Magnite, Inc.

DB:15R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Magnite Valutazione

15R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 15R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 15R ( €15.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 15R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 15R?

Metrica chiave: Poiché 15R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 15R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 15R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 15R su PE?
Rapporto PE135.5x
GuadagniUS$17.29m
Cap. di mercatoUS$2.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 15R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 15R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
SAX Ströer SE KGaA
25.1x29.1%€2.7b
M8G Verve Group
14.8x21.0%€757.5m
SYZ SYZYGY
15.7x22.0%€38.1m
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
15R Magnite
135.5x49.3%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 15R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 15R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
15R 135.5xMedia del settore 12.3xNo. of Companies16PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 15R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.5 x) rispetto alla media del settore German Media ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 15R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

15R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 135.5x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 15R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 15R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.68
€16.29
+3.9%
14.8%€19.59€12.13n/a12
Nov ’25€11.32
€15.80
+39.7%
16.0%€19.38€12.00n/a12
Oct ’25€12.25
€16.03
+30.9%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Sep ’25€12.15
€16.03
+32.0%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Aug ’25€13.29
€16.08
+21.0%
12.2%€19.40€12.93n/a11
Jul ’25€12.17
€15.37
+26.3%
12.8%€18.63€13.04n/a9
Jun ’25€11.34
€14.80
+30.5%
13.5%€18.43€11.98n/a9
May ’25€8.51
€14.74
+73.2%
12.0%€16.91€12.21n/a8
Apr ’25€9.45
€14.30
+51.4%
13.3%€16.61€11.99n/a8
Mar ’25€10.97
€14.08
+28.4%
13.8%€16.65€12.03n/a9
Feb ’25€8.09
€12.12
+49.8%
13.2%€14.76€10.15n/a11
Jan ’25€8.56
€12.31
+43.9%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Dec ’24€7.29
€12.31
+68.8%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Nov ’24€6.18
€13.83
+123.6%
10.4%€16.75€11.16€11.3211
Oct ’24€7.08
€13.83
+95.3%
10.4%€16.75€11.16€12.2511
Sep ’24€7.86
€13.67
+73.9%
10.4%€16.55€11.04€12.1511
Aug ’24€13.56
€14.24
+5.1%
13.4%€17.86€9.82€13.2911
Jul ’24€12.47
€14.41
+15.6%
13.5%€18.27€10.05€12.1711
Jun ’24€10.97
€14.03
+28.0%
10.8%€16.49€10.07€11.3411
May ’24€8.46
€13.86
+63.9%
12.5%€16.38€9.10€8.5111
Apr ’24€8.17
€14.39
+76.0%
13.1%€16.98€9.43€9.4510
Mar ’24€10.34
€14.39
+39.1%
13.1%€16.98€9.43€10.9710
Feb ’24€10.93
€13.27
+21.4%
11.6%€15.61€10.10€8.0910
Jan ’24€10.00
€13.73
+37.3%
11.9%€16.04€10.38€8.5610
Dec ’23€10.52
€13.41
+27.4%
17.2%€16.68€8.83€7.299
Nov ’23€7.33
€14.45
+97.2%
18.3%€18.44€9.71€6.189

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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