Square Enix Holdings Co., Ltd.

Report azionario DB:EI4

Capitalizzazione di mercato: €7.1b

Square Enix Holdings Valutazione

EI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.17
Fair Value
194.5% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EI4 ( €59.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EI4?

Metrica chiave: Poiché EI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EI4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EI4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EI4 su PE?
Rapporto PE49.8x
UtiliJP¥24.41b
Cap. di mercatoJP¥1.22t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EI4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
RRTL RTL Group
17x13.00%€5.7b
EVD CTS Eventim KGaA
33x12.60%€9.8b
G24 Scout24
48.1x18.32%€8.3b
SPG Springer Nature KGaA
55.6x23.88%€3.8b
EI4 Square Enix Holdings
49.8x11.73%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EI4 49.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies13PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EI4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.8x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EI4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.40
€44.14
-25.70%
23.86%€66.39€25.67n/a14
Jun ’26€55.40
€42.41
-23.45%
15.71%€50.66€26.67n/a14
May ’26€49.92
€39.18
-21.52%
16.40%€49.37€26.97n/a14
Apr ’26€43.20
€39.13
-9.43%
16.54%€49.35€26.96n/a14
Mar ’26€45.08
€40.55
-10.04%
15.35%€51.37€28.06n/a13
Feb ’26€38.86
€36.17
-6.93%
16.03%€49.23€27.45n/a13
Jan ’26€36.78
€36.21
-1.54%
15.44%€49.04€27.34n/a13
Dec ’25€37.76
€37.16
-1.59%
15.04%€50.52€28.16n/a13
Nov ’25€35.92
€33.65
-6.32%
9.66%€39.86€27.35n/a12
Oct ’25€34.98
€34.13
-2.44%
9.58%€40.90€28.07n/a12
Sep ’25€33.28
€33.78
+1.49%
10.99%€43.32€28.47n/a14
Aug ’25€30.44
€33.13
+8.84%
15.50%€43.19€26.85n/a15
Jul ’25€27.80
€33.53
+20.60%
16.61%€42.68€26.53€63.1015
Jun ’25€27.52
€38.71
+40.65%
15.24%€48.63€26.95€55.4016
May ’25€32.90
€42.80
+30.10%
10.14%€50.72€33.67€49.9215
Apr ’25€35.38
€42.80
+20.98%
10.14%€50.72€33.67€43.2015
Mar ’25€38.96
€42.24
+8.41%
10.89%€51.99€33.70€45.0814
Feb ’25€35.88
€41.36
+15.27%
13.31%€53.22€34.44€38.8614
Jan ’25€32.16
€41.54
+29.18%
13.89%€54.17€34.41€36.7815
Dec ’24€32.42
€41.19
+27.05%
15.76%€57.29€33.27€37.7616
Nov ’24€31.06
€42.55
+36.99%
15.69%€58.58€34.01€35.9216
Oct ’24€32.38
€43.89
+35.55%
14.48%€59.00€34.96€34.9815
Sep ’24€35.02
€45.43
+29.72%
17.39%€65.51€34.71€33.2815
Aug ’24€41.86
€49.43
+18.09%
13.23%€66.75€40.44€30.4415
Jul ’24€42.00
€49.65
+18.22%
13.30%€66.31€40.17€27.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€44.05
Fair Value
34.8% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 00:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Square Enix Holdings Co., Ltd. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research