CTS Eventim KGaA Valutazione
EVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVD ( €82.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €77.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVD?
Metrica chiave: Poiché EVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | €251.68m |
| Cap. di mercato | €7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
G24 Scout24 | 35.1x | 14.8% | €6.2b |
RRTL RTL Group | 9.4x | -2.6% | €3.8b |
SAX Ströer SE KGaA | 23.7x | 29.2% | €2.7b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.7x | 13.5% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.80 | €96.45 +16.5% | 8.2% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €97.70 | €97.27 -0.4% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €91.90 | €94.50 +2.8% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €84.60 | €93.00 +9.9% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €80.10 | €90.73 +13.3% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €78.15 | €90.27 +15.5% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.25 | €88.00 +11.0% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.65 | €86.09 +2.9% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €82.65 | €78.60 -4.9% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €73.45 | €76.10 +3.6% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.25 | €73.80 +13.1% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €63.20 | €74.00 +17.1% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €64.20 | €73.90 +15.1% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €57.20 | €72.85 +27.4% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €97.70 | 10 |
| Oct ’24 | €54.10 | €72.00 +33.1% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €91.90 | 10 |
| Sep ’24 | €57.30 | €71.11 +24.1% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.60 | 9 |
| Aug ’24 | €61.20 | €70.50 +15.2% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €80.10 | 8 |
| Jul ’24 | €57.50 | €70.50 +22.6% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.15 | 8 |
| Jun ’24 | €64.60 | €70.13 +8.6% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.25 | 8 |
| May ’24 | €58.75 | €68.43 +16.5% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.65 | 7 |
| Apr ’24 | €57.30 | €68.43 +19.4% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.65 | 7 |
| Mar ’24 | €62.40 | €67.14 +7.6% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.45 | 7 |
| Feb ’24 | €64.50 | €64.71 +0.3% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.25 | 7 |
| Jan ’24 | €59.70 | €64.71 +8.4% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €63.20 | 7 |
| Dec ’23 | €60.00 | €64.43 +7.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.20 | 7 |
| Nov ’23 | €49.02 | €63.86 +30.3% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €57.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ten Square Games
zł497.5m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.25
7D
2.9%
1Y
-10.6%
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%