Square Enix Holdings Co., Ltd.

Report azionario DB:EI4

Capitalizzazione di mercato: €6.3b

Square Enix Holdings Valutazione

EI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€7.47
Fair Value
132.0% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EI4 ( €17.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EI4?

Metrica chiave: Poiché EI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EI4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EI4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EI4 su PE?
Rapporto PE59.6x
UtiliJP¥18.60b
Cap. di mercatoJP¥1.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EI4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
EVD CTS Eventim KGaA
26.3x14.23%€7.5b
RRTL RTL Group
22.3x12.37%€5.4b
SPG Springer Nature KGaA
27.8x13.31%€4.6b
G24 Scout24
41x20.66%€7.3b
EI4 Square Enix Holdings
59.6x15.42%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EI4 59.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 42.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EI4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.6x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EI4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.32
€15.57
-10.12%
18.50%€21.39€11.16n/a14
Oct ’26€19.20
€15.85
-17.45%
18.72%€21.84€11.39n/a14
Sep ’26€19.53
€15.58
-20.22%
19.63%€21.87€11.42n/a14
Aug ’26€20.28
€14.82
-26.96%
23.75%€21.96€8.49n/a14
Jul ’26€21.03
€14.48
-31.14%
22.56%€22.23€8.60n/a14
Jun ’26€18.47
€14.14
-23.45%
15.71%€16.89€8.89n/a14
May ’26€16.64
€13.06
-21.52%
16.40%€16.46€8.99n/a14
Apr ’26€14.40
€13.04
-9.43%
16.54%€16.45€8.99n/a14
Mar ’26€15.03
€13.52
-10.04%
15.35%€17.12€9.35n/a13
Feb ’26€12.95
€12.06
-6.93%
16.03%€16.41€9.15n/a13
Jan ’26€12.26
€12.07
-1.54%
15.44%€16.35€9.11n/a13
Dec ’25€12.59
€12.39
-1.59%
15.04%€16.84€9.39n/a13
Nov ’25€11.97
€11.22
-6.32%
9.66%€13.29€9.12n/a12
Oct ’25€11.66
€11.38
-2.44%
9.58%€13.63€9.36€19.2012
Sep ’25€11.09
€11.26
+1.49%
10.99%€14.44€9.49€19.5314
Aug ’25€10.15
€11.04
+8.84%
15.50%€14.40€8.95€20.2815
Jul ’25€9.27
€11.18
+20.60%
16.61%€14.23€8.84€21.0315
Jun ’25€9.17
€12.93
+40.95%
15.24%€16.24€9.00€18.4716
May ’25€10.97
€13.86
+26.43%
10.14%€16.43€10.91€16.6415
Apr ’25€11.79
€14.27
+20.98%
10.14%€16.91€11.22€14.4015
Mar ’25€12.99
€14.08
+8.41%
10.89%€17.33€11.23€15.0314
Feb ’25€11.96
€13.84
+15.75%
13.31%€17.81€11.53€12.9514
Jan ’25€10.72
€13.85
+29.18%
13.89%€18.06€11.47€12.2615
Dec ’24€10.81
€13.73
+27.05%
15.76%€19.10€11.09€12.5916
Nov ’24€10.35
€14.18
+36.99%
15.69%€19.53€11.34€11.9716
Oct ’24€10.79
€14.60
+35.24%
14.48%€19.62€11.63€11.6615
€15.45
Fair Value
12.1% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 18:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Square Enix Holdings Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Haruka MoriBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Jay DefibaughCLSA