4imprint Group plc

Report azionario DB:IMW

Capitalizzazione di mercato: €1.2b

4imprint Group Valutazione

IMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€54.08
Fair Value
22.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMW ( €42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMW?

Metrica chiave: Poiché IMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IMW su PE?
Rapporto PE12.1x
UtiliUS$118.00m
Cap. di mercatoUS$1.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
SAX Ströer SE KGaA
16x23.10%€2.0b
M8G Verve Group
28.5x78.45%€322.8m
APM ad pepper media International
34x47.61%€70.9m
IFS Infas Holding
44.6xn/a€59.4m
IMW 4imprint Group
12.1x-9.90%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IMW 12.1xMedia del settore 15.3xNo. of Companies15PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.20
€55.73
+32.07%
14.62%€62.51€39.78n/a5
Nov ’26€37.40
€56.44
+50.90%
14.75%€63.62€40.15n/a5
Oct ’26€36.40
€55.59
+52.72%
13.88%€63.23€39.91n/a6
Sep ’26€38.60
€55.94
+44.92%
14.00%€63.48€40.07n/a6
Aug ’26€40.80
€64.36
+57.74%
18.02%€81.51€44.65n/a7
Jul ’26€42.40
€64.86
+52.97%
18.65%€83.90€44.78n/a7
Jun ’26€41.20
€65.53
+59.04%
17.35%€84.57€45.54n/a8
May ’26€39.40
€71.42
+81.27%
17.17%€90.97€45.47n/a9
Apr ’26€43.80
€76.92
+75.62%
10.76%€94.49€66.43n/a9
Mar ’26€63.00
€85.50
+35.71%
9.42%€96.18€69.35n/a9
Feb ’26€71.50
€86.09
+20.41%
9.47%€96.87€70.80n/a8
Jan ’26€62.00
€85.93
+38.60%
9.55%€96.57€69.57n/a8
Dec ’25€61.00
€85.93
+40.87%
9.55%€96.57€69.57n/a8
Nov ’25€60.00
€84.62
+41.03%
6.26%€92.36€76.88€37.408
Oct ’25€59.50
€82.72
+39.02%
7.09%€90.65€73.47€36.408
Sep ’25€63.50
€82.59
+30.07%
6.56%€91.03€73.78€38.608
Aug ’25€72.00
€83.57
+16.07%
6.65%€92.00€74.57€40.808
Jul ’25€68.50
€83.63
+22.08%
6.70%€92.27€74.79€42.408
Jun ’25€75.00
€83.49
+11.32%
7.91%€92.72€70.76€41.208
May ’25€77.50
€82.11
+5.95%
7.31%€89.25€70.64€39.407
Apr ’25€73.50
€81.23
+10.52%
7.67%€89.01€70.45€43.806
Mar ’25€66.00
€77.03
+16.72%
5.64%€82.39€70.66€63.006
Feb ’25€63.50
€74.24
+16.91%
12.99%€82.38€53.96€71.506
Jan ’25€52.50
€70.08
+33.49%
11.45%€78.54€53.38€62.006
Dec ’24€49.00
€70.08
+43.03%
11.45%€78.54€53.38€61.006
Nov ’24€56.50
€74.21
+31.35%
12.43%€84.32€55.34€60.006
€53.71
Fair Value
21.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 03:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

4imprint Group plc è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Richard TaylorBarclays
William LarwoodBerenberg