High Valutazione
HIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIH ( €2.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIH?
Metrica chiave: Poiché HIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HIH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | €11.29m |
| Cap. di mercato | €50.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
SYZ SYZYGY | 16.3x | 22.0% | €38.6m |
M8G Verve Group | 13.9x | 22.0% | €731.4m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
BST Bastei Lübbe | 12.1x | 0.1% | €129.4m |
HIH High | 4.5x | -19.3% | €50.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore German Media ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.56 | €3.03 +18.2% | 12.0% | €3.30 | €2.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.51 | €3.03 +20.5% | 12.0% | €3.30 | €2.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.51 | €2.98 +18.5% | 11.2% | €3.20 | €2.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.58 | €3.10 +20.2% | 9.9% | €3.40 | €2.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.62 | €3.10 +18.3% | 9.9% | €3.40 | €2.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.77 | €3.15 +13.7% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.94 | €3.15 +7.1% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.06 | €3.15 +2.9% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.80 | €3.08 +9.8% | 15.7% | €3.60 | €2.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.72 | €3.86 +42.0% | 9.8% | €4.35 | €3.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.06 | €4.34 +41.7% | 26.1% | €6.25 | €3.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.57 | €5.29 +48.1% | 12.1% | €6.25 | €4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.05 | €5.29 +30.6% | 12.1% | €6.25 | €4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.49 | €5.31 +18.3% | 12.2% | €6.25 | €4.50 | €2.51 | 4 |
| Oct ’24 | €4.54 | €5.46 +20.3% | 9.5% | €6.25 | €4.80 | €2.51 | 4 |
| Sep ’24 | €4.71 | €5.80 +23.1% | 8.2% | €6.60 | €5.40 | €2.58 | 4 |
| Aug ’24 | €4.75 | €5.80 +22.1% | 8.2% | €6.60 | €5.40 | €2.62 | 4 |
| Jul ’24 | €4.57 | €6.10 +33.5% | 6.0% | €6.60 | €5.70 | €2.77 | 4 |
| Jun ’24 | €4.72 | €6.10 +29.2% | 6.0% | €6.60 | €5.70 | €2.94 | 4 |
| May ’24 | €4.90 | €6.13 +25.0% | 4.8% | €6.60 | €5.80 | €3.06 | 4 |
| Apr ’24 | €4.93 | €6.13 +24.2% | 4.8% | €6.60 | €5.80 | €2.80 | 4 |
| Mar ’24 | €5.32 | €6.68 +25.5% | 12.6% | €8.10 | €6.00 | €2.72 | 4 |
| Feb ’24 | €5.02 | €6.68 +33.0% | 12.6% | €8.10 | €6.00 | €3.06 | 4 |
| Jan ’24 | €4.69 | €6.83 +45.5% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €3.57 | 4 |
| Dec ’23 | €4.63 | €6.83 +47.4% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €4.05 | 4 |
| Nov ’23 | €4.52 | €6.83 +51.0% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €4.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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