Perion Network Ltd.

DB:IW2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €415.4m

Perion Network Valutazione

IW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.50
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IW2 ( €8.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IW2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IW2?

Metrica chiave: Poiché IW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IW2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IW2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IW2 su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$47.07m
Cap. di mercatoUS$426.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IW2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
M8G Verve Group
29x44.4%€562.3m
SAX Ströer SE KGaA
26.4x27.2%€3.0b
SYZ SYZYGY
16.5x22.0%€39.2m
APM ad pepper media International
82.1x9.4%€43.0m
IW2 Perion Network
9.1x-66.6%€426.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IW2 9.1xMedia del settore 13.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IW2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 5.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IW2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.62
€9.47
+9.9%
10.0%€10.41€8.52n/a2
Jan ’26€8.03
€9.47
+17.9%
10.0%€10.41€8.52n/a2
Dec ’25€7.96
€8.85
+11.2%
11.4%€10.25€7.92n/a3
Nov ’25€7.32
€8.08
+10.4%
11.6%€9.15€6.86n/a3
Oct ’25€6.94
€8.62
+24.3%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Sep ’25€7.48
€8.62
+15.2%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Aug ’25€7.71
€8.62
+11.8%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Jul ’25€7.58
€9.00
+18.7%
4.9%€9.31€8.38n/a3
Jun ’25€11.21
€14.52
+29.6%
11.9%€16.75€12.10n/a5
May ’25€11.45
€14.55
+27.1%
10.9%€16.58€11.97n/a5
Apr ’25€20.69
€30.45
+47.2%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Mar ’25€21.07
€30.45
+44.5%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Feb ’25€27.11
€34.37
+26.8%
12.7%€41.35€28.49n/a5
Jan ’25€28.05
€34.64
+23.5%
12.7%€41.68€28.72€8.035
Dec ’24€25.72
€36.43
+41.7%
10.1%€42.58€33.12€7.964
Nov ’24€26.06
€36.43
+39.8%
10.1%€42.58€33.12€7.324
Oct ’24€28.84
€38.96
+35.1%
6.1%€41.94€35.42€6.945
Sep ’24€30.95
€38.08
+23.0%
5.7%€41.13€34.73€7.486
Aug ’24€32.44
€36.56
+12.7%
5.2%€39.55€33.26€7.716
Jul ’24€28.33
€36.33
+28.2%
5.1%€37.99€32.56€7.586
Jun ’24€28.53
€36.33
+27.3%
5.1%€37.99€32.56€11.216
May ’24€31.64
€35.59
+12.5%
5.1%€38.66€33.14€11.456
Apr ’24€36.61
€35.59
-2.8%
5.1%€38.66€33.14€20.696
Mar ’24€31.72
€34.29
+8.1%
7.6%€37.26€28.60€21.077
Feb ’24€30.87
€31.38
+1.7%
6.3%€34.05€28.25€27.117
Jan ’24€23.47
€31.20
+33.0%
8.0%€34.84€28.07€28.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€9.71
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Perion Network Ltd. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrew MarokCGS International
Marciano EstigarribiaChardan Capital Markets, LLC