CyberAgent, Inc.

DB:CL2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

CyberAgent Valutazione

CL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CL2 ( €6.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CL2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CL2?

Metrica chiave: Poiché CL2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CL2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CL2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CL2 su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniJP¥16.25b
Cap. di mercatoJP¥525.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CL2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CL2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
SAX Ströer SE KGaA
23.5x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
14.5x22.0%€764.1m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SYZ SYZYGY
15.7x20.8%€37.8m
CL2 CyberAgent
32.4x15.0%€525.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CL2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CL2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CL2 32.4xMedia del settore 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CL2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CL2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CL2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CL2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CL2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.40
€7.26
+13.5%
9.4%€8.73€6.24n/a15
Nov ’25€6.10
€7.02
+15.1%
9.2%€8.47€6.05n/a15
Oct ’25€6.30
€7.21
+14.5%
10.5%€8.75€6.12n/a15
Sep ’25€6.25
€7.20
+15.2%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Aug ’25€6.15
€7.20
+17.0%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Jul ’25€5.65
€6.71
+18.8%
10.2%€7.96€5.69n/a16
Jun ’25€5.55
€6.69
+20.6%
12.1%€8.04€5.17n/a17
May ’25€5.85
€6.80
+16.3%
11.4%€8.11€5.21n/a17
Apr ’25€6.65
€6.81
+2.4%
12.3%€8.24€5.37n/a17
Mar ’25€6.35
€6.45
+1.6%
16.8%€8.30€4.42n/a16
Feb ’25€6.25
€6.25
-0.03%
13.2%€7.54€4.53n/a16
Jan ’25€5.75
€6.15
+6.9%
13.6%€8.15€4.45n/a16
Dec ’24€5.35
€6.18
+15.5%
13.4%€8.14€4.44n/a16
Nov ’24€5.05
€6.17
+22.2%
13.8%€8.15€4.20€6.1016
Oct ’24€5.05
€6.84
+35.4%
23.2%€11.47€4.27€6.3016
Sep ’24€5.85
€6.97
+19.2%
22.2%€11.43€4.25€6.2516
Aug ’24€6.00
€7.98
+32.9%
18.9%€11.80€5.84€6.1517
Jul ’24€6.65
€8.14
+22.4%
17.2%€11.56€5.71€5.6516
Jun ’24€6.55
€8.54
+30.4%
16.8%€12.00€5.94€5.5516
May ’24€7.90
€8.76
+10.9%
16.5%€12.21€6.17€5.8516
Apr ’24€7.65
€9.42
+23.1%
16.5%€12.79€6.47€6.6516
Mar ’24€7.80
€9.37
+20.2%
14.1%€12.40€7.58€6.3515
Feb ’24€8.45
€9.83
+16.3%
13.9%€12.72€7.77€6.2516
Jan ’24€8.20
€9.88
+20.5%
13.7%€12.46€7.61€5.7516
Dec ’23€8.65
€10.11
+16.9%
12.0%€12.64€7.72€5.3516
Nov ’23€8.30
€10.27
+23.7%
15.8%€14.27€7.27€5.0517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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