Ipsos SA

DB:IPZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Ipsos Valutazione

IPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.03
Fair Value
57.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPZ ( €45.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPZ?

Metrica chiave: Poiché IPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPZ su PE?
Rapporto PE10.8x
Guadagni€181.33m
Cap. di mercato€1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
SAX Ströer SE KGaA
27.5x27.2%€3.2b
M8G Verve Group
32.5x44.4%€625.1m
SYZ SYZYGY
15.4x22.0%€40.8m
APM ad pepper media International
85.5x9.4%€44.3m
IPZ Ipsos
10.8x9.4%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IPZ 10.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.08
€66.10
+46.6%
11.9%€79.00€49.60n/a9
Jan ’26€45.90
€68.39
+49.0%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Dec ’25€43.88
€68.39
+55.9%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Nov ’25€45.00
€68.39
+52.0%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Oct ’25€56.40
€76.57
+35.8%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Sep ’25€55.50
€76.57
+38.0%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Aug ’25€57.75
€75.75
+31.2%
9.3%€87.00€68.00n/a8
Jul ’25€57.90
€76.88
+32.8%
8.7%€89.00€69.00n/a8
Jun ’25€65.75
€76.88
+16.9%
8.7%€89.00€69.00n/a8
May ’25€63.10
€75.14
+19.1%
6.9%€85.00€69.00n/a7
Apr ’25€65.30
€73.71
+12.9%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Mar ’25€64.65
€73.71
+14.0%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Feb ’25€60.45
€66.57
+10.1%
10.5%€80.00€59.00€45.727
Jan ’25€56.70
€64.57
+13.9%
7.7%€75.00€59.00€45.907
Dec ’24€49.52
€64.57
+30.4%
7.7%€75.00€59.00€43.887
Nov ’24€46.00
€64.57
+40.4%
7.7%€75.00€59.00€45.007
Oct ’24€42.18
€65.36
+54.9%
6.8%€75.00€60.00€56.407
Sep ’24€46.18
€65.64
+42.1%
6.5%€75.00€61.00€55.507
Aug ’24€45.34
€65.64
+44.8%
6.5%€75.00€61.00€57.757
Jul ’24€50.45
€67.03
+32.9%
6.9%€75.00€61.00€57.907
Jun ’24€45.94
€67.57
+47.1%
6.7%€75.00€61.00€65.757
May ’24€49.42
€68.29
+38.2%
5.7%€75.00€61.00€63.107
Apr ’24€57.40
€68.00
+18.5%
2.2%€70.00€66.00€65.306
Mar ’24€58.20
€65.33
+12.3%
7.2%€70.00€59.00€64.656
Feb ’24€59.50
€65.00
+9.2%
7.2%€70.00€59.00€60.456
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€65.63
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ipsos SA è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Grégoire HermannBerenberg