illumin Holdings Valutazione
K3S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K3S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K3S0 ( €1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K3S0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K3S0?
Metrica chiave: Poiché K3S0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K3S0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | CA$127.47m |
| Cap. di mercato | CA$98.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K3S0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
YOC YOC | 1.5x | 13.1% | €53.2m |
SB1 Smartbroker Holding | 3.1x | 8.6% | €154.4m |
NWO New Work | 1.2x | -4.1% | €375.4m |
PU11 Social Chain | 0.006x | n/a | €1.6m |
K3S0 illumin Holdings | 0.8x | 9.1% | €98.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: K3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K3S0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: K3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K3S0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: K3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.24 | €1.95 +57.6% | 11.7% | €2.19 | €1.52 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.22 | €1.95 +60.2% | 11.7% | €2.19 | €1.52 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.11 | €1.82 +64.1% | 16.3% | €2.15 | €1.32 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.05 | €1.77 +68.4% | 23.6% | €2.17 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.97 | €1.77 +81.3% | 23.6% | €2.17 | €1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.05 | €1.87 +77.6% | 20.7% | €2.20 | €1.19 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.94 | €1.92 +104.4% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.99 | €1.92 +93.1% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.13 | €1.92 +70.3% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.10 | €1.92 +74.9% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.10 | €2.02 +83.8% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.30 | €2.02 +55.5% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.09 | €2.02 +85.4% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.97 | €2.02 +107.3% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | €1.22 | 5 |
| Nov ’24 | €0.96 | €2.47 +155.9% | 16.2% | €3.09 | €2.06 | €1.11 | 5 |
| Oct ’24 | €1.28 | €2.53 +97.3% | 13.8% | €3.07 | €2.05 | €1.05 | 5 |
| Sep ’24 | €1.70 | €2.53 +48.5% | 13.8% | €3.07 | €2.05 | €0.97 | 5 |
| Aug ’24 | €1.67 | €2.48 +48.5% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | €1.05 | 5 |
| Jul ’24 | €1.46 | €2.48 +69.2% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | €0.94 | 5 |
| Jun ’24 | €1.59 | €2.48 +55.8% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | €0.99 | 5 |
| May ’24 | €1.29 | €2.55 +97.3% | 13.3% | €3.05 | €2.04 | €1.13 | 5 |
| Apr ’24 | €1.36 | €2.55 +87.2% | 13.3% | €3.05 | €2.04 | €1.10 | 5 |
| Mar ’24 | €1.50 | €2.45 +63.7% | 16.3% | €3.10 | €1.90 | €1.10 | 5 |
| Feb ’24 | €1.58 | €2.45 +54.8% | 16.3% | €3.10 | €1.90 | €1.30 | 5 |
| Jan ’24 | €1.39 | €2.70 +94.6% | 11.2% | €3.24 | €2.34 | €1.09 | 5 |
| Dec ’23 | €1.73 | €2.70 +55.9% | 11.2% | €3.24 | €2.34 | €0.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 17:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
illumin Holdings Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aravinda Galappatthige | Canaccord Genuity |
| Gavin Fairweather | Cormark Securities Inc. |
| Kevin Krishnaratne | Desjardins Securities Inc. |