Live Nation Entertainment Valutazione
3LN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3LN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3LN ( €132.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €111.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3LN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3LN?
Metrica chiave: Poiché 3LN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3LN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.1x |
| Utili | US$0 |
| Cap. di mercato | US$35.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3LN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 27x | 14.20% | €7.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 57x | 11.61% | €370.3m |
G24 Scout24 | 31.3x | 11.59% | €7.1b |
EDL Edel SE KGaA | 8.6x | 6.45% | €91.1m |
3LN Live Nation Entertainment | 57.1x | 41.60% | €35.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3LN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3LN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3LN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €132.10 | €149.32 +13.03% | 7.76% | €165.38 | €117.50 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €135.45 | €148.94 +9.96% | 9.21% | €166.63 | €111.09 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | n/a | €146.49 0% | 9.21% | €159.41 | €112.02 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | n/a | €144.30 0% | 8.98% | €161.93 | €109.41 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | n/a | €139.03 0% | 9.52% | €158.05 | €106.79 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | n/a | €144.41 0% | 9.21% | €161.44 | €112.11 | n/a | 22 |
| May ’26 | n/a | €142.64 0% | 9.89% | €159.43 | €108.06 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | n/a | €152.59 0% | 10.06% | €166.84 | €114.94 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €157.45 0% | 10.93% | €173.56 | €109.16 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | €139.47 0% | 11.94% | €156.46 | €91.19 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €139.68 0% | 11.79% | €157.21 | €91.63 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | €133.65 0% | 11.44% | €154.28 | €89.92 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €113.83 0% | 8.51% | €126.53 | €87.74 | €130.55 | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €107.46 0% | 7.99% | €119.58 | €81.53 | €135.45 | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €104.45 0% | 8.86% | €118.02 | €80.47 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €107.75 0% | 8.88% | €121.90 | €83.12 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €106.96 0% | 8.72% | €121.22 | €82.65 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €109.38 0% | 8.50% | €122.22 | €83.33 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €109.91 0% | 8.50% | €121.25 | €79.28 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €108.71 0% | 8.87% | €120.08 | €78.51 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €108.11 0% | 9.33% | €119.96 | €78.44 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €103.56 0% | 9.87% | €117.63 | €78.12 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €100.86 0% | 10.91% | €116.47 | €77.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €103.24 0% | 11.18% | €119.80 | €79.55 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €100.96 0% | 10.22% | €118.11 | €80.32 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/05 10:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/04 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Live Nation Entertainment, Inc. è coperta da 31 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |
| Brennan Matthews | Berenberg |
| Peter Henderson | BofA Global Research |