4imprint Group plc

DB:IMW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

4imprint Group Valutazione

IMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMW ( €58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMW?

Metrica chiave: Poiché IMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMW su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$111.40m
Cap. di mercatoUS$1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
SAX Ströer SE KGaA
21.8x28.0%€2.5b
M8G Verve Group
29.1x44.3%€564.2m
SYZ SYZYGY
15.8x22.0%€37.5m
APM ad pepper media International
80.9x9.4%€42.4m
IMW 4imprint Group
15.2x4.6%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMW 15.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies16PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore German Media ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.50
€86.21
+47.4%
9.7%€97.52€69.57n/a8
Dec ’25€61.00
€86.21
+41.3%
9.7%€97.52€69.57n/a8
Nov ’25€60.00
€84.59
+41.0%
6.3%€92.36€76.88n/a8
Oct ’25€59.50
€82.72
+39.0%
7.1%€90.65€73.47n/a8
Sep ’25€63.50
€82.59
+30.1%
6.6%€91.03€73.78n/a8
Aug ’25€72.00
€83.57
+16.1%
6.6%€92.00€74.57n/a8
Jul ’25€68.50
€83.63
+22.1%
6.7%€92.27€74.79n/a8
Jun ’25€75.00
€83.49
+11.3%
7.9%€92.72€70.76n/a8
May ’25€77.50
€82.11
+6.0%
7.3%€89.25€70.64n/a7
Apr ’25€73.50
€81.23
+10.5%
7.7%€89.01€70.45n/a6
Mar ’25€66.00
€77.03
+16.7%
5.6%€82.39€70.66n/a6
Feb ’25€63.50
€74.24
+16.9%
13.0%€82.38€53.96n/a6
Jan ’25€52.50
€70.08
+33.5%
11.4%€78.54€53.38€62.006
Dec ’24€49.00
€70.08
+43.0%
11.4%€78.54€53.38€61.006
Nov ’24€56.50
€74.21
+31.3%
12.4%€84.32€55.34€60.006
Oct ’24€59.00
€72.33
+22.6%
11.1%€81.68€56.25€59.506
Sep ’24€59.00
€72.33
+22.6%
11.1%€81.68€56.25€63.506
Aug ’24€55.00
€70.09
+27.4%
9.9%€76.44€55.88€72.006
Jul ’24€56.00
€65.87
+17.6%
9.0%€73.35€55.98€68.506
Jun ’24€53.00
€64.75
+22.2%
12.8%€74.79€48.60€75.007
May ’24€51.00
€63.78
+25.0%
12.3%€72.61€48.51€77.507
Apr ’24€55.50
€63.78
+14.9%
12.3%€72.61€48.51€73.507
Mar ’24€49.60
€60.73
+22.4%
14.8%€73.73€48.65€66.007
Feb ’24€50.50
€59.14
+17.1%
17.3%€72.88€41.80€63.507
Jan ’24€47.60
€52.15
+9.6%
13.6%€63.01€43.03€52.507

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

4imprint Group plc è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Richard TaylorBarclays
Robert ChantryBerenberg