China Ruyi Holdings Valutazione
4Z81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4Z81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4Z81 ( €0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4Z81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4Z81?
Metrica chiave: Poiché 4Z81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4Z81 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | CN¥837.36m |
| Cap. di mercato | CN¥24.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4Z81 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 65.8% | €356.5m |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
SAX Ströer SE KGaA | 22.6x | 29.2% | €2.6b |
4Z81 China Ruyi Holdings | 29.3x | 18.4% | €26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4Z81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4Z81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4Z81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4Z81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 89.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4Z81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 89.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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