illumin Holdings Inc.

DB:K3S0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €59.9m

illumin Holdings Valutazione

K3S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K3S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K3S0 ( €1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K3S0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K3S0?

Metrica chiave: Poiché K3S0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per K3S0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K3S0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di K3S0 su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeCA$127.47m
Cap. di mercatoCA$87.69m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K3S0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di K3S0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
YOC YOC
1.5x13.1%€53.5m
SB1 Smartbroker Holding
2.5x8.5%€125.2m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.0m
PU11 Social Chain
0.006xn/a€1.6m
K3S0 illumin Holdings
0.7x9.1%€87.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: K3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K3S0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
K3S0 0.7xMedia del settore 1.5xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: K3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K3S0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K3S0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: K3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K3S0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.15
€1.95
+70.0%
11.7%€2.19€1.52n/a5
Nov ’25€1.11
€1.82
+64.1%
16.3%€2.15€1.32n/a5
Oct ’25€1.05
€1.77
+68.4%
23.6%€2.17€1.00n/a5
Sep ’25€0.97
€1.77
+81.3%
23.6%€2.17€1.00n/a5
Aug ’25€1.05
€1.87
+77.6%
20.7%€2.20€1.19n/a5
Jul ’25€0.94
€1.92
+104.4%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Jun ’25€0.99
€1.92
+93.1%
22.1%€2.31€1.19n/a5
May ’25€1.13
€1.92
+70.3%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Apr ’25€1.10
€1.92
+74.9%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Mar ’25€1.10
€2.02
+83.8%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Feb ’25€1.30
€2.02
+55.5%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Jan ’25€1.09
€2.02
+85.4%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Dec ’24€0.97
€2.02
+107.3%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Nov ’24€0.96
€2.47
+155.9%
16.2%€3.09€2.06€1.115
Oct ’24€1.28
€2.53
+97.3%
13.8%€3.07€2.05€1.055
Sep ’24€1.70
€2.53
+48.5%
13.8%€3.07€2.05€0.975
Aug ’24€1.67
€2.48
+48.5%
18.2%€3.05€1.70€1.055
Jul ’24€1.46
€2.48
+69.2%
18.2%€3.05€1.70€0.945
Jun ’24€1.59
€2.48
+55.8%
18.2%€3.05€1.70€0.995
May ’24€1.29
€2.55
+97.3%
13.3%€3.05€2.04€1.135
Apr ’24€1.36
€2.55
+87.2%
13.3%€3.05€2.04€1.105
Mar ’24€1.50
€2.45
+63.7%
16.3%€3.10€1.90€1.105
Feb ’24€1.58
€2.45
+54.8%
16.3%€3.10€1.90€1.305
Jan ’24€1.39
€2.70
+94.6%
11.2%€3.24€2.34€1.095
Dec ’23€1.73
€2.70
+55.9%
11.2%€3.24€2.34€0.975
Nov ’23€1.58
€3.44
+117.7%
21.6%€4.46€2.23€0.966

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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