Konami Group Corporation

DB:KOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.4b

Konami Group Valutazione

KOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOA ( €90.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOA?

Metrica chiave: Poiché KOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOA su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniJP¥68.74b
Cap. di mercatoJP¥2.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
G24 Scout24
35.4x15.0%€6.2b
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
KOA Konami Group
29.4x7.3%€2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOA 29.4xMedia del settore 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.50
€98.01
+8.3%
11.0%€110.95€72.72n/a14
Dec ’25€92.00
€95.75
+4.1%
9.8%€107.48€72.57n/a14
Nov ’25€82.50
€90.34
+9.5%
9.1%€102.87€70.19n/a14
Oct ’25€91.00
€86.76
-4.7%
12.5%€103.10€69.99n/a14
Sep ’25€81.50
€81.40
-0.1%
10.2%€96.19€69.64n/a15
Aug ’25€67.50
€78.80
+16.7%
9.4%€95.72€68.07n/a15
Jul ’25€66.00
€70.92
+7.5%
14.5%€89.88€52.06n/a15
Jun ’25€64.00
€67.68
+5.8%
12.4%€81.47€52.52n/a16
May ’25€56.50
€65.13
+15.3%
12.3%€73.02€46.49n/a15
Apr ’25€62.25
€63.75
+2.4%
13.3%€72.87€46.39n/a15
Mar ’25€62.95
€60.95
-3.2%
12.8%€73.84€47.01n/a14
Feb ’25€54.15
€60.03
+10.9%
10.2%€71.04€48.03n/a14
Jan ’25€46.90
€56.11
+19.6%
13.9%€66.48€36.72n/a15
Dec ’24€44.88
€55.25
+23.1%
13.7%€65.26€36.05€92.0016
Nov ’24€48.60
€56.47
+16.2%
13.2%€66.49€36.73€82.5016
Oct ’24€49.58
€55.94
+12.8%
13.3%€66.28€36.61€91.0016
Sep ’24€53.50
€55.35
+3.5%
12.8%€62.77€36.40€81.5016
Aug ’24€51.25
€52.40
+2.2%
14.5%€62.14€34.87€67.5016
Jul ’24€47.36
€52.14
+10.1%
15.7%€62.92€35.31€66.0015
Jun ’24€49.78
€50.93
+2.3%
16.4%€62.45€36.93€64.0015
May ’24€45.26
€47.98
+6.0%
11.1%€59.14€37.38€56.5015
Apr ’24€41.32
€50.00
+21.0%
11.0%€61.81€39.07€62.2515
Mar ’24€41.14
€52.57
+27.8%
14.1%€65.78€38.49€62.9515
Feb ’24€45.20
€57.16
+26.5%
11.1%€67.93€41.92€54.1516
Jan ’24€41.62
€57.12
+37.2%
10.8%€66.88€41.27€46.9016
Dec ’23€44.58
€57.36
+28.7%
11.7%€70.21€40.72€44.8815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Konami Group Corporation è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research