Ipsos Valutazione
IPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPZ ( €34.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPZ?
Metrica chiave: Poiché IPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Utili | €179.76m |
| Cap. di mercato | €1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 16.7x | 23.13% | €2.1b |
M8G Verve Group | 31x | 36.47% | €350.6m |
APM ad pepper media International | 31.7x | 47.61% | €66.0m |
IFS Infas Holding | 43.9x | n/a | €58.5m |
IPZ Ipsos | 8.2x | 10.19% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Media ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.14 | €57.61 +68.75% | 20.12% | €73.00 | €36.50 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €31.82 | €57.61 +81.05% | 20.12% | €73.00 | €36.50 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €33.22 | €57.61 +73.42% | 20.12% | €73.00 | €36.50 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €37.76 | €61.89 +63.90% | 15.56% | €73.00 | €43.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €35.58 | €61.89 +73.94% | 15.56% | €73.00 | €43.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €39.24 | €63.56 +61.97% | 13.66% | €73.00 | €43.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €43.54 | €64.13 +47.30% | 12.99% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €44.64 | €64.36 +44.17% | 13.06% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €40.52 | €64.36 +58.82% | 13.06% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €41.52 | €65.64 +58.10% | 9.70% | €74.00 | €50.60 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €47.72 | €66.18 +38.68% | 11.67% | €79.00 | €49.60 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €45.72 | €66.10 +44.58% | 11.88% | €79.00 | €49.60 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €45.90 | €68.39 +48.99% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | €34.14 | 8 |
| Dec ’25 | €43.88 | €68.39 +55.85% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | €31.82 | 8 |
| Nov ’25 | €45.00 | €68.39 +51.97% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | €33.22 | 8 |
| Oct ’25 | €56.40 | €76.57 +35.76% | 9.36% | €87.00 | €68.00 | €37.76 | 7 |
| Sep ’25 | €55.50 | €76.57 +37.97% | 9.36% | €87.00 | €68.00 | €35.58 | 7 |
| Aug ’25 | €57.75 | €75.75 +31.17% | 9.33% | €87.00 | €68.00 | €39.24 | 8 |
| Jul ’25 | €57.90 | €76.88 +32.77% | 8.66% | €89.00 | €69.00 | €43.54 | 8 |
| Jun ’25 | €65.75 | €76.88 +16.92% | 8.66% | €89.00 | €69.00 | €44.64 | 8 |
| May ’25 | €63.10 | €75.14 +19.09% | 6.88% | €85.00 | €69.00 | €40.52 | 7 |
| Apr ’25 | €65.30 | €73.71 +12.89% | 5.97% | €80.00 | €69.00 | €41.52 | 7 |
| Mar ’25 | €64.65 | €73.71 +14.02% | 5.97% | €80.00 | €69.00 | €47.72 | 7 |
| Feb ’25 | €60.45 | €66.57 +10.13% | 10.53% | €80.00 | €59.00 | €45.72 | 7 |
| Jan ’25 | €56.70 | €64.57 +13.88% | 7.71% | €75.00 | €59.00 | €45.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ipsos SA è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Anna Patrice | Berenberg |