Sinclair Valutazione
HQ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HQ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HQ7 ( €11.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HQ7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HQ7?
Metrica chiave: Poiché HQ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HQ7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | US$310.00m |
| Cap. di mercato | US$921.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HQ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
PSM ProSiebenSat.1 Media | 26.9x | 35.1% | €1.4b |
RRTL RTL Group | 16.4x | 14.3% | €5.5b |
KA8 Klassik Radio | 29.3x | n/a | €17.1m |
M8G Verve Group | 20.7x | 28.6% | €594.9m |
HQ7 Sinclair | 3.1x | -9.9% | €921.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HQ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HQ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HQ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HQ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HQ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.90 | €15.80 +32.8% | 32.2% | €27.66 | €11.06 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €14.50 | €15.80 +9.0% | 32.2% | €27.66 | €11.06 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €13.20 | €17.03 +29.0% | 30.6% | €28.84 | €11.54 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €14.00 | €17.51 +25.1% | 29.1% | €28.96 | €12.55 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €15.00 | €17.51 +16.8% | 29.1% | €28.96 | €12.55 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.90 | €16.97 +0.4% | 27.6% | €28.33 | €12.27 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.80 | €14.82 -6.2% | 34.0% | €27.16 | €10.41 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €13.60 | €14.71 +8.1% | 34.0% | €26.94 | €10.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €12.50 | €14.82 +18.6% | 32.9% | €26.57 | €10.08 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.80 +4.9% | 34.2% | €26.88 | €9.27 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €12.30 | €14.80 +20.3% | 34.2% | €26.88 | €9.27 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €11.60 | €14.80 +27.6% | 34.2% | €26.88 | €9.27 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.60 | €14.85 +28.0% | 34.0% | €26.78 | €9.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.10 | €14.85 +22.8% | 34.0% | €26.78 | €9.23 | €14.50 | 8 |
| Mar ’25 | €13.60 | €15.20 +11.8% | 36.1% | €26.83 | €9.25 | €13.20 | 7 |
| Feb ’25 | €14.50 | €15.29 +5.5% | 34.1% | €26.74 | €9.22 | €14.00 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €14.59 0% | 34.0% | €24.73 | €9.16 | €15.00 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €14.97 0% | 33.2% | €25.18 | €9.33 | €16.90 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €16.52 0% | 34.6% | €28.33 | €11.80 | €15.80 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €17.02 0% | 33.3% | €27.80 | €11.58 | €13.60 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €17.50 0% | 30.7% | €27.62 | €11.51 | €12.50 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €18.65 0% | 31.8% | €31.01 | €12.77 | €14.10 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €18.65 0% | 31.8% | €31.01 | €12.77 | €12.30 | 8 |
| Jun ’24 | €14.60 | €19.48 +33.4% | 30.1% | €31.60 | €13.01 | €11.60 | 9 |
| May ’24 | €17.50 | €20.72 +18.4% | 37.6% | €34.49 | €12.25 | €11.60 | 9 |
| Apr ’24 | €15.00 | €21.02 +40.1% | 38.3% | €34.98 | €12.43 | €12.10 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 05:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sinclair, Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Edward Atorino | Benchmark Company |
| Stephen Weiss | BofA Global Research |