Konami Group Corporation

DB:KOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.3b

Konami Group Valutazione

KOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOA ( €90 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €57.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOA?

Metrica chiave: Poiché KOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOA su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniJP¥68.74b
Cap. di mercatoJP¥1.99t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x14.1%€7.9b
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
KOA Konami Group
28.9x6.7%€2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOA 28.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.00
€91.41
+1.6%
9.3%€102.46€69.92n/a14
Nov ’25€82.50
€90.34
+9.5%
9.1%€102.87€70.19n/a14
Oct ’25€91.00
€86.76
-4.7%
12.5%€103.10€69.99n/a14
Sep ’25€81.50
€81.40
-0.1%
10.2%€96.19€69.64n/a15
Aug ’25€67.50
€78.80
+16.7%
9.4%€95.72€68.07n/a15
Jul ’25€66.00
€70.92
+7.5%
14.5%€89.88€52.06n/a15
Jun ’25€64.00
€67.68
+5.8%
12.4%€81.47€52.52n/a16
May ’25€56.50
€65.13
+15.3%
12.3%€73.02€46.49n/a15
Apr ’25€62.25
€63.75
+2.4%
13.3%€72.87€46.39n/a15
Mar ’25€62.95
€60.95
-3.2%
12.8%€73.84€47.01n/a14
Feb ’25€54.15
€60.03
+10.9%
10.2%€71.04€48.03n/a14
Jan ’25€46.90
€56.11
+19.6%
13.9%€66.48€36.72n/a15
Dec ’24€44.88
€55.25
+23.1%
13.7%€65.26€36.05n/a16
Nov ’24€48.60
€56.47
+16.2%
13.2%€66.49€36.73€82.5016
Oct ’24€49.58
€55.94
+12.8%
13.3%€66.28€36.61€91.0016
Sep ’24€53.50
€55.35
+3.5%
12.8%€62.77€36.40€81.5016
Aug ’24€51.25
€52.40
+2.2%
14.5%€62.14€34.87€67.5016
Jul ’24€47.36
€52.14
+10.1%
15.7%€62.92€35.31€66.0015
Jun ’24€49.78
€50.93
+2.3%
16.4%€62.45€36.93€64.0015
May ’24€45.26
€47.98
+6.0%
11.1%€59.14€37.38€56.5015
Apr ’24€41.32
€50.00
+21.0%
11.0%€61.81€39.07€62.2515
Mar ’24€41.14
€52.57
+27.8%
14.1%€65.78€38.49€62.9515
Feb ’24€45.20
€57.16
+26.5%
11.1%€67.93€41.92€54.1516
Jan ’24€41.62
€57.12
+37.2%
10.8%€66.88€41.27€46.9016
Dec ’23€44.58
€57.36
+28.7%
11.7%€70.21€40.72€44.8815
Nov ’23€45.24
€59.25
+31.0%
9.4%€71.48€50.78€48.6015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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