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S4 Capital Valutazione
9S4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9S4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9S4 ( €0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9S4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9S4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9S4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£247.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9S4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
M8G Verve Group | 13.1x | 20.1% | €670.9m |
SYZ SYZYGY | 20.3x | 22.1% | €41.6m |
SAX Ströer SE KGaA | 30.1x | 29.9% | €3.2b |
BST Bastei Lübbe | 13x | -1.9% | €127.4m |
9S4 S4 Capital | 117.8x | 83.7% | €247.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9S4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.4 x) rispetto alla media dei peer ( -237.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9S4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9S4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.4 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9S4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117.8x |
| Rapporto equo PE | 56.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9S4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.46 | €0.94 +105.4% | 71.6% | €2.76 | €0.53 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.65 | €0.99 +53.0% | 64.4% | €2.73 | €0.53 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.62 | €0.99 +59.6% | 64.4% | €2.73 | €0.53 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.48 | €0.97 +104.6% | 64.4% | €2.67 | €0.52 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.59 | €0.97 +64.5% | 64.4% | €2.67 | €0.52 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.58 | €0.96 +64.4% | 66.1% | €2.68 | €0.51 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €0.53 | €0.96 +81.7% | 66.1% | €2.69 | €0.51 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.47 | €1.01 +116.4% | 68.3% | €2.92 | €0.56 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.51 | €1.07 +109.0% | 69.5% | €2.93 | €0.56 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.60 | €1.23 +103.4% | 55.5% | €2.91 | €0.64 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.52 | €1.28 +146.2% | 51.5% | €2.86 | €0.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.72 | €1.75 +143.9% | 48.0% | €3.75 | €1.09 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €0.72 | €1.87 +160.2% | 44.9% | €3.77 | €1.10 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €1.14 | €2.49 +118.5% | 22.2% | €3.78 | €1.86 | €0.65 | 8 |
| Aug ’24 | €1.23 | €2.64 +115.6% | 21.7% | €3.79 | €1.87 | €0.62 | 8 |
| Jul ’24 | €1.34 | €3.00 +124.4% | 22.9% | €4.30 | €1.95 | €0.48 | 9 |
| Jun ’24 | €1.38 | €3.00 +118.0% | 22.9% | €4.30 | €1.95 | €0.59 | 9 |
| May ’24 | €1.62 | €3.06 +88.5% | 21.1% | €4.24 | €1.92 | €0.58 | 9 |
| Apr ’24 | €1.84 | €3.12 +69.8% | 20.0% | €4.26 | €1.93 | €0.53 | 9 |
| Mar ’24 | €2.32 | €3.20 +37.8% | 20.3% | €4.27 | €2.05 | €0.47 | 9 |
| Feb ’24 | €2.46 | €3.20 +30.0% | 20.3% | €4.27 | €2.05 | €0.51 | 9 |
| Jan ’24 | €2.08 | €3.23 +55.1% | 21.9% | €4.47 | €2.07 | €0.60 | 9 |
| Dec ’23 | €2.22 | €3.25 +46.3% | 22.7% | €4.52 | €1.97 | €0.52 | 9 |
| Nov ’23 | €2.20 | €3.06 +39.0% | 29.4% | €4.73 | €1.94 | €0.72 | 9 |
| Oct ’23 | €1.63 | €3.06 +87.6% | 29.4% | €4.73 | €1.94 | €0.72 | 9 |
| Sep ’23 | €1.52 | €3.88 +155.5% | 45.8% | €7.11 | €1.91 | €1.14 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.