Sumitomo Bakelite Valutazione
SZ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SZ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SZ8 ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SZ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZ8?
Metrica chiave: Poiché SZ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SZ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Utili | JP¥19.83b |
| Cap. di mercato | JP¥455.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SZ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.3x | ||
ACT AlzChem Group | 24x | 19.80% | €1.5b |
WCH Wacker Chemie | 156.6x | 59.87% | €3.4b |
EVK Evonik Industries | 65.7x | 30.53% | €6.2b |
SY1 Symrise | 18.9x | 7.15% | €9.6b |
SZ8 Sumitomo Bakelite | 23x | 15.79% | €455.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SZ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SZ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SZ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SZ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.20 | €31.43 +11.44% | 13.11% | €37.84 | €24.02 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €27.80 | €31.54 +13.45% | 13.11% | €37.98 | €24.11 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €28.40 | €30.56 +7.61% | 10.54% | €34.42 | €24.72 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €28.20 | €30.45 +7.99% | 8.71% | €33.03 | €25.38 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €28.20 | €30.25 +7.27% | 8.56% | €33.23 | €25.54 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €25.60 | €28.39 +10.91% | 5.64% | €30.46 | €25.66 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €24.00 | €28.35 +18.14% | 8.83% | €30.65 | €23.58 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €24.00 | €29.24 +21.82% | 10.42% | €33.19 | €24.45 | n/a | 7 |
| May ’26 | €20.20 | €29.61 +46.58% | 8.23% | €33.41 | €25.23 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €20.40 | €29.66 +45.39% | 8.23% | €33.47 | €25.27 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €22.60 | €30.69 +35.82% | 7.99% | €34.74 | €26.23 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €23.20 | €30.27 +30.49% | 8.65% | €33.47 | €25.27 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.20 | €31.19 +34.44% | 8.96% | €34.28 | €25.89 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €22.80 | €30.72 +34.72% | 9.11% | €33.86 | €25.57 | €27.80 | 7 |
| Nov ’25 | €23.40 | €30.19 +29.01% | 9.00% | €33.10 | €25.13 | €28.40 | 6 |
| Oct ’25 | €25.20 | €29.97 +18.92% | 13.20% | €34.13 | €23.70 | €28.20 | 6 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.21 +26.93% | 12.88% | €33.65 | €23.81 | €28.20 | 6 |
| Aug ’25 | €24.80 | €29.10 +17.34% | 11.15% | €31.75 | €22.46 | €25.60 | 6 |
| Jul ’25 | €26.60 | €28.80 +8.27% | 11.42% | €31.90 | €22.15 | €24.00 | 6 |
| Jun ’25 | €25.20 | €28.01 +11.17% | 12.93% | €32.38 | €22.08 | €24.00 | 6 |
| May ’25 | €26.20 | €28.06 +7.11% | 14.01% | €33.68 | €22.96 | €20.20 | 6 |
| Apr ’25 | €28.20 | €28.06 -0.48% | 14.01% | €33.68 | €22.96 | €20.40 | 6 |
| Mar ’25 | €27.00 | €25.61 -5.14% | 5.09% | €27.24 | €23.48 | €22.60 | 5 |
| Feb ’25 | €22.90 | €24.64 +7.58% | 5.89% | €27.06 | €23.33 | €23.20 | 5 |
| Jan ’25 | €23.40 | €25.15 +7.48% | 3.80% | €26.44 | €24.18 | €23.20 | 5 |
| Dec ’24 | €22.00 | €22.47 +2.14% | 10.02% | €24.56 | €18.11 | €22.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 08:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/29 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sumitomo Bakelite Company Limited è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niima Komura | BofA Global Research |
| Takao Kanai | Citigroup Inc |
| Masao Yoshida | CLSA |