CD Projekt S.A.

Report azionario DB:7CD

Capitalizzazione di mercato: €6.0b

CD Projekt Valutazione

7CD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7CD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€319.3
Fair Value
81.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7CD ( €59.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €319.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7CD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CD?

Metrica chiave: Poiché 7CD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7CD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7CD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7CD su PE?
Rapporto PE44.1x
Utilizł570.15m
Cap. di mercatozł25.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7CD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7CD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
EVD CTS Eventim KGaA
26.5x13.69%€7.6b
G24 Scout24
27.6x12.20%€6.4b
RRTL RTL Group
20.8x-9.15%€5.0b
SPG Springer Nature KGaA
24.7x12.92%€4.1b
7CD CD Projekt
44.1x52.08%€25.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7CD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7CD 44.1xMedia del settore 14.3xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7CD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7CD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7CD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.86
€53.76
-10.19%
28.63%€78.55€26.50n/a18
Nov ’26€59.54
€51.95
-12.75%
31.71%€77.51€22.31n/a18
Oct ’26€64.62
€51.63
-20.10%
32.23%€81.95€22.24n/a18
Sep ’26€58.58
€51.72
-11.71%
32.25%€82.11€22.29n/a18
Aug ’26€58.16
€49.34
-15.16%
33.04%€81.85€22.22n/a18
Jul ’26€65.70
€45.04
-31.45%
30.09%€68.41€22.26n/a17
Jun ’26€52.42
€44.39
-15.32%
30.91%€68.72€22.36n/a16
May ’26€53.78
€41.31
-23.19%
34.84%€68.46€22.27n/a16
Apr ’26€49.91
€41.60
-16.65%
35.69%€69.86€22.73n/a16
Mar ’26€53.40
€38.74
-27.46%
33.08%€62.24€21.54n/a17
Feb ’26€50.00
€37.09
-25.83%
30.52%€57.32€21.40n/a17
Jan ’26€45.08
€34.45
-23.57%
31.43%€56.42€21.07n/a18
Dec ’25€38.86
€33.05
-14.96%
27.34%€47.60€19.74€60.0218
Nov ’25€36.56
€31.55
-13.69%
25.55%€48.01€19.91€59.5418
Oct ’25€40.00
€31.55
-21.12%
25.55%€48.01€19.91€64.6218
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.57%
27.07%€48.34€19.85€58.5818
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.39%
25.14%€39.59€18.63€58.1619
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.39%
24.56%€39.60€18.63€65.7019
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.29%
25.32%€39.74€18.70€52.4218
May ’25€27.68
€26.12
-5.64%
25.99%€41.29€18.56€53.7817
Apr ’25€27.85
€25.52
-8.37%
26.57%€40.56€18.23€49.9117
Mar ’25€25.79
€25.52
-1.06%
26.57%€40.56€18.23€53.4017
Feb ’25€24.05
€25.52
+6.10%
26.57%€40.56€18.23€50.0017
Jan ’25€26.99
€26.30
-2.56%
25.86%€41.04€19.14€45.0816
Dec ’24€25.51
€27.88
+9.31%
26.95%€42.81€19.21€38.8616
€54
Fair Value
10.9% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays