Bilendi Valutazione
830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 830 ( €21.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 830 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 830?
Metrica chiave: Poiché 830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 830 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | €4.46m |
| Cap. di mercato | €100.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 830 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
IFS Infas Holding | 161.8x | n/a | €61.2m |
APM ad pepper media International | 33x | 14.15% | €68.5m |
M8G Verve Group | 26.6x | 28.72% | €764.9m |
SAX Ströer SE KGaA | 20.6x | 19.13% | €2.8b |
830 Bilendi | 22.4x | 25.93% | €100.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.50 | €26.83 +24.81% | 7.81% | €29.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €18.60 | €27.17 +46.06% | 6.07% | €29.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €19.65 | €27.17 +38.25% | 6.07% | €29.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €20.30 | €27.17 +33.83% | 6.07% | €29.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €17.70 | €25.33 +43.13% | 15.23% | €29.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €17.20 | €25.33 +47.29% | 15.23% | €29.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.45 | €21.50 +59.85% | 6.85% | €23.50 | €20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.10 | €22.17 +46.80% | 4.63% | €23.50 | €21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.70 | €21.43 +45.80% | 6.45% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €16.85 | €21.43 +27.20% | 6.45% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €16.90 | €21.43 +26.82% | 6.45% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.00 | €22.15 +30.29% | 5.19% | €23.30 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.50 | €22.15 +26.57% | 5.19% | €23.30 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.75 | €22.15 +32.24% | 5.19% | €23.30 | €21.00 | €18.60 | 2 |
| Apr ’25 | €14.36 | €21.55 +50.07% | 2.55% | €22.10 | €21.00 | €19.65 | 2 |
| Mar ’25 | €14.80 | €21.55 +45.61% | 2.55% | €22.10 | €21.00 | €20.30 | 2 |
| Feb ’25 | €15.10 | €21.55 +42.72% | 2.55% | €22.10 | €21.00 | €17.70 | 2 |
| Jan ’25 | €15.26 | €21.55 +41.22% | 2.55% | €22.10 | €21.00 | €17.20 | 2 |
| Dec ’24 | €12.76 | €21.55 +68.89% | 2.55% | €22.10 | €21.00 | €13.45 | 2 |
| Nov ’24 | €10.78 | €24.65 +128.66% | 14.81% | €28.30 | €21.00 | €15.10 | 2 |
| Oct ’24 | €14.88 | €27.65 +85.82% | 2.35% | €28.30 | €27.00 | €14.70 | 2 |
| Sep ’24 | €15.14 | €27.65 +82.63% | 2.35% | €28.30 | €27.00 | €16.85 | 2 |
| Aug ’24 | €17.28 | €27.65 +60.01% | 2.35% | €28.30 | €27.00 | €16.90 | 2 |
| Jul ’24 | €18.94 | €29.25 +54.44% | 14.53% | €33.50 | €25.00 | €17.00 | 2 |
| Jun ’24 | €18.52 | €29.25 +57.94% | 14.53% | €33.50 | €25.00 | €17.50 | 2 |
| May ’24 | €17.82 | €28.00 +57.13% | 19.64% | €33.50 | €22.50 | €16.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 08:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bilendi SA è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |