Perion Network Valutazione
IW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IW2 ( €8.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IW2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IW2?
Metrica chiave: Poiché IW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IW2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | US$12.61m |
| Cap. di mercato | US$418.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.9x | ||
M8G Verve Group | 23x | 28.6% | €662.7m |
SAX Ströer SE KGaA | 22.5x | 19.6% | €2.9b |
IFS Infas Holding | 161.8x | n/a | €61.2m |
APM ad pepper media International | 32.2x | 14.1% | €66.7m |
IW2 Perion Network | 33.3x | -22.2% | €418.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore German Media ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.12 | €8.56 +5.4% | 7.7% | €9.22 | €7.90 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €7.48 | €9.35 +25.1% | 7.7% | €10.07 | €8.63 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €8.13 | €9.35 +15.0% | 7.7% | €10.07 | €8.63 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €8.37 | €9.47 +13.1% | 10.0% | €10.41 | €8.52 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €8.03 | €9.47 +17.9% | 10.0% | €10.41 | €8.52 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.96 | €8.85 +11.2% | 11.4% | €10.25 | €7.92 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.32 | €8.08 +10.4% | 11.6% | €9.15 | €6.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.94 | €8.62 +24.3% | 5.1% | €9.24 | €8.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.48 | €8.62 +15.2% | 5.1% | €9.24 | €8.31 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.71 | €8.62 +11.8% | 5.1% | €9.24 | €8.31 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.58 | €9.00 +18.7% | 4.9% | €9.31 | €8.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.21 | €14.52 +29.6% | 11.9% | €16.75 | €12.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.45 | €14.55 +27.1% | 10.9% | €16.58 | €11.97 | €8.42 | 5 |
| Apr ’25 | €20.69 | €30.45 +47.2% | 11.9% | €32.49 | €23.21 | €7.48 | 5 |
| Mar ’25 | €21.07 | €30.45 +44.5% | 11.9% | €32.49 | €23.21 | €8.13 | 5 |
| Feb ’25 | €27.11 | €34.37 +26.8% | 12.7% | €41.35 | €28.49 | €8.37 | 5 |
| Jan ’25 | €28.05 | €34.64 +23.5% | 12.7% | €41.68 | €28.72 | €8.03 | 5 |
| Dec ’24 | €25.72 | €36.43 +41.7% | 10.1% | €42.58 | €33.12 | €7.96 | 4 |
| Nov ’24 | €26.06 | €36.43 +39.8% | 10.1% | €42.58 | €33.12 | €7.32 | 4 |
| Oct ’24 | €28.84 | €38.96 +35.1% | 6.1% | €41.94 | €35.42 | €6.94 | 5 |
| Sep ’24 | €30.95 | €38.08 +23.0% | 5.7% | €41.13 | €34.73 | €7.48 | 6 |
| Aug ’24 | €32.44 | €36.56 +12.7% | 5.2% | €39.55 | €33.26 | €7.71 | 6 |
| Jul ’24 | €28.33 | €36.33 +28.2% | 5.1% | €37.99 | €32.56 | €7.58 | 6 |
| Jun ’24 | €28.53 | €36.33 +27.3% | 5.1% | €37.99 | €32.56 | €11.21 | 6 |
| May ’24 | €31.64 | €35.59 +12.5% | 5.1% | €38.66 | €33.14 | €11.45 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 03:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Perion Network Ltd. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Andrew Marok | CGS International |
| Marciano Estigarribia | Chardan Capital Markets, LLC |