Perion Network Valutazione
IW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IW2 ( €7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IW2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IW2?
Metrica chiave: Poiché IW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IW2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | US$47.07m |
| Cap. di mercato | US$403.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
M8G Verve Group | 14.6x | 22.0% | €728.6m |
SAX Ströer SE KGaA | 22.6x | 29.2% | €2.6b |
SYZ SYZYGY | 16.2x | 20.8% | €38.1m |
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.0m |
IW2 Perion Network | 8.6x | -63.1% | €403.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore German Media ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.80 | €8.97 +15.0% | 11.4% | €10.38 | €8.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.32 | €8.08 +10.4% | 11.6% | €9.15 | €6.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.94 | €8.62 +24.3% | 5.1% | €9.24 | €8.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.48 | €8.62 +15.2% | 5.1% | €9.24 | €8.31 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.71 | €8.62 +11.8% | 5.1% | €9.24 | €8.31 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.58 | €9.00 +18.7% | 4.9% | €9.31 | €8.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.21 | €14.52 +29.6% | 11.9% | €16.75 | €12.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.45 | €14.55 +27.1% | 10.9% | €16.58 | €11.97 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €20.69 | €30.45 +47.2% | 11.9% | €32.49 | €23.21 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €21.07 | €30.45 +44.5% | 11.9% | €32.49 | €23.21 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €27.11 | €34.37 +26.8% | 12.7% | €41.35 | €28.49 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €28.05 | €34.64 +23.5% | 12.7% | €41.68 | €28.72 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €25.72 | €36.43 +41.7% | 10.1% | €42.58 | €33.12 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €26.06 | €36.43 +39.8% | 10.1% | €42.58 | €33.12 | €7.32 | 4 |
| Oct ’24 | €28.84 | €38.96 +35.1% | 6.1% | €41.94 | €35.42 | €6.94 | 5 |
| Sep ’24 | €30.95 | €38.08 +23.0% | 5.7% | €41.13 | €34.73 | €7.48 | 6 |
| Aug ’24 | €32.44 | €36.56 +12.7% | 5.2% | €39.55 | €33.26 | €7.71 | 6 |
| Jul ’24 | €28.33 | €36.33 +28.2% | 5.1% | €37.99 | €32.56 | €7.58 | 6 |
| Jun ’24 | €28.53 | €36.33 +27.3% | 5.1% | €37.99 | €32.56 | €11.21 | 6 |
| May ’24 | €31.64 | €35.59 +12.5% | 5.1% | €38.66 | €33.14 | €11.45 | 6 |
| Apr ’24 | €36.61 | €35.59 -2.8% | 5.1% | €38.66 | €33.14 | €20.69 | 6 |
| Mar ’24 | €31.72 | €34.29 +8.1% | 7.6% | €37.26 | €28.60 | €21.07 | 7 |
| Feb ’24 | €30.87 | €31.38 +1.7% | 6.3% | €34.05 | €28.25 | €27.11 | 7 |
| Jan ’24 | €23.47 | €31.20 +33.0% | 8.0% | €34.84 | €28.07 | €28.05 | 7 |
| Dec ’23 | €25.97 | €31.20 +20.2% | 8.0% | €34.84 | €28.07 | €25.72 | 7 |
| Nov ’23 | €22.85 | €32.32 +41.5% | 9.4% | €36.74 | €28.58 | €26.06 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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