Magnite, Inc.

DB:15R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Magnite Valutazione

15R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 15R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.58
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 15R ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 15R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 15R?

Metrica chiave: Poiché 15R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 15R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 15R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 15R su PE?
Rapporto PE71.2x
GuadagniUS$30.91m
Cap. di mercatoUS$2.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 15R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 15R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.5x
SAX Ströer SE KGaA
20.6x19.13%€2.8b
M8G Verve Group
26.6x28.72%€764.9m
IFS Infas Holding
161.8xn/a€61.2m
APM ad pepper media International
33x14.15%€68.5m
15R Magnite
71.2x41.80%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 15R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 15R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
15R 71.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies18PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 15R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 15R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

15R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.2x
Rapporto equo PE 36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 15R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 15R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.50
€17.29
+28.10%
14.78%€21.28€11.52n/a13
May ’26€10.62
€17.07
+60.80%
18.78%€21.97€9.67n/a13
Apr ’26€10.38
€19.12
+84.26%
10.98%€23.17€13.90n/a12
Mar ’26€15.70
€19.85
+26.50%
10.55%€24.03€14.42n/a13
Feb ’26€16.60
€18.74
+12.88%
11.17%€20.97€14.30n/a13
Jan ’26€15.90
€17.50
+10.08%
14.35%€20.90€12.35n/a13
Dec ’25€15.50
€16.44
+6.09%
13.66%€19.59€12.13n/a12
Nov ’25€11.32
€15.80
+39.66%
16.00%€19.38€12.00n/a12
Oct ’25€12.25
€16.03
+30.94%
14.57%€19.24€12.83n/a11
Sep ’25€12.15
€16.03
+32.02%
14.57%€19.24€12.83n/a11
Aug ’25€13.29
€16.08
+21.03%
12.17%€19.40€12.93n/a11
Jul ’25€12.17
€15.37
+26.28%
12.78%€18.63€13.04n/a9
Jun ’25€11.34
€14.80
+30.50%
13.49%€18.43€11.98n/a9
May ’25€8.51
€14.74
+73.23%
12.02%€16.91€12.21€10.628
Apr ’25€9.45
€14.30
+51.36%
13.30%€16.61€11.99€10.388
Mar ’25€10.97
€14.08
+28.44%
13.77%€16.65€12.03€15.709
Feb ’25€8.09
€12.12
+49.81%
13.19%€14.76€10.15€16.6011
Jan ’25€8.56
€12.31
+43.89%
12.54%€14.76€10.14€15.9010
Dec ’24€7.29
€12.31
+68.83%
12.54%€14.76€10.14€15.5010
Nov ’24€6.18
€13.83
+123.63%
10.35%€16.75€11.16€11.3211
Oct ’24€7.08
€13.83
+95.33%
10.35%€16.75€11.16€12.2511
Sep ’24€7.86
€13.67
+73.95%
10.35%€16.55€11.04€12.1511
Aug ’24€13.56
€14.24
+5.08%
13.39%€17.86€9.82€13.2911
Jul ’24€12.47
€14.41
+15.59%
13.47%€18.27€10.05€12.1711
Jun ’24€10.97
€14.03
+27.95%
10.81%€16.49€10.07€11.3411
May ’24€8.46
€13.86
+63.89%
12.47%€16.38€9.10€8.5111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€16.87
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 00:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnite, Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Murali SankarBoenning & Scattergood, Inc.