Outbrain Inc.

DB:852 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €300.1m

Outbrain Valutazione

852 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 852 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.10
Fair Value
94.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 852 ( €5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 852 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 852?

Metrica chiave: Poiché 852 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 852. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 852 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 852 su PE?
Rapporto PE86.2x
GuadagniUS$3.51m
Cap. di mercatoUS$312.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 852 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 852 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
NWO New Work
34.6xn/a€421.5m
YOC YOC
14.3x20.1%€51.8m
G24 Scout24
38.7x15.4%€6.7b
M8G Verve Group
31.9x44.4%€586.8m
852 Outbrain
86.2x47.4%€312.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 852 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 852's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
852 86.2xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 852 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.2 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 852's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

852 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 86.2x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 852 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 852 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.85
€7.03
+20.2%
17.4%€8.64€5.28n/a4
Jan ’26€6.90
€6.46
-6.3%
22.1%€8.68€5.11n/a4
Dec ’25€5.10
€5.55
+8.9%
11.1%€6.53€4.94n/a4
Nov ’25€4.00
€5.40
+35.0%
10.2%€6.30€4.95n/a4
Oct ’25€4.32
€5.40
+25.0%
10.2%€6.30€4.95n/a4
Sep ’25€4.54
€5.50
+21.0%
10.2%€6.41€5.04n/a4
Aug ’25€4.62
€5.10
+10.3%
16.3%€6.49€4.17n/a5
Jul ’25€4.58
€5.01
+9.4%
15.9%€6.50€4.18n/a5
Jun ’25€4.30
€5.01
+16.6%
15.9%€6.50€4.18n/a5
May ’25€3.80
€4.69
+23.4%
22.4%€6.54€3.74n/a5
Apr ’25€3.62
€4.79
+32.4%
23.7%€6.52€3.72n/a4
Mar ’25€3.24
€4.63
+42.9%
20.4%€6.46€3.69n/a6
Feb ’25€3.74
€4.98
+33.0%
25.3%€7.30€3.65n/a6
Jan ’25€3.94
€5.45
+38.3%
29.9%€8.23€3.66€6.907
Dec ’24€3.46
€5.49
+58.8%
31.8%€8.44€3.75€5.107
Nov ’24€3.94
€5.92
+50.3%
21.4%€8.20€4.56€4.007
Oct ’24€4.68
€5.92
+26.5%
21.4%€8.20€4.56€4.327
Sep ’24€5.20
€5.92
+13.9%
21.4%€8.20€4.56€4.547
Aug ’24€4.70
€5.35
+13.8%
26.9%€8.14€3.62€4.626
Jul ’24€4.44
€5.27
+18.7%
27.4%€8.25€3.67€4.586
Jun ’24€4.16
€5.40
+29.9%
28.6%€8.24€3.66€4.305
May ’24€3.52
€5.80
+64.8%
23.2%€7.52€3.76€3.806
Apr ’24€3.61
€5.80
+60.9%
23.2%€7.52€3.76€3.626
Mar ’24€4.14
€5.68
+37.2%
29.5%€8.34€3.71€3.246
Feb ’24€4.58
€5.45
+19.1%
33.2%€8.30€3.69€3.746
Jan ’24€3.41
€5.58
+63.7%
33.2%€8.49€3.77€3.946
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€7.02
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Outbrain Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross SandlerBarclays
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.