Smartbroker Holding Valutazione
SB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SB1 ( €9.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SB1?
Metrica chiave: Poiché SB1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SB1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | €49.57m |
| Cap. di mercato | €154.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 113.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SB1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
NWO New Work | 1.2x | -4.1% | €376.0m |
YOC YOC | 1.5x | 13.1% | €53.2m |
G24 Scout24 | 10.7x | 8.1% | €6.1b |
BST Bastei Lübbe | 1.1x | 2.9% | €125.4m |
SB1 Smartbroker Holding | 3.1x | 8.6% | €154.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SB1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SB1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.20 | €10.00 +8.7% | 20.0% | €12.00 | €8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.96 | €10.00 +25.6% | 20.0% | €12.00 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.88 | €10.00 +26.9% | 20.0% | €12.00 | €8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.82 | €9.80 +25.3% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.10 | €9.80 +60.7% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.04 | €9.80 +62.3% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.38 | €9.87 +54.7% | 18.2% | €12.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.90 | €9.87 +43.0% | 18.2% | €12.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.02 | €9.53 +35.8% | 15.0% | €11.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.70 | €11.63 +73.5% | 32.9% | €17.90 | €7.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.62 | €12.23 +84.7% | 27.0% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.68 | €13.10 +70.6% | 23.3% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.34 | €13.10 +40.3% | 23.3% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.86 | €13.80 +55.8% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | €7.96 | 3 |
| Nov ’24 | €9.08 | €13.80 +52.0% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | €7.88 | 3 |
| Oct ’24 | €11.00 | €13.80 +25.5% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | €7.82 | 3 |
| Sep ’24 | €12.45 | €12.98 +4.2% | 25.3% | €17.90 | €10.00 | €6.10 | 4 |
| Aug ’24 | €9.02 | €12.93 +43.3% | 24.8% | €17.70 | €10.00 | €6.04 | 4 |
| Jul ’24 | €9.62 | €12.93 +34.4% | 24.8% | €17.70 | €10.00 | €6.38 | 4 |
| Jun ’24 | €9.72 | €13.90 +43.0% | 22.6% | €17.70 | €10.00 | €6.90 | 3 |
| May ’24 | €9.40 | €13.90 +47.9% | 22.6% | €17.70 | €10.00 | €7.02 | 3 |
| Apr ’24 | €9.17 | €16.68 +81.8% | 33.1% | €25.00 | €10.00 | €6.70 | 4 |
| Mar ’24 | €8.37 | €17.50 +109.1% | 30.3% | €25.00 | €13.50 | €6.62 | 3 |
| Feb ’24 | €7.04 | €19.25 +173.4% | 29.9% | €25.00 | €13.50 | €7.68 | 2 |
| Jan ’24 | €5.84 | €24.61 +321.4% | 31.2% | €37.55 | €13.50 | €9.34 | 5 |
| Dec ’23 | €8.47 | €25.57 +201.9% | 25.1% | €37.55 | €18.30 | €8.86 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Smartbroker Holding AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Hoffmann | Montega AG |
| FELIX ELLMANN | Warburg Research GmbH |
| Marius Fuhrberg | Warburg Research GmbH |