Formula One Group

DB:LM0F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.5b

Formula One Group Valutazione

LM0F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LM0F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.00
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LM0F ( €86.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LM0F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LM0F?

Metrica chiave: Poiché LM0F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LM0F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LM0F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LM0F su PE?
Rapporto PE82x
GuadagniUS$278.00m
Cap. di mercatoUS$22.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LM0F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LM0F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
EVD CTS Eventim KGaA
34.5x11.9%€8.7b
EDL Edel SE KGaA
7.5x-0.4%€92.3m
G24 Scout24
37.8x15.1%€6.7b
RRTL RTL Group
10.8x-2.2%€4.3b
LM0F Formula One Group
82x14.7%€22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LM0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LM0F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LM0F 82.0xMedia del settore 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LM0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LM0F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LM0F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LM0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LM0F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.96
€100.51
+15.6%
13.4%€119.99€81.59n/a11
Jan ’26€89.16
€96.03
+7.7%
13.0%€120.61€82.02n/a11
Dec ’25€84.20
€90.86
+7.9%
12.0%€118.44€80.54n/a12
Nov ’25€74.04
€85.12
+15.0%
9.4%€106.62€74.17n/a11
Oct ’25€69.62
€81.61
+17.2%
10.1%€102.90€71.58n/a10
Sep ’25€70.24
€82.10
+16.9%
10.3%€102.75€71.48n/a9
Aug ’25€73.94
€84.03
+13.6%
10.1%€105.85€76.39n/a10
Jul ’25€66.44
€83.40
+25.5%
10.2%€105.51€76.15n/a10
Jun ’25€68.58
€83.32
+21.5%
10.4%€106.00€76.50n/a10
May ’25€64.60
€84.74
+31.2%
10.8%€108.27€75.32n/a10
Apr ’25€61.50
€80.70
+31.2%
6.8%€93.10€73.55n/a11
Mar ’25€67.00
€77.32
+15.4%
8.7%€92.28€65.52n/a12
Feb ’25€62.00
€73.16
+18.0%
11.4%€85.00€54.84n/a13
Jan ’25€56.50
€72.89
+29.0%
10.8%€84.27€54.96€89.1613
Dec ’24€57.50
€75.03
+30.5%
10.1%€85.91€56.03€84.2013
Nov ’24€61.00
€75.64
+24.0%
13.2%€86.87€46.27€74.0413
Oct ’24€58.50
€76.10
+30.1%
13.5%€87.05€46.36€69.6213
Sep ’24€62.40
€73.74
+18.2%
14.7%€84.60€45.06€70.2411
Aug ’24n/a
€73.56
0%
14.3%€83.58€45.01€73.9411
Jul ’24n/a
€74.09
0%
14.3%€84.95€45.74€66.4411
Jun ’24n/a
€72.77
0%
14.5%€84.58€45.54€68.5810
May ’24n/a
€68.88
0%
14.0%€77.38€44.60€64.609
Apr ’24n/a
€67.31
0%
15.4%€75.48€45.10€61.508
Mar ’24n/a
€66.36
0%
14.6%€76.91€45.96€67.008
Feb ’24n/a
€64.15
0%
12.2%€71.27€46.56€62.008
Jan ’24n/a
€63.29
0%
12.4%€71.25€46.55€56.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€99.35
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 02:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Formula One Group è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company