CyberAgent, Inc.

DB:CL2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

CyberAgent Valutazione

CL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.08
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CL2 ( €7.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CL2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CL2?

Metrica chiave: Poiché CL2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CL2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CL2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CL2 su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniJP¥21.79b
Cap. di mercatoJP¥592.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CL2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CL2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
SAX Ströer SE KGaA
27.2x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
34x44.4%€658.8m
RRTL RTL Group
11.4x2.7%€4.6b
APM ad pepper media International
85.5x9.4%€44.8m
CL2 CyberAgent
27.2x11.5%€592.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CL2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CL2 27.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies16PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CL2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CL2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CL2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CL2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CL2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.35
€7.76
+5.6%
9.9%€8.89€6.35n/a15
Feb ’26€7.15
€7.53
+5.4%
9.8%€8.65€6.18n/a15
Jan ’26€6.60
€7.26
+9.9%
9.6%€8.75€6.25n/a15
Dec ’25€6.50
€7.09
+9.0%
9.4%€8.52€6.09n/a15
Nov ’25€6.10
€7.02
+15.1%
9.2%€8.47€6.05n/a15
Oct ’25€6.30
€7.21
+14.5%
10.5%€8.75€6.12n/a15
Sep ’25€6.25
€7.20
+15.2%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Aug ’25€6.15
€7.20
+17.0%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Jul ’25€5.65
€6.71
+18.8%
10.2%€7.96€5.69n/a16
Jun ’25€5.55
€6.69
+20.6%
12.1%€8.04€5.17n/a17
May ’25€5.85
€6.80
+16.3%
11.4%€8.11€5.21n/a17
Apr ’25€6.65
€6.81
+2.4%
12.3%€8.24€5.37n/a17
Mar ’25€6.35
€6.45
+1.6%
16.8%€8.30€4.42n/a16
Feb ’25€6.25
€6.25
-0.03%
13.2%€7.54€4.53€7.1516
Jan ’25€5.75
€6.15
+6.9%
13.6%€8.15€4.45€6.6016
Dec ’24€5.35
€6.18
+15.5%
13.4%€8.14€4.44€6.5016
Nov ’24€5.05
€6.17
+22.2%
13.8%€8.15€4.20€6.1016
Oct ’24€5.05
€6.84
+35.4%
23.2%€11.47€4.27€6.3016
Sep ’24€5.85
€6.97
+19.2%
22.2%€11.43€4.25€6.2516
Aug ’24€6.00
€7.98
+32.9%
18.9%€11.80€5.84€6.1517
Jul ’24€6.65
€8.14
+22.4%
17.2%€11.56€5.71€5.6516
Jun ’24€6.55
€8.54
+30.4%
16.8%€12.00€5.94€5.5516
May ’24€7.90
€8.76
+10.9%
16.5%€12.21€6.17€5.8516
Apr ’24€7.65
€9.42
+23.1%
16.5%€12.79€6.47€6.6516
Mar ’24€7.80
€9.37
+20.2%
14.1%€12.40€7.58€6.3515
Feb ’24€8.45
€9.83
+16.3%
13.9%€12.72€7.77€6.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€7.68
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CyberAgent, Inc. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Keiichi YoneshimaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research