Eutelsat Communications Valutazione
E3B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E3B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E3B ( €1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E3B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E3B?
Metrica chiave: Poiché E3B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E3B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €1.24b |
| Cap. di mercato | €810.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E3B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
TC1 Tele Columbus | 1x | 5.43% | €437.0m |
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 2.18% | €1.1b |
WBAH Wild Bunch | 10.8x | n/a | €747.0m |
SAX Ströer SE KGaA | 1x | 5.77% | €2.1b |
E3B Eutelsat Communications | 0.7x | 3.73% | €810.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E3B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: E3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E3B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: E3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.69 | €2.69 +59.43% | 51.59% | €5.22 | €1.40 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €2.10 | €2.97 +41.37% | 44.77% | €5.22 | €1.80 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €3.35 | €3.37 +0.65% | 44.03% | €6.70 | €2.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €3.28 | €3.28 -0.068% | 49.63% | €6.70 | €1.20 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €3.07 | €3.39 +10.52% | 50.00% | €6.70 | €1.20 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €3.10 | €2.96 -4.66% | 57.58% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €3.54 | €2.95 -16.67% | 57.79% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €3.32 | €3.21 -3.28% | 64.37% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €3.55 | €3.32 -6.44% | 61.41% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €4.14 | €3.28 -20.79% | 63.01% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €1.18 | €1.83 +55.63% | 40.90% | €3.10 | €1.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €1.78 | €2.66 +48.94% | 26.34% | €3.60 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.21 | €3.41 +54.58% | 17.07% | €4.50 | €2.80 | €1.69 | 10 |
| Dec ’25 | €2.92 | €3.48 +19.26% | 15.99% | €4.50 | €2.80 | €2.10 | 10 |
| Nov ’25 | €3.74 | €3.54 -5.45% | 17.24% | €4.80 | €3.00 | €3.35 | 10 |
| Oct ’25 | €3.97 | €3.66 -7.62% | 20.76% | €5.50 | €3.00 | €3.28 | 11 |
| Sep ’25 | €4.17 | €3.69 -11.55% | 21.56% | €5.50 | €3.00 | €3.07 | 10 |
| Aug ’25 | €4.77 | €3.77 -20.90% | 22.00% | €5.50 | €3.00 | €3.10 | 10 |
| Jul ’25 | €3.79 | €3.77 -0.42% | 22.00% | €5.50 | €3.00 | €3.54 | 10 |
| Jun ’25 | €4.52 | €3.72 -17.72% | 23.14% | €5.50 | €3.00 | €3.32 | 9 |
| May ’25 | €3.78 | €4.16 +9.88% | 47.69% | €9.50 | €3.00 | €3.55 | 9 |
| Apr ’25 | €3.95 | €4.47 +13.20% | 47.96% | €9.50 | €3.00 | €4.14 | 7 |
| Mar ’25 | €3.57 | €4.48 +25.28% | 44.72% | €9.50 | €3.00 | €1.18 | 8 |
| Feb ’25 | €3.49 | €4.73 +35.54% | 42.48% | €9.50 | €3.00 | €1.78 | 8 |
| Jan ’25 | €4.19 | €4.97 +18.65% | 40.82% | €9.50 | €3.00 | €2.21 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 10:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eutelsat Communications S.A. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Carl Murdock-Smith | Berenberg |
| Aleksander Peterc | Bernstein |