Capcom Co., Ltd.

Report azionario DB:CPK

Capitalizzazione di mercato: €9.6b

Capcom Valutazione

CPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.46
Fair Value
117.8% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPK ( €22.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPK?

Metrica chiave: Poiché CPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CPK su PE?
Rapporto PE29.5x
UtiliJP¥55.72b
Cap. di mercatoJP¥1.64t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
EVD CTS Eventim KGaA
31.9x12.48%€9.5b
G24 Scout24
49.8x16.85%€8.6b
RRTL RTL Group
15.8x11.16%€5.2b
SPG Springer Nature KGaA
55.6x23.88%€3.8b
CPK Capcom
29.5x8.74%€1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CPK 29.5xMedia del settore 17.4xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.78
€26.96
+18.33%
10.36%€31.36€22.07n/a15
Jul ’26€29.02
€26.84
-7.51%
10.41%€31.83€22.40n/a15
Jun ’26€26.33
€26.60
+1.04%
8.25%€31.38€22.76n/a15
May ’26€25.26
€25.19
-0.28%
8.44%€28.16€21.43n/a15
Apr ’26€22.55
€25.25
+11.96%
10.82%€30.48€18.59n/a15
Mar ’26€23.87
€25.53
+6.94%
13.94%€31.41€18.51n/a14
Feb ’26€22.37
€23.60
+5.49%
10.04%€26.31€18.04n/a14
Jan ’26€21.00
€22.71
+8.13%
9.87%€26.05€17.78n/a14
Dec ’25€22.26
€22.07
-0.87%
9.77%€25.96€17.71n/a14
Nov ’25€18.20
€21.52
+18.27%
10.52%€25.62€17.48n/a14
Oct ’25€20.81
€22.22
+6.77%
10.41%€26.56€18.12n/a14
Sep ’25€19.64
€21.32
+8.58%
8.63%€23.70€17.95n/a15
Aug ’25€18.67
€21.31
+14.15%
8.58%€23.70€17.94€23.0215
Jul ’25€17.39
€19.42
+11.68%
8.32%€21.96€16.85€29.0215
Jun ’25€16.99
€19.02
+11.96%
10.25%€22.20€14.68€26.3316
May ’25€15.82
€19.66
+24.29%
9.89%€22.42€15.39€25.2615
Apr ’25€17.76
€19.67
+10.74%
10.81%€22.66€15.55€22.5515
Mar ’25€18.48
€19.87
+7.50%
10.72%€22.93€15.74€23.8714
Feb ’25€17.29
€19.61
+13.41%
11.56%€23.36€15.40€22.3714
Jan ’25€14.47
€18.98
+31.20%
12.25%€23.96€14.83€21.0014
Dec ’24€15.16
€17.87
+17.89%
12.82%€22.73€14.07€22.2615
Nov ’24€15.02
€18.63
+24.06%
12.41%€23.61€14.43€18.2015
Oct ’24€16.97
€18.87
+11.22%
12.21%€23.96€15.27€20.8114
Sep ’24€19.62
€18.12
-7.63%
14.25%€23.63€13.18€19.6414
Aug ’24€20.22
€18.16
-10.20%
14.23%€23.66€13.50€18.6714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€26.95
Fair Value
15.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capcom Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research