Advantage Solutions Valutazione
6CPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6CPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6CPA ( €2.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6CPA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CPA?
Metrica chiave: Poiché 6CPA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6CPA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$3.99b |
| Cap. di mercato | US$997.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6CPA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
M8G Verve Group | 1.5x | 11.9% | €620.2m |
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.6% | €2.6b |
IFS Infas Holding | 1x | n/a | €61.2m |
SYZ SYZYGY | 0.5x | 4.6% | €34.8m |
6CPA Advantage Solutions | 0.2x | -2.5% | €997.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6CPA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6CPA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.88 | €4.35 +51.2% | 13.4% | €5.13 | €3.73 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.26 | €4.35 +33.6% | 13.4% | €5.13 | €3.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.88 | €4.12 +43.1% | 15.7% | €5.04 | €3.66 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.02 | €4.12 +36.5% | 15.7% | €5.04 | €3.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.38 | €4.12 +21.9% | 15.7% | €5.04 | €3.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.64 | €4.19 +15.0% | 15.7% | €5.12 | €3.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.96 | €4.19 +41.5% | 15.7% | €5.12 | €3.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.14 | €4.17 +32.9% | 15.7% | €5.10 | €3.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.98 | €4.15 +4.3% | 15.7% | €5.08 | €3.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.98 | €4.15 +4.3% | 15.7% | €5.08 | €3.69 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.46 | €4.15 +20.0% | 15.7% | €5.08 | €3.69 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.66 | €3.56 -2.7% | 5.6% | €3.68 | €3.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.44 | €3.56 +3.5% | 5.6% | €3.68 | €3.22 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.50 | €3.27 +30.9% | 11.7% | €3.74 | €2.81 | €3.26 | 3 |
| Nov ’24 | €2.16 | €3.12 +44.4% | 12.2% | €3.63 | €2.73 | €2.88 | 3 |
| Oct ’24 | €2.62 | €3.12 +19.1% | 12.2% | €3.63 | €2.73 | €3.02 | 3 |
| Sep ’24 | €2.54 | €3.12 +22.8% | 12.2% | €3.63 | €2.73 | €3.38 | 3 |
| Aug ’24 | €2.32 | €3.11 +34.2% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €3.64 | 3 |
| Jul ’24 | €2.12 | €3.11 +46.9% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €2.96 | 3 |
| Jun ’24 | €1.75 | €3.11 +77.9% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €3.14 | 3 |
| May ’24 | €1.08 | €3.11 +188.3% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €3.98 | 3 |
| Apr ’24 | €1.47 | €3.11 +111.8% | 15.1% | €3.77 | €2.74 | €3.98 | 3 |
| Mar ’24 | €2.04 | €2.94 +44.4% | 18.4% | €3.68 | €2.39 | €3.46 | 3 |
| Feb ’24 | €2.34 | €2.94 +25.9% | 18.4% | €3.68 | €2.39 | €3.66 | 3 |
| Jan ’24 | €1.89 | €4.12 +118.0% | 33.2% | €5.89 | €2.55 | €3.44 | 3 |
| Dec ’23 | €2.34 | €4.12 +76.1% | 33.2% | €5.89 | €2.55 | €2.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Advantage Solutions Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |
| Faiza Alwy | Deutsche Bank |
| Jason English | Goldman Sachs |