Square Enix Holdings Co., Ltd.

DB:EI4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Square Enix Holdings Valutazione

EI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.30
Fair Value
97.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EI4 ( €44.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EI4?

Metrica chiave: Poiché EI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EI4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EI4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EI4 su PE?
Rapporto PE65.1x
GuadagniJP¥12.86b
Cap. di mercatoJP¥837.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EI4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
RRTL RTL Group
11.7x2.7%€4.7b
G24 Scout24
38.9x15.4%€6.8b
SAX Ströer SE KGaA
27.1x27.2%€3.1b
EVD CTS Eventim KGaA
37.4x11.9%€9.4b
EI4 Square Enix Holdings
65.1x18.7%€837.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EI4 65.1xMedia del settore 13.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EI4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.1x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EI4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.14
€38.02
-13.9%
16.0%€51.08€27.90n/a13
Feb ’26€38.86
€36.17
-6.9%
16.0%€49.23€27.45n/a13
Jan ’26€36.78
€36.21
-1.5%
15.4%€49.04€27.34n/a13
Dec ’25€37.76
€37.16
-1.6%
15.0%€50.52€28.16n/a13
Nov ’25€35.92
€33.65
-6.3%
9.7%€39.86€27.35n/a12
Oct ’25€34.98
€34.13
-2.4%
9.6%€40.90€28.07n/a12
Sep ’25€33.28
€33.78
+1.5%
11.0%€43.32€28.47n/a14
Aug ’25€30.44
€33.13
+8.8%
15.5%€43.19€26.85n/a15
Jul ’25€27.80
€33.53
+20.6%
16.6%€42.68€26.53n/a15
Jun ’25€27.52
€38.71
+40.7%
15.2%€48.63€26.95n/a16
May ’25€32.90
€42.80
+30.1%
10.1%€50.72€33.67n/a15
Apr ’25€35.38
€42.80
+21.0%
10.1%€50.72€33.67n/a15
Mar ’25€38.96
€42.24
+8.4%
10.9%€51.99€33.70n/a14
Feb ’25€35.88
€41.36
+15.3%
13.3%€53.22€34.44€38.8614
Jan ’25€32.16
€41.54
+29.2%
13.9%€54.17€34.41€36.7815
Dec ’24€32.42
€41.19
+27.0%
15.8%€57.29€33.27€37.7616
Nov ’24€31.06
€42.55
+37.0%
15.7%€58.58€34.01€35.9216
Oct ’24€32.38
€43.89
+35.6%
14.5%€59.00€34.96€34.9815
Sep ’24€35.02
€45.43
+29.7%
17.4%€65.51€34.71€33.2815
Aug ’24€41.86
€49.43
+18.1%
13.2%€66.75€40.44€30.4415
Jul ’24€42.00
€49.65
+18.2%
13.3%€66.31€40.17€27.8015
Jun ’24€41.54
€51.05
+22.9%
12.4%€59.91€41.94€27.5215
May ’24€44.52
€51.98
+16.7%
12.8%€61.17€42.14€32.9015
Apr ’24€43.38
€53.46
+23.2%
13.2%€63.15€43.50€35.3815
Mar ’24€40.96
€52.90
+29.2%
13.5%€62.54€43.08€38.9615
Feb ’24€42.16
€55.11
+30.7%
14.0%€65.63€44.23€35.8816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€37.66
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Square Enix Holdings Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research