Bilendi Valutazione
830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 830 ( €12.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 830 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 830?
Metrica chiave: Poiché 830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 830 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €4.44m |
| Cap. di mercato | €63.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 830 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €37.8m |
APM ad pepper media International | 72.1x | 9.4% | €37.3m |
M8G Verve Group | 15x | 22.0% | €764.1m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
830 Bilendi | 14.3x | 21.2% | €63.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Media ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.90 | €21.50 +66.7% | 6.8% | €23.50 | €20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.10 | €22.17 +46.8% | 4.6% | €23.50 | €21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.70 | €21.43 +45.8% | 6.4% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €16.85 | €21.43 +27.2% | 6.4% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €16.90 | €21.43 +26.8% | 6.4% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.00 | €22.15 +30.3% | 5.2% | €23.30 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.50 | €22.15 +26.6% | 5.2% | €23.30 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.75 | €22.15 +32.2% | 5.2% | €23.30 | €21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.36 | €21.55 +50.1% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.80 | €21.55 +45.6% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.10 | €21.55 +42.7% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.26 | €21.55 +41.2% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.76 | €21.55 +68.9% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.78 | €24.65 +128.7% | 14.8% | €28.30 | €21.00 | €15.10 | 2 |
| Oct ’24 | €14.88 | €27.65 +85.8% | 2.4% | €28.30 | €27.00 | €14.70 | 2 |
| Sep ’24 | €15.14 | €27.65 +82.6% | 2.4% | €28.30 | €27.00 | €16.85 | 2 |
| Aug ’24 | €17.28 | €27.65 +60.0% | 2.4% | €28.30 | €27.00 | €16.90 | 2 |
| Jul ’24 | €18.94 | €29.25 +54.4% | 14.5% | €33.50 | €25.00 | €17.00 | 2 |
| Jun ’24 | €18.52 | €29.25 +57.9% | 14.5% | €33.50 | €25.00 | €17.50 | 2 |
| May ’24 | €17.82 | €28.00 +57.1% | 19.6% | €33.50 | €22.50 | €16.75 | 2 |
| Apr ’24 | €16.50 | €28.00 +69.7% | 19.6% | €33.50 | €22.50 | €14.36 | 2 |
| Mar ’24 | €18.25 | €30.35 +66.3% | 10.4% | €33.50 | €27.20 | €14.80 | 2 |
| Feb ’24 | €22.50 | €32.10 +42.7% | 15.3% | €37.00 | €27.20 | €15.10 | 2 |
| Jan ’24 | €20.20 | €32.10 +58.9% | 15.3% | €37.00 | €27.20 | €15.26 | 2 |
| Dec ’23 | €19.75 | €32.10 +62.5% | 15.3% | €37.00 | €27.20 | €12.76 | 2 |
| Nov ’23 | €20.60 | €32.10 +55.8% | 15.3% | €37.00 | €27.20 | €10.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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