Kuaishou Technology

DB:5Y0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.0b

Kuaishou Technology Valutazione

5Y0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5Y0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5Y0 ( €5.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5Y0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5Y0?

Metrica chiave: Poiché 5Y0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5Y0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5Y0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5Y0 su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniCN¥14.97b
Cap. di mercatoCN¥191.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5Y0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5Y0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.9x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.4x20.1%€54.2m
A035420 NAVER
18.5x7.0%₩30.7t
5Y0 Kuaishou Technology
12.8x17.3%€205.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5Y0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5Y0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5Y0 12.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5Y0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5Y0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5Y0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5Y0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5Y0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.72
€8.15
+42.4%
15.3%€10.51€5.89n/a33
Nov ’25€5.42
€7.93
+46.4%
17.6%€10.86€5.00n/a33
Oct ’25€6.27
€7.58
+20.8%
17.5%€10.69€5.23n/a32
Sep ’25€4.61
€7.52
+63.1%
17.0%€10.57€5.17n/a32
Aug ’25€5.08
€9.06
+78.4%
14.9%€11.50€5.90n/a32
Jul ’25€5.44
€9.42
+73.2%
12.6%€11.58€6.55n/a31
Jun ’25€6.42
€9.36
+45.7%
13.1%€11.48€6.51n/a32
May ’25€6.60
€9.22
+39.8%
14.1%€11.52€6.53n/a32
Apr ’25€5.72
€9.18
+60.4%
14.2%€11.46€6.50n/a32
Mar ’25€5.20
€9.42
+81.0%
16.8%€13.37€5.89n/a31
Feb ’25€4.78
€9.53
+99.2%
16.6%€13.51€5.95n/a32
Jan ’25€6.04
€10.15
+68.1%
12.3%€13.36€7.99n/a31
Dec ’24€6.61
€10.27
+55.4%
11.7%€13.43€8.04n/a32
Nov ’24€6.14
€10.43
+70.0%
11.5%€13.64€8.33€5.4231
Oct ’24€7.51
€10.51
+39.9%
11.2%€13.67€8.35€6.2731
Sep ’24€7.44
€10.28
+38.1%
11.3%€13.33€8.18€4.6132
Aug ’24€7.83
€9.95
+27.0%
13.5%€12.93€7.21€5.0834
Jul ’24€6.19
€9.87
+59.4%
14.1%€12.87€7.05€5.4434
Jun ’24€6.33
€10.29
+62.5%
13.9%€13.42€7.35€6.4233
May ’24€5.82
€10.12
+73.8%
15.6%€14.08€7.13€6.6033
Apr ’24€6.96
€10.41
+49.5%
15.9%€14.42€7.30€5.7232
Mar ’24€6.62
€10.71
+61.7%
13.5%€14.58€8.26€5.2033
Feb ’24€8.21
€10.66
+29.7%
11.9%€14.50€8.45€4.7832
Jan ’24€8.34
€10.22
+22.5%
18.6%€14.55€7.07€6.0433
Dec ’23€6.96
€10.18
+46.2%
17.6%€14.49€7.04€6.6132
Nov ’23€4.69
€10.79
+129.9%
19.6%€14.95€6.16€6.1434

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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