CD Projekt S.A.

DB:7CD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

CD Projekt Valutazione

7CD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7CD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€184.15
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7CD ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7CD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CD?

Metrica chiave: Poiché 7CD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7CD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7CD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7CD su PE?
Rapporto PE48.5x
Guadagnizł469.87m
Cap. di mercatozł22.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7CD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7CD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
G24 Scout24
45.6x17.7%€7.4b
RRTL RTL Group
16.6x14.3%€5.5b
EVD CTS Eventim KGaA
30.3x8.5%€9.7b
SPG Springer Nature KGaA
51.4x25.3%€3.5b
7CD CD Projekt
48.5x37.4%€22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7CD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7CD 48.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7CD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7CD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.5x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7CD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€41.09
-22.5%
35.1%€68.27€22.21n/a16
Apr ’26€49.91
€41.60
-16.7%
35.7%€69.86€22.73n/a16
Mar ’26€53.40
€38.51
-27.9%
33.1%€61.88€21.42n/a17
Feb ’26€50.00
€37.04
-25.9%
30.5%€57.24€21.38n/a17
Jan ’26€45.08
€34.45
-23.6%
31.4%€56.42€21.07n/a18
Dec ’25€38.86
€33.05
-15.0%
27.3%€47.60€19.74n/a18
Nov ’25€36.56
€31.55
-13.7%
25.6%€48.01€19.91n/a18
Oct ’25€40.00
€31.55
-21.1%
25.6%€48.01€19.91n/a18
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.6%
27.1%€48.34€19.85n/a18
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.4%
25.1%€39.59€18.63n/a19
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.4%
24.6%€39.60€18.63n/a19
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.3%
25.3%€39.74€18.70n/a18
May ’25€27.68
€26.12
-5.6%
26.0%€41.29€18.56n/a17
Apr ’25€27.85
€25.52
-8.4%
26.6%€40.56€18.23€49.9117
Mar ’25€25.79
€25.52
-1.1%
26.6%€40.56€18.23€53.4017
Feb ’25€24.05
€25.52
+6.1%
26.6%€40.56€18.23€50.0017
Jan ’25€26.99
€26.30
-2.6%
25.9%€41.04€19.14€45.0816
Dec ’24€25.51
€27.88
+9.3%
26.9%€42.81€19.21€38.8616
Nov ’24€23.75
€26.91
+13.3%
28.4%€41.46€17.93€36.5616
Oct ’24€27.40
€27.16
-0.9%
26.1%€40.18€17.38€40.0016
Sep ’24€33.78
€27.21
-19.4%
30.5%€46.24€17.87€42.7716
Aug ’24€35.66
€27.41
-23.1%
30.2%€46.72€18.05€36.8016
Jul ’24€34.77
€25.94
-25.4%
27.4%€46.61€18.01€31.7216
Jun ’24€26.90
€25.30
-5.9%
27.3%€45.72€17.67€30.2916
May ’24€24.80
€24.57
-0.9%
27.0%€44.79€17.31€27.6817
Apr ’24€23.84
€25.10
+5.3%
28.0%€45.94€16.45€27.8517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€40.84
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 03:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg