Capcom Co., Ltd.

DB:CPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

Capcom Valutazione

CPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPK ( €21.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPK?

Metrica chiave: Poiché CPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPK su PE?
Rapporto PE42.7x
GuadagniJP¥33.36b
Cap. di mercatoJP¥1.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x14.1%€7.9b
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
CPK Capcom
42.7x16.3%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPK 42.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.7x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.34
€22.41
+5.0%
9.8%€26.36€17.99n/a14
Nov ’25€18.20
€21.44
+17.9%
10.5%€25.53€17.42n/a14
Oct ’25€20.81
€22.22
+6.8%
10.4%€26.56€18.12n/a14
Sep ’25€19.64
€21.30
+8.5%
8.6%€23.68€17.93n/a15
Aug ’25€18.67
€21.31
+14.2%
8.6%€23.70€17.94n/a15
Jul ’25€17.39
€19.42
+11.7%
8.3%€21.96€16.85n/a15
Jun ’25€16.99
€19.02
+12.0%
10.2%€22.20€14.68n/a16
May ’25€15.82
€19.66
+24.3%
9.9%€22.42€15.39n/a15
Apr ’25€17.76
€19.67
+10.7%
10.8%€22.66€15.55n/a15
Mar ’25€18.48
€19.87
+7.5%
10.7%€22.93€15.74n/a14
Feb ’25€17.29
€19.61
+13.4%
11.6%€23.36€15.40n/a14
Jan ’25€14.47
€18.98
+31.2%
12.3%€23.96€14.83n/a14
Dec ’24€15.16
€17.87
+17.9%
12.8%€22.73€14.07n/a15
Nov ’24€15.02
€18.63
+24.1%
12.4%€23.61€14.43€18.2015
Oct ’24€16.97
€18.87
+11.2%
12.2%€23.96€15.27€20.8114
Sep ’24€19.62
€18.12
-7.6%
14.3%€23.63€13.18€19.6414
Aug ’24€20.22
€18.16
-10.2%
14.2%€23.66€13.50€18.6714
Jul ’24€18.02
€17.76
-1.4%
15.9%€23.72€13.53€17.3913
Jun ’24€18.64
€16.97
-9.0%
12.8%€21.49€14.10€16.9913
May ’24€16.85
€15.69
-6.9%
12.1%€18.88€13.15€15.8213
Apr ’24€16.72
€16.08
-3.9%
13.4%€19.78€13.07€17.7613
Mar ’24€14.80
€15.74
+6.3%
12.3%€19.60€12.95€18.4813
Feb ’24€14.57
€15.79
+8.4%
12.6%€19.79€13.07€17.2914
Jan ’24€14.81
€15.40
+4.0%
13.8%€19.71€13.02€14.4714
Dec ’23€14.68
€14.95
+1.8%
12.6%€19.66€12.99€15.1613
Nov ’23€14.49
€13.96
-3.7%
9.3%€16.61€12.54€15.0213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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