Playtika Holding Valutazione
8II è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8II se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8II ( €6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8II viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8II?
Metrica chiave: Poiché 8II è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8II su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$216.20m |
| Cap. di mercato | US$2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8II di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 22.4x | 28.0% | €2.6b |
RRTL RTL Group | 10.2x | -2.2% | €4.1b |
G24 Scout24 | 34.9x | 15.0% | €6.1b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.3x | 13.9% | €7.9b |
8II Playtika Holding | 11.8x | 9.8% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8II's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8II's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.45 | €9.29 +44.0% | 33.8% | €18.96 | €6.64 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €7.80 | €9.14 +17.2% | 33.8% | €18.66 | €6.53 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €7.10 | €8.78 +23.7% | 35.0% | €18.32 | €6.41 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €7.05 | €8.78 +24.6% | 35.0% | €18.32 | €6.41 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €6.85 | €8.78 +28.2% | 35.0% | €18.32 | €6.41 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €7.05 | €9.25 +31.2% | 31.9% | €18.43 | €6.45 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €7.15 | €9.29 +29.9% | 31.2% | €18.63 | €6.52 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.95 | €9.41 +18.3% | 31.4% | €18.48 | €6.47 | n/a | 12 |
| May ’25 | €6.50 | €8.90 +36.9% | 33.3% | €18.37 | €6.43 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €6.40 | €8.90 +39.0% | 33.3% | €18.37 | €6.43 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €6.75 | €9.01 +33.5% | 34.2% | €18.46 | €6.46 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €6.60 | €10.88 +64.9% | 36.6% | €22.95 | €7.34 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €7.65 | €11.90 +55.5% | 31.7% | €23.16 | €8.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €7.85 | €11.47 +46.1% | 32.2% | €22.85 | €8.22 | €7.80 | 13 |
| Nov ’24 | €7.80 | €12.57 +61.2% | 27.4% | €23.40 | €10.29 | €7.10 | 13 |
| Oct ’24 | €8.90 | €12.57 +41.3% | 27.4% | €23.40 | €10.29 | €7.05 | 13 |
| Sep ’24 | €8.85 | €12.60 +42.4% | 27.7% | €22.78 | €10.02 | €6.85 | 14 |
| Aug ’24 | €10.70 | €12.86 +20.2% | 33.8% | €26.24 | €9.95 | €7.05 | 13 |
| Jul ’24 | €10.40 | €12.75 +22.6% | 35.2% | €26.45 | €9.12 | €7.15 | 13 |
| Jun ’24 | €9.20 | €12.83 +39.5% | 36.0% | €26.31 | €9.07 | €7.95 | 12 |
| May ’24 | €9.75 | €12.86 +31.9% | 36.1% | €26.43 | €9.12 | €6.50 | 12 |
| Apr ’24 | €9.95 | €13.36 +34.2% | 36.7% | €26.75 | €9.23 | €6.40 | 11 |
| Mar ’24 | €8.90 | €13.81 +55.2% | 37.4% | €27.20 | €9.38 | €6.75 | 10 |
| Feb ’24 | €9.55 | €13.65 +43.0% | 37.0% | €26.40 | €8.19 | €6.60 | 10 |
| Jan ’24 | €7.70 | €14.31 +85.8% | 33.9% | €27.36 | €8.49 | €7.65 | 12 |
| Dec ’23 | €8.90 | €14.84 +66.7% | 32.6% | €28.07 | €8.71 | €7.85 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Playtika Holding Corp. è coperta da 18 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Omar Dessouky | BofA Global Research |