Bilendi SA

DB:830 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €81.8m

Bilendi Valutazione

830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.83
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 830 ( €17.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 830 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 830?

Metrica chiave: Poiché 830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 830. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 830 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 830 su PE?
Rapporto PE18.6x
Guadagni€4.44m
Cap. di mercato€81.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 830 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 830 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
SYZ SYZYGY
15.4x22.0%€40.8m
APM ad pepper media International
85.5x9.4%€44.3m
M8G Verve Group
32.5x44.4%€625.1m
SAX Ströer SE KGaA
27.5x27.2%€3.2b
830 Bilendi
18.6x23.4%€81.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
830 18.6xMedia del settore 13.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

830 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 830 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.75
€25.33
+42.7%
15.2%€29.00€20.00n/a3
Jan ’26€17.20
€25.33
+47.3%
15.2%€29.00€20.00n/a3
Dec ’25€13.45
€21.50
+59.9%
6.8%€23.50€20.00n/a3
Nov ’25€15.10
€22.17
+46.8%
4.6%€23.50€21.00n/a3
Oct ’25€14.70
€21.43
+45.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Sep ’25€16.85
€21.43
+27.2%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Aug ’25€16.90
€21.43
+26.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Jul ’25€17.00
€22.15
+30.3%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Jun ’25€17.50
€22.15
+26.6%
5.2%€23.30€21.00n/a2
May ’25€16.75
€22.15
+32.2%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Apr ’25€14.36
€21.55
+50.1%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Mar ’25€14.80
€21.55
+45.6%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Feb ’25€15.10
€21.55
+42.7%
2.6%€22.10€21.00€17.702
Jan ’25€15.26
€21.55
+41.2%
2.6%€22.10€21.00€17.202
Dec ’24€12.76
€21.55
+68.9%
2.6%€22.10€21.00€13.452
Nov ’24€10.78
€24.65
+128.7%
14.8%€28.30€21.00€15.102
Oct ’24€14.88
€27.65
+85.8%
2.4%€28.30€27.00€14.702
Sep ’24€15.14
€27.65
+82.6%
2.4%€28.30€27.00€16.852
Aug ’24€17.28
€27.65
+60.0%
2.4%€28.30€27.00€16.902
Jul ’24€18.94
€29.25
+54.4%
14.5%€33.50€25.00€17.002
Jun ’24€18.52
€29.25
+57.9%
14.5%€33.50€25.00€17.502
May ’24€17.82
€28.00
+57.1%
19.6%€33.50€22.50€16.752
Apr ’24€16.50
€28.00
+69.7%
19.6%€33.50€22.50€14.362
Mar ’24€18.25
€30.35
+66.3%
10.4%€33.50€27.20€14.802
Feb ’24€22.50
€32.10
+42.7%
15.3%€37.00€27.20€15.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€24.71
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bilendi SA è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont