CD Projekt S.A.

DB:7CD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

CD Projekt Valutazione

7CD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7CD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7CD ( €36.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7CD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CD?

Metrica chiave: Poiché 7CD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7CD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7CD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7CD su PE?
Rapporto PE27.8x
Guadagnizł560.89m
Cap. di mercatozł15.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7CD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7CD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
EVD CTS Eventim KGaA
27.4x5.7%€8.6b
7CD CD Projekt
27.8x17.1%€15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7CD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7CD 27.8xMedia del settore 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7CD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7CD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7CD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.01
€30.94
-14.1%
25.6%€47.09€19.52n/a18
Nov ’25€36.56
€30.94
-15.4%
25.6%€47.09€19.52n/a18
Oct ’25€40.00
€31.55
-21.1%
25.6%€48.01€19.91n/a18
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.6%
27.1%€48.34€19.85n/a18
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.4%
25.1%€39.59€18.63n/a19
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.4%
24.6%€39.60€18.63n/a19
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.3%
25.3%€39.74€18.70n/a18
May ’25€27.68
€26.12
-5.6%
26.0%€41.29€18.56n/a17
Apr ’25€27.85
€25.52
-8.4%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Mar ’25€25.79
€25.52
-1.1%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Feb ’25€24.05
€25.52
+6.1%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Jan ’25€26.99
€26.30
-2.6%
25.9%€41.04€19.14n/a16
Dec ’24€25.51
€27.88
+9.3%
26.9%€42.81€19.21n/a16
Nov ’24€23.75
€26.91
+13.3%
28.4%€41.46€17.93€36.5616
Oct ’24€27.40
€27.16
-0.9%
26.1%€40.18€17.38€40.0016
Sep ’24€33.78
€27.21
-19.4%
30.5%€46.24€17.87€42.7716
Aug ’24€35.66
€27.41
-23.1%
30.2%€46.72€18.05€36.8016
Jul ’24€34.77
€25.94
-25.4%
27.4%€46.61€18.01€31.7216
Jun ’24€26.90
€25.30
-5.9%
27.3%€45.72€17.67€30.2916
May ’24€24.80
€24.57
-0.9%
27.0%€44.79€17.31€27.6817
Apr ’24€23.84
€25.10
+5.3%
28.0%€45.94€16.45€27.8517
Mar ’24€28.40
€25.40
-10.6%
27.3%€46.02€16.48€25.7917
Feb ’24€29.34
€25.33
-13.7%
28.0%€45.67€16.36€24.0518
Jan ’24€27.59
€24.80
-10.1%
28.6%€45.80€16.05€26.9918
Dec ’23€26.42
€25.31
-4.2%
31.1%€45.78€16.04€25.5118
Nov ’23€27.83
€21.67
-22.1%
38.2%€44.89€11.54€23.7519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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