S4 Capital plc

DB:9S4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €238.9m

S4 Capital Valutazione

9S4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9S4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.26
Fair Value
82.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9S4 ( €0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9S4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9S4?

Metrica chiave: Poiché 9S4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9S4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9S4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9S4 su PE?
Rapporto PE95.7x
GuadagniUK£2.10m
Cap. di mercatoUK£200.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9S4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9S4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
M8G Verve Group
22.2x29.2%€640.1m
APM ad pepper media International
105.6x48.5%€55.3m
SAX Ströer SE KGaA
21.9x19.3%€3.2b
BST Bastei Lübbe
14.8x4.9%€136.0m
9S4 S4 Capital
95.7x46.4%€201.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9S4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9S4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9S4 95.7xMedia del settore 13.2xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9S4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.7 x) rispetto alla media del settore German Media ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9S4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9S4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.7x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9S4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9S4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.40
€0.63
+56.0%
35.9%€1.06€0.40n/a8
Mar ’26€0.39
€0.63
+63.1%
35.9%€1.06€0.40n/a8
Feb ’26€0.44
€0.63
+41.3%
35.9%€1.05€0.39n/a8
Jan ’26€0.40
€0.85
+114.5%
70.1%€2.43€0.49n/a9
Dec ’25€0.43
€0.85
+100.2%
68.9%€2.41€0.48n/a9
Nov ’25€0.40
€0.92
+128.7%
72.7%€2.74€0.52n/a9
Oct ’25€0.45
€0.94
+107.8%
71.6%€2.76€0.53n/a9
Sep ’25€0.65
€0.98
+51.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Aug ’25€0.62
€0.98
+57.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jul ’25€0.48
€0.98
+106.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jun ’25€0.59
€0.98
+66.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
May ’25€0.58
€0.96
+64.4%
66.1%€2.68€0.51n/a9
Apr ’25€0.53
€0.96
+81.7%
66.1%€2.69€0.51n/a9
Mar ’25€0.47
€1.01
+116.4%
68.3%€2.92€0.56€0.399
Feb ’25€0.51
€1.07
+109.0%
69.5%€2.93€0.56€0.448
Jan ’25€0.60
€1.23
+103.4%
55.5%€2.91€0.64€0.408
Dec ’24€0.52
€1.28
+146.2%
51.5%€2.86€0.63€0.438
Nov ’24€0.72
€1.75
+143.9%
48.0%€3.75€1.09€0.407
Oct ’24€0.72
€1.87
+160.2%
44.9%€3.77€1.10€0.457
Sep ’24€1.14
€2.49
+118.5%
22.2%€3.78€1.86€0.658
Aug ’24€1.23
€2.64
+115.6%
21.7%€3.79€1.87€0.628
Jul ’24n/a
€3.00
0%
22.9%€4.30€1.95€0.489
Jun ’24€1.38
€3.00
+118.0%
22.9%€4.30€1.95€0.599
May ’24€1.62
€3.06
+88.5%
21.1%€4.24€1.92€0.589
Apr ’24€1.84
€3.12
+69.8%
20.0%€4.26€1.93€0.539
Mar ’24€2.32
€3.20
+37.8%
20.3%€4.27€2.05€0.479
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.64
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 00:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S4 Capital plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Matthew WalkerCredit Suisse