Next 15 Group plc

DB:8LS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €502.2m

Next 15 Group Valutazione

8LS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8LS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8LS ( €5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8LS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8LS?

Metrica chiave: Poiché 8LS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8LS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8LS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8LS su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniUK£60.78m
Cap. di mercatoUK£417.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8LS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8LS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
M8G Verve Group
12.9x22.0%€657.6m
SAX Ströer SE KGaA
23.7x29.2%€2.7b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
70.8x9.4%€37.1m
8LS Next 15 Group
6.9x-8.0%€417.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8LS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8LS 6.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Media ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8LS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8LS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8LS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8LS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.05
€9.27
+83.6%
12.1%€10.67€7.55n/a6
Nov ’25€4.72
€9.28
+96.7%
12.1%€10.69€7.56n/a6
Oct ’25€5.40
€9.20
+70.4%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Sep ’25€9.90
€13.93
+40.7%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Aug ’25€10.10
€13.93
+37.9%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Jul ’25€9.20
€14.07
+52.9%
11.9%€17.12€11.81n/a6
Jun ’25€11.90
€13.82
+16.1%
11.5%€16.86€11.63n/a6
May ’25€10.40
€13.92
+33.9%
11.6%€16.91€11.67n/a6
Apr ’25€10.60
€13.74
+29.6%
12.9%€16.95€10.99n/a6
Mar ’25€10.50
€13.58
+29.3%
13.3%€16.96€11.00n/a6
Feb ’25€10.70
€13.51
+26.2%
14.6%€16.94€10.98n/a5
Jan ’25€9.10
€13.42
+47.4%
14.6%€16.83€10.91n/a5
Dec ’24€8.50
€13.48
+58.6%
15.8%€16.67€10.80n/a4
Nov ’24€7.25
€14.38
+98.3%
11.8%€16.68€12.65€4.723
Oct ’24€6.90
€14.38
+108.4%
11.8%€16.68€12.65€5.403
Sep ’24€7.15
€16.15
+125.9%
6.7%€16.97€14.63€9.903
Aug ’24€7.20
€16.15
+124.3%
6.7%€16.97€14.63€10.103
Jul ’24€7.75
€15.90
+105.2%
6.7%€16.71€14.41€9.203
Jun ’24€8.60
€15.90
+84.9%
6.7%€16.71€14.41€11.903
May ’24€9.25
€15.60
+68.7%
6.7%€16.39€14.13€10.403
Apr ’24€9.55
€16.28
+70.5%
1.2%€16.47€16.02€10.603
Mar ’24€11.70
€16.28
+39.2%
1.2%€16.47€16.02€10.503
Feb ’24€11.10
€16.28
+46.7%
1.2%€16.47€16.02€10.703
Jan ’24€11.10
€16.92
+52.5%
4.9%€18.07€16.12€9.103
Dec ’23€11.80
€16.92
+43.4%
4.9%€18.07€16.12€8.503
Nov ’23€10.50
€17.21
+63.9%
4.9%€18.37€16.39€7.253

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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