illumin Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
illumin Holdings ha un patrimonio netto totale di CA$74.4M e un debito totale di CA$83.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$109.6M e CA$35.2M.
Informazioni chiave
0.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$83.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$51.43m |
| Patrimonio netto | CA$74.37m |
| Totale passività | CA$35.24m |
| Totale attività | CA$109.61m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$88.0M ) di K3S0 superano le sue passività a breve termine ( CA$29.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di K3S0 ( CA$88.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$5.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: K3S0 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di K3S0 si è ridotto da 177.5% a 0.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: K3S0 ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se K3S0 ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.