Ten Square Games Valutazione
1HQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1HQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1HQ ( €24.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1HQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HQ?
Metrica chiave: Poiché 1HQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1HQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Utili | zł76.62m |
| Cap. di mercato | zł532.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1HQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
EDL Edel SE KGaA | 8.2x | 6.45% | €86.8m |
BST Bastei Lübbe | 14.2x | 4.86% | €130.4m |
APM ad pepper media International | 32.9x | 16.42% | €66.1m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 50.2x | 21.26% | €418.3m |
1HQ Ten Square Games | 7x | -6.71% | €533.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1HQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1HQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1HQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €21.82 0% | 7.89% | €23.80 | €19.56 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | €21.65 0% | 7.89% | €23.61 | €19.40 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | €21.10 0% | 12.97% | €23.78 | €16.48 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €21.55 0% | 13.09% | €24.55 | €16.37 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | €22.00 0% | 13.09% | €25.07 | €16.71 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €22.35 0% | 11.84% | €25.22 | €17.77 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €21.77 0% | 11.84% | €24.56 | €17.31 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €22.58 0% | 11.03% | €24.53 | €17.29 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €22.31 0% | 12.67% | €24.75 | €17.23 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €22.79 0% | 12.12% | €24.90 | €17.34 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €22.79 0% | 12.12% | €24.90 | €17.34 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €21.95 0% | 12.02% | €24.51 | €17.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €22.19 0% | 11.44% | €24.70 | €17.71 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €23.59 0% | 13.94% | €29.22 | €17.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €23.59 0% | 13.94% | €29.22 | €17.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €23.94 0% | 8.62% | €26.63 | €19.86 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €22.98 | €23.59 +2.64% | 9.36% | €26.42 | €19.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €22.80 0% | 10.30% | €26.27 | €19.59 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €22.93 0% | 10.30% | €26.42 | €19.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €22.87 0% | 10.30% | €26.34 | €19.64 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €22.12 0% | 10.96% | €26.38 | €19.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €21.18 0% | 17.43% | €28.06 | €15.71 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €19.85 0% | 18.23% | €27.11 | €15.18 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €20.14 0% | 19.44% | €28.18 | €16.01 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €20.14 0% | 19.44% | €28.18 | €16.01 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €20.56 0% | 19.02% | €27.84 | €15.81 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 02:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ten Square Games S.A. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Konrad Ksiezopolski | Haitong Bank S.A. |