Ten Square Games Valutazione
1HQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1HQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1HQ ( €17.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1HQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HQ?
Metrica chiave: Poiché 1HQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1HQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | zł50.81m |
| Cap. di mercato | zł459.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1HQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | -0.4% | €96.2m |
BST Bastei Lübbe | 11.7x | 0.1% | €125.4m |
APM ad pepper media International | 84.6x | 9.4% | €44.3m |
NWO New Work | 31.4x | 32.3% | €376.0m |
1HQ Ten Square Games | 9.1x | 5.1% | €459.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1HQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1HQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.08 | €22.58 +32.2% | 11.0% | €24.53 | €17.29 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.66 | €22.19 +25.6% | 12.7% | €24.60 | €17.13 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €18.14 | €22.66 +24.9% | 12.1% | €24.75 | €17.23 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €21.72 | €22.79 +4.9% | 12.1% | €24.90 | €17.34 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €21.68 | €22.17 +2.3% | 12.0% | €24.75 | €17.28 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.45 | €22.09 +13.6% | 11.4% | €24.59 | €17.63 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €18.48 | €23.59 +27.7% | 13.9% | €29.22 | €17.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €19.74 | €23.59 +19.5% | 13.9% | €29.22 | €17.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.20 | €23.94 +24.7% | 8.6% | €26.63 | €19.86 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €21.34 | €23.59 +10.5% | 9.4% | €26.42 | €19.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €21.76 | €22.80 +4.8% | 10.3% | €26.27 | €19.59 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €23.24 | €22.93 -1.3% | 10.3% | €26.42 | €19.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.12 | €22.87 +3.4% | 10.3% | €26.34 | €19.64 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €21.00 | €22.12 +5.3% | 11.0% | €26.38 | €19.67 | €17.66 | 5 |
| Nov ’24 | €17.50 | €21.18 +21.0% | 17.4% | €28.06 | €15.71 | €18.14 | 6 |
| Oct ’24 | €17.14 | €19.85 +15.8% | 18.2% | €27.11 | €15.18 | €21.72 | 6 |
| Sep ’24 | €17.95 | €20.14 +12.2% | 19.4% | €28.18 | €16.01 | €21.68 | 6 |
| Aug ’24 | €18.63 | €20.14 +8.1% | 19.4% | €28.18 | €16.01 | €19.45 | 6 |
| Jul ’24 | €17.48 | €20.56 +17.6% | 19.0% | €27.84 | €15.81 | €18.48 | 6 |
| Jun ’24 | €17.59 | €20.56 +16.9% | 19.0% | €27.84 | €15.81 | €19.74 | 6 |
| May ’24 | €18.39 | €21.20 +15.3% | 15.2% | €27.31 | €16.83 | €19.20 | 6 |
| Apr ’24 | €19.79 | €28.47 +43.9% | 15.5% | €37.21 | €23.31 | €21.34 | 6 |
| Mar ’24 | €26.90 | €40.28 +49.7% | 61.6% | €95.03 | €24.61 | €21.76 | 6 |
| Feb ’24 | €26.22 | €39.89 +52.1% | 61.6% | €94.12 | €24.38 | €23.24 | 6 |
| Jan ’24 | €25.54 | €39.14 +53.2% | 64.7% | €94.70 | €21.75 | €22.12 | 6 |
| Dec ’23 | €27.58 | €43.42 +57.4% | 61.6% | €94.89 | €21.80 | €21.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ten Square Games S.A. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |