Ten Square Games S.A.

DB:1HQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €113.8m

Ten Square Games Valutazione

1HQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1HQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1HQ ( €17.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1HQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HQ?

Metrica chiave: Poiché 1HQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1HQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1HQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1HQ su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagnizł60.45m
Cap. di mercatozł491.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1HQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1HQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
11.7x0.1%€125.4m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
7.9x-16.4%€348.8m
NWO New Work
30.7x32.3%€366.5m
1HQ Ten Square Games
8.1x-2.2%€491.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1HQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1HQ 8.1xMedia del settore 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1HQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1HQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1HQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.68
€22.19
+25.5%
12.7%€24.60€17.13n/a6
Nov ’25€18.14
€22.51
+24.1%
12.1%€24.59€17.12n/a7
Oct ’25€21.72
€22.79
+4.9%
12.1%€24.90€17.34n/a7
Sep ’25€21.68
€21.95
+1.3%
12.0%€24.51€17.11n/a7
Aug ’25€19.45
€22.09
+13.6%
11.4%€24.59€17.63n/a7
Jul ’25€18.48
€23.59
+27.7%
13.9%€29.22€17.77n/a7
Jun ’25€19.74
€23.59
+19.5%
13.9%€29.22€17.77n/a7
May ’25€19.20
€23.94
+24.7%
8.6%€26.63€19.86n/a6
Apr ’25€21.34
€23.59
+10.5%
9.4%€26.42€19.70n/a5
Mar ’25€21.76
€22.80
+4.8%
10.3%€26.27€19.59n/a5
Feb ’25€23.24
€22.93
-1.3%
10.3%€26.42€19.70n/a5
Jan ’25€22.12
€22.87
+3.4%
10.3%€26.34€19.64n/a5
Dec ’24€21.00
€22.12
+5.3%
11.0%€26.38€19.67n/a5
Nov ’24€17.50
€21.18
+21.0%
17.4%€28.06€15.71€18.146
Oct ’24€17.14
€19.85
+15.8%
18.2%€27.11€15.18€21.726
Sep ’24€17.95
€20.14
+12.2%
19.4%€28.18€16.01€21.686
Aug ’24€18.63
€20.14
+8.1%
19.4%€28.18€16.01€19.456
Jul ’24€17.48
€20.56
+17.6%
19.0%€27.84€15.81€18.486
Jun ’24€17.59
€20.56
+16.9%
19.0%€27.84€15.81€19.746
May ’24€18.39
€21.20
+15.3%
15.2%€27.31€16.83€19.206
Apr ’24€19.79
€28.47
+43.9%
15.5%€37.21€23.31€21.346
Mar ’24€26.90
€40.28
+49.7%
61.6%€95.03€24.61€21.766
Feb ’24€26.22
€39.89
+52.1%
61.6%€94.12€24.38€23.246
Jan ’24€25.54
€39.14
+53.2%
64.7%€94.70€21.75€22.126
Dec ’23€27.58
€43.42
+57.4%
61.6%€94.89€21.80€21.006
Nov ’23€20.90
€40.96
+96.0%
66.4%€92.95€20.10€17.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Obiz

€26.2m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.36

7D

-10.5%

1Y

-19.3%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

6.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

7D

-2.6%

1Y

-7.0%