IMAX Valutazione
IMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMA ( €22.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 8.3x | -20.9% | €376.4m |
EDL Edel SE KGaA | 7.7x | 9.7% | €94.9m |
EVD CTS Eventim KGaA | 26.3x | 5.7% | €9.1b |
M8G Verve Group | 12.9x | 21.0% | €659.7m |
IMA IMAX | 55.9x | 20.9% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.9x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.00 | €23.83 +3.6% | 14.6% | €27.68 | €14.76 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €18.30 | €22.31 +21.9% | 15.0% | €26.87 | €14.33 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €18.80 | €22.85 +21.5% | 15.9% | €27.72 | €13.86 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €19.50 | €22.85 +17.2% | 15.9% | €27.72 | €13.86 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €15.70 | €20.80 +32.5% | 15.5% | €25.24 | €13.55 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.30 | €20.80 +35.9% | 15.5% | €25.24 | €13.55 | n/a | 10 |
| May ’25 | €15.90 | €20.80 +30.8% | 15.5% | €25.24 | €13.55 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.90 | €20.26 +36.0% | 15.2% | €23.53 | €12.92 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €15.80 | €20.26 +28.2% | 15.2% | €23.53 | €12.92 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €12.90 | €20.86 +61.7% | 17.7% | €27.70 | €12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €13.50 | €21.49 +59.2% | 15.8% | €27.33 | €13.67 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €14.60 | €22.34 +53.0% | 15.3% | €27.56 | €13.78 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €17.20 | €22.83 +32.7% | 15.4% | €28.39 | €14.19 | €22.20 | 12 |
| Oct ’24 | €18.00 | €22.39 +24.4% | 16.4% | €28.14 | €14.07 | €18.30 | 12 |
| Sep ’24 | €17.60 | €21.63 +22.9% | 17.1% | €27.35 | €13.68 | €18.80 | 11 |
| Aug ’24 | €16.70 | €21.63 +29.5% | 17.1% | €27.35 | €13.68 | €19.50 | 11 |
| Jul ’24 | €15.90 | €21.31 +34.0% | 15.2% | €24.53 | €13.63 | €15.70 | 11 |
| Jun ’24 | €16.10 | €21.31 +32.4% | 15.2% | €24.53 | €13.63 | €15.30 | 11 |
| May ’24 | €18.10 | €21.20 +17.1% | 15.4% | €24.50 | €13.61 | €15.90 | 11 |
| Apr ’24 | €17.03 | €20.11 +18.1% | 13.5% | €23.63 | €13.23 | €14.90 | 11 |
| Mar ’24 | €17.29 | €20.11 +16.3% | 13.5% | €23.63 | €13.23 | €15.80 | 11 |
| Feb ’24 | €15.51 | €17.71 +14.2% | 15.6% | €20.94 | €10.92 | €12.90 | 11 |
| Jan ’24 | €13.52 | €18.26 +35.1% | 15.2% | €21.79 | €11.37 | €13.50 | 11 |
| Dec ’23 | €16.09 | €18.96 +17.9% | 14.1% | €22.27 | €12.15 | €14.60 | 11 |
| Nov ’23 | €12.57 | €18.96 +50.9% | 14.1% | €22.27 | €12.15 | €17.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.