Next 15 Group plc

DB:8LS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €379.9m

Next 15 Group Valutazione

8LS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8LS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.17
Fair Value
75.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8LS ( €3.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8LS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8LS?

Metrica chiave: Poiché 8LS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8LS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8LS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8LS su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniUK£60.78m
Cap. di mercatoUK£316.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8LS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8LS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
M8G Verve Group
34x44.4%€658.8m
SAX Ströer SE KGaA
27.2x27.2%€3.1b
APM ad pepper media International
85.5x9.4%€44.8m
NWO New Work
33.8xn/a€404.7m
8LS Next 15 Group
5.2x-20.7%€316.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8LS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8LS 5.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies16PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore German Media ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8LS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8LS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8LS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.72
€8.23
+121.3%
12.2%€9.50€6.61n/a6
Feb ’26€4.02
€8.19
+103.8%
12.2%€9.45€6.58n/a6
Jan ’26€4.58
€9.20
+100.9%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Dec ’25€5.00
€9.20
+84.0%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Nov ’25€4.72
€9.20
+95.0%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Oct ’25€5.40
€9.20
+70.4%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Sep ’25€9.90
€13.93
+40.7%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Aug ’25€10.10
€13.93
+37.9%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Jul ’25€9.20
€14.07
+52.9%
11.9%€17.12€11.81n/a6
Jun ’25€11.90
€13.82
+16.1%
11.5%€16.86€11.63n/a6
May ’25€10.40
€13.92
+33.9%
11.6%€16.91€11.67n/a6
Apr ’25€10.60
€13.74
+29.6%
12.9%€16.95€10.99n/a6
Mar ’25€10.50
€13.58
+29.3%
13.3%€16.96€11.00n/a6
Feb ’25€10.70
€13.51
+26.2%
14.6%€16.94€10.98€4.025
Jan ’25€9.10
€13.42
+47.4%
14.6%€16.83€10.91€4.585
Dec ’24€8.50
€13.48
+58.6%
15.8%€16.67€10.80€5.004
Nov ’24€7.25
€14.38
+98.3%
11.8%€16.68€12.65€4.723
Oct ’24€6.90
€14.38
+108.4%
11.8%€16.68€12.65€5.403
Sep ’24€7.15
€16.15
+125.9%
6.7%€16.97€14.63€9.903
Aug ’24€7.20
€16.15
+124.3%
6.7%€16.97€14.63€10.103
Jul ’24€7.75
€15.90
+105.2%
6.7%€16.71€14.41€9.203
Jun ’24€8.60
€15.90
+84.9%
6.7%€16.71€14.41€11.903
May ’24€9.25
€15.60
+68.7%
6.7%€16.39€14.13€10.403
Apr ’24€9.55
€16.28
+70.5%
1.2%€16.47€16.02€10.603
Mar ’24€11.70
€16.28
+39.2%
1.2%€16.47€16.02€10.503
Feb ’24€11.10
€16.28
+46.7%
1.2%€16.47€16.02€10.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€8.01
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Next 15 Group plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Iain DalyCanaccord Genuity