Next 15 Group Valutazione
8LS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8LS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8LS ( €3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8LS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8LS?
Metrica chiave: Poiché 8LS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8LS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | UK£39.47m |
| Cap. di mercato | UK£297.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8LS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
M8G Verve Group | 18.5x | 31.83% | €523.8m |
IFS Infas Holding | 163x | n/a | €61.7m |
APM ad pepper media International | 35x | 16.42% | €70.4m |
SAX Ströer SE KGaA | 20x | 19.98% | €2.8b |
8LS Next 15 Group | 7.5x | 11.31% | €297.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8LS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Media ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8LS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.40 | €6.35 +86.87% | 17.02% | €7.76 | €4.49 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €3.20 | €6.35 +98.55% | 17.02% | €7.76 | €4.49 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.94 | €6.30 +114.41% | 17.02% | €7.70 | €4.46 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €3.44 | €8.19 +138.11% | 12.19% | €9.45 | €6.58 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €3.62 | €8.19 +126.27% | 12.19% | €9.45 | €6.58 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €4.02 | €8.19 +103.75% | 12.19% | €9.45 | €6.58 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €4.58 | €9.20 +100.92% | 12.08% | €10.59 | €7.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €5.00 | €9.20 +84.04% | 12.08% | €10.59 | €7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.72 | €9.20 +94.96% | 12.08% | €10.59 | €7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.40 | €9.20 +70.41% | 12.08% | €10.59 | €7.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.90 | €13.93 +40.72% | 11.70% | €17.23 | €11.88 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.10 | €13.93 +37.93% | 11.70% | €17.23 | €11.88 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.20 | €14.07 +52.94% | 11.86% | €17.12 | €11.81 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €11.90 | €13.82 +16.12% | 11.53% | €16.86 | €11.63 | €3.20 | 6 |
| May ’25 | €10.40 | €13.92 +33.85% | 11.57% | €16.91 | €11.67 | €2.94 | 6 |
| Apr ’25 | €10.60 | €13.74 +29.59% | 12.87% | €16.95 | €10.99 | €3.44 | 6 |
| Mar ’25 | €10.50 | €13.58 +29.33% | 13.32% | €16.96 | €11.00 | €3.62 | 6 |
| Feb ’25 | €10.70 | €13.51 +26.23% | 14.61% | €16.94 | €10.98 | €4.02 | 5 |
| Jan ’25 | €9.10 | €13.42 +47.43% | 14.61% | €16.83 | €10.91 | €4.58 | 5 |
| Dec ’24 | €8.50 | €13.48 +58.55% | 15.79% | €16.67 | €10.80 | €5.00 | 4 |
| Nov ’24 | €7.25 | €14.38 +98.31% | 11.78% | €16.68 | €12.65 | €4.72 | 3 |
| Oct ’24 | €6.90 | €14.38 +108.37% | 11.78% | €16.68 | €12.65 | €5.40 | 3 |
| Sep ’24 | €7.15 | €16.15 +125.89% | 6.67% | €16.97 | €14.63 | €9.90 | 3 |
| Aug ’24 | €7.20 | €16.15 +124.32% | 6.67% | €16.97 | €14.63 | €10.10 | 3 |
| Jul ’24 | €7.75 | €15.90 +105.21% | 6.67% | €16.71 | €14.41 | €9.20 | 3 |
| Jun ’24 | €8.60 | €15.90 +84.93% | 6.67% | €16.71 | €14.41 | €11.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 08:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Next 15 Group plc è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| Iain Daly | Canaccord Genuity |
| Caspar James Erskine | CGS International |