Believe Valutazione
8T6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8T6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8T6 ( €14.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8T6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8T6?
Metrica chiave: Poiché 8T6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8T6 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | €939.03m |
| Cap. di mercato | €1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 121.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8T6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | 0.8% | €356.5m |
EVD CTS Eventim KGaA | 3x | 6.3% | €7.9b |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €103.2m |
8T6 Believe | 1.6x | 12.9% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8T6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8T6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 8T6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8T6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8T6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.40 | €15.63 +8.6% | 12.7% | €18.30 | €12.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.80 | €15.63 +5.6% | 12.7% | €18.30 | €12.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.70 | €15.40 +4.8% | 12.5% | €18.30 | €12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.76 | €15.40 +4.3% | 12.5% | €18.30 | €12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.58 | €15.80 +16.3% | 12.1% | €19.10 | €13.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.50 | €15.84 +9.3% | 11.1% | €19.10 | €13.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €14.84 | €16.01 +7.9% | 9.9% | €19.10 | €14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €14.78 | €17.31 +17.1% | 24.1% | €29.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €16.44 | €17.61 +7.1% | 23.9% | €29.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €14.80 | €16.92 +14.3% | 26.1% | €29.00 | €11.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €11.00 | €16.06 +46.0% | 29.5% | €29.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €10.46 | €16.15 +54.4% | 28.9% | €29.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €9.99 | €16.14 +61.5% | 29.0% | €29.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €9.36 | €16.17 +72.8% | 28.7% | €29.00 | €11.00 | €14.80 | 11 |
| Oct ’24 | €8.57 | €16.42 +91.6% | 28.2% | €29.00 | €11.00 | €14.70 | 11 |
| Sep ’24 | €9.37 | €16.42 +75.2% | 28.2% | €29.00 | €11.00 | €14.76 | 11 |
| Aug ’24 | €10.78 | €17.13 +58.9% | 25.4% | €29.00 | €11.50 | €13.58 | 11 |
| Jul ’24 | €10.98 | €17.14 +56.1% | 25.4% | €29.00 | €11.50 | €14.50 | 11 |
| Jun ’24 | €10.92 | €17.14 +56.9% | 25.4% | €29.00 | €11.50 | €14.84 | 11 |
| May ’24 | €9.46 | €16.86 +78.2% | 28.4% | €29.00 | €11.50 | €14.78 | 9 |
| Apr ’24 | €9.43 | €16.24 +72.3% | 21.5% | €24.00 | €11.50 | €16.44 | 9 |
| Mar ’24 | €11.53 | €16.18 +40.3% | 20.9% | €24.00 | €11.50 | €14.80 | 9 |
| Feb ’24 | €11.06 | €16.18 +46.3% | 20.9% | €24.00 | €11.50 | €11.00 | 9 |
| Jan ’24 | €9.60 | €15.51 +61.6% | 23.6% | €24.00 | €11.00 | €10.46 | 9 |
| Dec ’23 | €11.34 | €15.51 +36.8% | 23.6% | €24.00 | €11.00 | €9.99 | 9 |
| Nov ’23 | €9.39 | €15.62 +66.3% | 24.6% | €24.00 | €10.00 | €9.36 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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