Ipsos Valutazione
IPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPZ ( €44.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPZ?
Metrica chiave: Poiché IPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €181.33m |
| Cap. di mercato | €2.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 22.4x | 28.0% | €2.6b |
M8G Verve Group | 30.6x | 44.3% | €593.1m |
SYZ SYZYGY | 15x | 22.0% | €35.6m |
APM ad pepper media International | 83.4x | 9.4% | €43.7m |
IPZ Ipsos | 11x | 10.2% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.94 | €68.39 +52.2% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €43.88 | €68.39 +55.9% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €45.00 | €68.39 +52.0% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €56.40 | €76.57 +35.8% | 9.4% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €55.50 | €76.57 +38.0% | 9.4% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €57.75 | €75.75 +31.2% | 9.3% | €87.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €57.90 | €76.88 +32.8% | 8.7% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €65.75 | €76.88 +16.9% | 8.7% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €63.10 | €75.14 +19.1% | 6.9% | €85.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €65.30 | €73.71 +12.9% | 6.0% | €80.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €64.65 | €73.71 +14.0% | 6.0% | €80.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €60.45 | €66.57 +10.1% | 10.5% | €80.00 | €59.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €56.70 | €64.57 +13.9% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €49.52 | €64.57 +30.4% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | €43.88 | 7 |
| Nov ’24 | €46.00 | €64.57 +40.4% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | €45.00 | 7 |
| Oct ’24 | €42.18 | €65.36 +54.9% | 6.8% | €75.00 | €60.00 | €56.40 | 7 |
| Sep ’24 | €46.18 | €65.64 +42.1% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | €55.50 | 7 |
| Aug ’24 | €45.34 | €65.64 +44.8% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | €57.75 | 7 |
| Jul ’24 | €50.45 | €67.03 +32.9% | 6.9% | €75.00 | €61.00 | €57.90 | 7 |
| Jun ’24 | €45.94 | €67.57 +47.1% | 6.7% | €75.00 | €61.00 | €65.75 | 7 |
| May ’24 | €49.42 | €68.29 +38.2% | 5.7% | €75.00 | €61.00 | €63.10 | 7 |
| Apr ’24 | €57.40 | €68.00 +18.5% | 2.2% | €70.00 | €66.00 | €65.30 | 6 |
| Mar ’24 | €58.20 | €65.33 +12.3% | 7.2% | €70.00 | €59.00 | €64.65 | 6 |
| Feb ’24 | €59.50 | €65.00 +9.2% | 7.2% | €70.00 | €59.00 | €60.45 | 6 |
| Jan ’24 | €58.10 | €63.33 +9.0% | 6.9% | €70.00 | €59.00 | €56.70 | 6 |
| Dec ’23 | €55.10 | €61.67 +11.9% | 5.4% | €68.00 | €59.00 | €49.52 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 19:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ipsos SA è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Grégoire Hermann | Berenberg |