
€92.85
+4.14%
17.19%€120.61€57.89n/a12
Dec ’25€84.20
€88.25
+4.80%
15.69%€118.44€56.85n/a13
Nov ’25€74.04
€82.67
+11.65%
13.56%€106.62€55.63€82.8012
Oct ’25€69.62
€79.07
+13.57%
14.21%€102.90€53.69€85.4811
Sep ’25€70.24
€79.25
+12.83%
14.79%€102.75€53.61€84.6810
Aug ’25€73.94
€81.41
+10.11%
14.25%€105.85€55.22€82.6211
Jul ’25€66.44
€80.82
+21.65%
14.22%€105.51€55.05€87.9611
Jun ’25€68.58
€80.77
+17.78%
14.31%€106.00€55.30€83.6811
May ’25€64.60
€82.17
+27.19%
14.51%€108.27€56.49€75.8211
Apr ’25€61.50
€78.63
+27.85%
11.01%€93.10€55.86€79.7212
Mar ’25€67.00
€75.63
+12.89%
11.54%€92.28€55.37€89.3213
Feb ’25€62.00
€73.84
+19.10%
11.41%€85.80€55.36€91.9813
Jan ’25€56.50
€72.89
+29.01%
10.81%€84.27€54.96€89.1613
Dec ’24€57.50
€75.03
+30.48%
10.14%€85.91€56.03€84.2013
Nov ’24€61.00
€75.64
+24.01%
13.20%€86.87€46.27€74.0413
€101.59
Fair Value
21.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Formula One Group è coperta da 25 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company