M&C Saatchi Valutazione
IZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IZH ( €2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZH?
Metrica chiave: Poiché IZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IZH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | UK£10.96m |
| Cap. di mercato | UK£215.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IZH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
M8G Verve Group | 30.6x | 44.3% | €593.1m |
SYZ SYZYGY | 15.6x | 22.0% | €37.0m |
APM ad pepper media International | 83.4x | 9.4% | €43.7m |
SAX Ströer SE KGaA | 22.3x | 28.0% | €2.6b |
IZH M&C Saatchi | 19.6x | 27.4% | €215.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.20 | €2.98 +35.3% | 9.3% | €3.23 | €2.55 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.26 | €2.86 +26.7% | 8.2% | €3.18 | €2.52 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.40 | €2.86 +19.4% | 8.2% | €3.18 | €2.52 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.12 | €2.86 +35.1% | 8.2% | €3.18 | €2.52 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.44 | €2.74 +12.3% | 11.3% | €3.13 | €2.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.52 | €2.74 +8.7% | 11.3% | €3.13 | €2.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.69 +20.1% | 13.0% | €3.11 | €2.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.34 | €2.69 +15.0% | 13.0% | €3.11 | €2.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.08 | €2.52 +21.0% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.99 | €2.52 +26.4% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.97 | €2.52 +27.7% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.06 | €2.30 +11.6% | 13.3% | €2.57 | €1.87 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.81 | €2.20 +21.6% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.57 | €2.20 +40.2% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | €2.26 | 3 |
| Nov ’24 | €1.37 | €2.20 +60.7% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | €2.40 | 3 |
| Oct ’24 | €1.57 | €2.20 +40.2% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | €2.12 | 3 |
| Sep ’24 | €1.40 | €2.47 +76.6% | 21.3% | €2.95 | €1.74 | €2.44 | 3 |
| Aug ’24 | €1.52 | €2.47 +62.6% | 21.3% | €2.95 | €1.74 | €2.52 | 3 |
| Jul ’24 | €1.72 | €2.92 +69.9% | 4.3% | €3.04 | €2.75 | €2.24 | 3 |
| Jun ’24 | €1.93 | €2.98 +54.5% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €2.34 | 3 |
| May ’24 | €1.85 | €2.98 +61.1% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €2.08 | 3 |
| Apr ’24 | €2.12 | €2.98 +40.6% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €1.99 | 3 |
| Mar ’24 | €2.06 | €2.98 +44.7% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €1.97 | 3 |
| Feb ’24 | €1.78 | €2.61 +46.5% | 10.6% | €2.95 | €2.27 | €2.06 | 3 |
| Jan ’24 | €1.63 | €2.81 +72.6% | 5.0% | €2.98 | €2.63 | €1.81 | 3 |
| Dec ’23 | €1.66 | €2.81 +69.5% | 5.0% | €2.98 | €2.63 | €1.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 16:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
M&C Saatchi plc è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Nunn | Charles Stanley Securities |
| Steven Craig Liechti | Numis Securities Ltd. |
| Ciaran Donnelly | Panmure Liberum |