IMAX Corporation

DB:IMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

IMAX Valutazione

IMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMA ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMA?

Metrica chiave: Poiché IMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMA su PE?
Rapporto PE55.5x
GuadagniUS$23.29m
Cap. di mercatoUS$1.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
EVD CTS Eventim KGaA
31.3x13.9%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.2m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
IMA IMAX
55.5x21.2%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMA 55.5xMedia del settore 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.5x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.80
€26.14
+9.8%
17.3%€31.63€15.33n/a11
Dec ’25€24.60
€25.21
+2.5%
16.8%€31.23€15.14n/a11
Nov ’25€22.20
€23.83
+7.3%
14.6%€27.68€14.76n/a11
Oct ’25€18.30
€22.31
+21.9%
15.0%€26.87€14.33n/a11
Sep ’25€18.80
€22.85
+21.5%
15.9%€27.72€13.86n/a11
Aug ’25€19.50
€22.85
+17.2%
15.9%€27.72€13.86n/a11
Jul ’25€15.70
€20.80
+32.5%
15.5%€25.24€13.55n/a10
Jun ’25€15.30
€20.80
+35.9%
15.5%€25.24€13.55n/a10
May ’25€15.90
€20.80
+30.8%
15.5%€25.24€13.55n/a10
Apr ’25€14.90
€20.26
+36.0%
15.2%€23.53€12.92n/a11
Mar ’25€15.80
€20.26
+28.2%
15.2%€23.53€12.92n/a11
Feb ’25€12.90
€20.86
+61.7%
17.7%€27.70€12.00n/a11
Jan ’25€13.50
€21.49
+59.2%
15.8%€27.33€13.67n/a11
Dec ’24€14.60
€22.34
+53.0%
15.3%€27.56€13.78€24.6011
Nov ’24€17.20
€22.83
+32.7%
15.4%€28.39€14.19€22.2012
Oct ’24€18.00
€22.39
+24.4%
16.4%€28.14€14.07€18.3012
Sep ’24€17.60
€21.63
+22.9%
17.1%€27.35€13.68€18.8011
Aug ’24€16.70
€21.63
+29.5%
17.1%€27.35€13.68€19.5011
Jul ’24€15.90
€21.31
+34.0%
15.2%€24.53€13.63€15.7011
Jun ’24€16.10
€21.31
+32.4%
15.2%€24.53€13.63€15.3011
May ’24€18.10
€21.20
+17.1%
15.4%€24.50€13.61€15.9011
Apr ’24€17.03
€20.11
+18.1%
13.5%€23.63€13.23€14.9011
Mar ’24€17.29
€20.11
+16.3%
13.5%€23.63€13.23€15.8011
Feb ’24€15.51
€17.71
+14.2%
15.6%€20.94€10.92€12.9011
Jan ’24€13.52
€18.26
+35.1%
15.2%€21.79€11.37€13.5011
Dec ’23€16.09
€18.96
+17.9%
14.1%€22.27€12.15€14.6011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IMAX Corporation è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company