Kanzhun Limited

DB:8JN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

Kanzhun Valutazione

8JN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8JN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8JN ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8JN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JN?

Metrica chiave: Poiché 8JN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8JN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8JN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8JN su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniCN¥1.47b
Cap. di mercatoCN¥43.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8JN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8JN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
G24 Scout24
34.9x15.0%€6.1b
NWO New Work
31.4x32.3%€375.4m
YOC YOC
14.1x20.1%€53.2m
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
8JN Kanzhun
29.4x25.3%€5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8JN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8JN 29.4xMedia del settore 14.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8JN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8JN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8JN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8JN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.70
€15.93
+25.4%
11.3%€19.23€11.56n/a20
Dec ’25€11.70
€15.68
+34.0%
22.4%€26.65€11.11n/a22
Nov ’25€13.10
€16.59
+26.7%
23.7%€26.50€10.59n/a21
Oct ’25€15.40
€15.61
+1.3%
23.3%€26.06€10.42n/a21
Sep ’25€10.80
€15.94
+47.6%
22.9%€26.06€10.42n/a21
Aug ’25€12.40
€19.86
+60.2%
16.6%€25.95€12.86n/a21
Jul ’25€16.90
€24.38
+44.3%
10.6%€32.40€18.65n/a21
Jun ’25€18.40
€24.15
+31.3%
10.6%€32.11€18.48n/a21
May ’25€18.00
€22.50
+25.0%
10.1%€30.58€18.54n/a20
Apr ’25€16.20
€22.33
+37.8%
10.1%€30.44€18.45n/a20
Mar ’25€14.10
€18.14
+28.7%
14.4%€25.96€14.67n/a19
Feb ’25€12.40
€18.32
+47.8%
14.5%€26.23€14.78n/a19
Jan ’25€14.10
€17.83
+26.4%
10.0%€21.34€14.80n/a18
Dec ’24€14.40
€17.93
+24.5%
10.0%€21.47€14.89€11.7015
Nov ’24€13.30
€17.63
+32.6%
10.1%€21.79€14.99€13.1016
Oct ’24€13.80
€17.39
+26.0%
10.2%€21.49€14.79€15.4016
Sep ’24€12.80
€17.87
+39.6%
12.4%€23.66€14.71€10.8016
Aug ’24n/a
€19.82
0%
12.8%€24.01€16.03€12.4016
Jul ’24€12.90
€20.45
+58.5%
12.3%€24.15€16.12€16.9013
Jun ’24€12.40
€21.18
+70.8%
12.4%€25.08€16.74€18.4013
May ’24€15.40
€22.12
+43.6%
8.5%€24.34€18.92€18.0012
Apr ’24€17.00
€22.62
+33.1%
8.6%€24.90€19.36€16.2012
Mar ’24€17.90
€22.69
+26.7%
12.7%€26.15€15.50€14.1012
Feb ’24€21.20
€22.71
+7.1%
12.8%€26.28€15.57€12.4012
Jan ’24€18.40
€22.42
+21.9%
12.7%€25.81€15.30€14.1012
Dec ’23€15.20
€23.47
+54.4%
19.2%€33.83€15.29€14.4012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kanzhun Limited è coperta da 35 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiong ShaoBarclays
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yang BaiChina International Capital Corporation Limited