Future plc

DB:FNWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Future Valutazione

FNWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FNWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.84
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FNWA ( €11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FNWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNWA?

Metrica chiave: Poiché FNWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FNWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FNWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FNWA su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUK£76.80m
Cap. di mercatoUK£1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FNWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FNWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
BST Bastei Lübbe
14.4x4.2%€132.0m
M8G Verve Group
33.7x44.2%€653.2m
SAX Ströer SE KGaA
27.1x27.2%€3.1b
RRTL RTL Group
11.7x2.7%€4.7b
FNWA Future
13.4x13.0%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FNWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FNWA 13.4xMedia del settore 13.8xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FNWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FNWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FNWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FNWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FNWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.20
€17.25
+54.0%
24.8%€24.95€8.80n/a11
Feb ’26€10.90
€17.10
+56.9%
24.8%€24.73€8.72n/a11
Jan ’26€11.20
€17.53
+56.5%
24.3%€25.18€8.88n/a11
Dec ’25€10.40
€17.14
+64.8%
27.7%€25.20€8.83n/a10
Nov ’25€10.30
€17.08
+65.9%
27.7%€25.12€8.80n/a10
Oct ’25€12.00
€17.32
+44.3%
27.1%€25.12€8.80n/a10
Sep ’25€12.70
€16.98
+33.7%
27.1%€24.78€8.57n/a10
Aug ’25€13.10
€16.82
+28.4%
29.7%€25.09€7.81n/a9
Jul ’25€12.20
€16.89
+38.5%
28.1%€24.96€7.77n/a10
Jun ’25€12.40
€15.66
+26.3%
37.3%€24.91€7.46n/a10
May ’25€7.50
€14.83
+97.7%
38.8%€24.39€7.40n/a10
Apr ’25€7.15
€14.93
+108.8%
38.6%€24.52€7.44n/a10
Mar ’25€7.05
€14.93
+111.7%
38.6%€24.52€7.44n/a10
Feb ’25€8.25
€15.05
+82.5%
37.5%€24.50€7.73€10.9010
Jan ’25€8.95
€16.07
+79.6%
36.7%€24.24€7.65€11.209
Dec ’24€9.70
€18.10
+86.6%
31.7%€27.66€8.79€10.4010
Nov ’24€10.00
€18.10
+81.0%
30.9%€27.53€9.55€10.3010
Oct ’24€9.85
€18.46
+87.4%
27.6%€27.52€9.54€12.0011
Sep ’24€8.90
€18.40
+106.7%
28.4%€27.53€8.74€12.7011
Aug ’24€9.55
€19.49
+104.1%
27.7%€28.03€8.90€13.1012
Jul ’24€7.65
€19.11
+149.8%
28.7%€27.68€7.75€12.2012
Jun ’24€8.25
€19.12
+131.8%
29.0%€27.42€7.68€12.4012
May ’24€12.50
€22.99
+83.9%
22.9%€30.01€13.06€7.5012
Apr ’24€12.70
€23.25
+83.1%
22.9%€30.04€13.07€7.1511
Mar ’24€15.70
€25.31
+61.2%
21.4%€34.04€13.00€7.0510
Feb ’24€16.90
€27.03
+60.0%
13.5%€34.25€21.77€8.259
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€17.01
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Future plc è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg
William LarwoodBerenberg