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Advantage Solutions Valutazione
6CPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6CPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6CPA ( €3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6CPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CPA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6CPA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6CPA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
M8G Verve Group | 1.8x | 12.5% | €669.0m |
SAX Ströer SE KGaA | 1.6x | 7.4% | €3.2b |
IFS Infas Holding | 1.2x | n/a | €61.2m |
SYZ SYZYGY | 0.6x | 5.4% | €42.1m |
6CPA Advantage Solutions | 0.3x | -3.8% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6CPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Media ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6CPA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.06 | €4.12 +34.7% | 15.7% | €5.04 | €3.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.38 | €4.12 +21.9% | 15.7% | €5.04 | €3.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.64 | €4.19 +15.0% | 15.7% | €5.12 | €3.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.96 | €4.19 +41.5% | 15.7% | €5.12 | €3.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.14 | €4.17 +32.9% | 15.7% | €5.10 | €3.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.98 | €4.15 +4.3% | 15.7% | €5.08 | €3.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.98 | €4.15 +4.3% | 15.7% | €5.08 | €3.69 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.46 | €4.15 +20.0% | 15.7% | €5.08 | €3.69 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.66 | €3.56 -2.7% | 5.6% | €3.68 | €3.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.44 | €3.56 +3.5% | 5.6% | €3.68 | €3.22 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.50 | €3.27 +30.9% | 11.7% | €3.74 | €2.81 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.16 | €3.12 +44.4% | 12.2% | €3.63 | €2.73 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €2.62 | €3.12 +19.1% | 12.2% | €3.63 | €2.73 | €3.06 | 3 |
| Sep ’24 | €2.54 | €3.12 +22.8% | 12.2% | €3.63 | €2.73 | €3.38 | 3 |
| Aug ’24 | €2.32 | €3.11 +34.2% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €3.64 | 3 |
| Jul ’24 | €2.12 | €3.11 +46.9% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €2.96 | 3 |
| Jun ’24 | €1.75 | €3.11 +77.9% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €3.14 | 3 |
| May ’24 | €1.08 | €3.11 +188.3% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €3.98 | 3 |
| Apr ’24 | €1.47 | €3.11 +111.8% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €3.98 | 3 |
| Mar ’24 | €2.04 | €2.94 +44.4% | 18.4% | €3.68 | €2.39 | €3.46 | 3 |
| Feb ’24 | €2.34 | €2.94 +25.9% | 18.4% | €3.68 | €2.39 | €3.66 | 3 |
| Jan ’24 | €1.89 | €4.12 +118.0% | 33.2% | €5.89 | €2.55 | €3.44 | 3 |
| Dec ’23 | €2.34 | €4.12 +76.1% | 33.2% | €5.89 | €2.55 | €2.50 | 3 |
| Nov ’23 | €3.34 | €5.48 +64.0% | 23.4% | €7.19 | €4.11 | €2.16 | 3 |
| Oct ’23 | €2.12 | €5.58 +163.1% | 16.6% | €6.89 | €4.92 | €2.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.