M&C Saatchi Valutazione
IZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IZH ( €2.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZH?
Metrica chiave: Poiché IZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IZH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | UK£10.96m |
| Cap. di mercato | UK£234.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IZH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
M8G Verve Group | 14.9x | 22.0% | €762.2m |
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €37.8m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.2x | 29.2% | €2.7b |
APM ad pepper media International | 71.2x | 9.4% | €37.3m |
IZH M&C Saatchi | 21.4x | 27.4% | €234.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.28 | €2.85 +24.9% | 8.2% | €3.16 | €2.51 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.40 | €2.85 +18.7% | 8.2% | €3.16 | €2.51 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.12 | €2.85 +34.3% | 8.2% | €3.16 | €2.51 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.44 | €2.74 +12.3% | 11.3% | €3.13 | €2.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.52 | €2.74 +8.7% | 11.3% | €3.13 | €2.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.69 +20.1% | 13.0% | €3.11 | €2.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.34 | €2.69 +15.0% | 13.0% | €3.11 | €2.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.08 | €2.52 +21.0% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.99 | €2.52 +26.4% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.97 | €2.52 +27.7% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.06 | €2.30 +11.6% | 13.3% | €2.57 | €1.87 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.81 | €2.20 +21.6% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.57 | €2.20 +40.2% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.37 | €2.20 +60.7% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | €2.40 | 3 |
| Oct ’24 | €1.57 | €2.20 +40.2% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | €2.12 | 3 |
| Sep ’24 | €1.40 | €2.47 +76.6% | 21.3% | €2.95 | €1.74 | €2.44 | 3 |
| Aug ’24 | €1.52 | €2.47 +62.6% | 21.3% | €2.95 | €1.74 | €2.52 | 3 |
| Jul ’24 | €1.72 | €2.92 +69.9% | 4.3% | €3.04 | €2.75 | €2.24 | 3 |
| Jun ’24 | €1.93 | €2.98 +54.5% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €2.34 | 3 |
| May ’24 | €1.85 | €2.98 +61.1% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €2.08 | 3 |
| Apr ’24 | €2.12 | €2.98 +40.6% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €1.99 | 3 |
| Mar ’24 | €2.06 | €2.98 +44.7% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €1.97 | 3 |
| Feb ’24 | €1.78 | €2.61 +46.5% | 10.6% | €2.95 | €2.27 | €2.06 | 3 |
| Jan ’24 | €1.63 | €2.81 +72.6% | 5.0% | €2.98 | €2.63 | €1.81 | 3 |
| Dec ’23 | €1.66 | €2.81 +69.5% | 5.0% | €2.98 | €2.63 | €1.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Obiz
€24.3m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.05
7D
-6.7%
1Y
-26.6%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€44.16
7D
-2.0%
1Y
-11.4%