DSM-Firmenich Valutazione
ZX6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZX6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZX6 ( €72.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZX6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZX6?
Metrica chiave: Poiché ZX6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZX6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Utili | €718.00m |
| Cap. di mercato | €18.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZX6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.1x | ||
SY1 Symrise | 19.9x | 7.32% | €10.1b |
EVK Evonik Industries | 68.5x | 28.48% | €6.4b |
WCH Wacker Chemie | 158.5x | 60.13% | €3.4b |
ACT AlzChem Group | 21.6x | 17.75% | €1.3b |
ZX6 DSM-Firmenich | 25.5x | 14.70% | €18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZX6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZX6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZX6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.06 | €102.00 +41.55% | 14.76% | €125.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €71.18 | €105.70 +48.50% | 12.43% | €125.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €72.98 | €108.95 +49.29% | 12.84% | €135.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €83.84 | €117.75 +40.45% | 12.81% | €146.00 | €77.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €81.74 | €120.70 +47.66% | 10.40% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €89.44 | €122.55 +37.02% | 10.91% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €98.74 | €122.48 +24.05% | 10.15% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €94.18 | €122.72 +30.30% | 10.05% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €92.28 | €126.82 +37.42% | 9.02% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €102.80 | €127.53 +24.06% | 9.21% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €98.76 | €127.34 +28.94% | 10.54% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €97.06 | €127.91 +31.79% | 11.06% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €103.65 | €128.63 +24.10% | 10.94% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €107.50 | €129.69 +20.64% | 11.38% | €158.00 | €78.00 | €71.18 | 22 |
| Oct ’25 | €121.30 | €127.46 +5.08% | 12.06% | €158.00 | €78.00 | €72.98 | 22 |
| Sep ’25 | €122.70 | €126.78 +3.32% | 12.00% | €158.00 | €78.00 | €83.84 | 22 |
| Aug ’25 | €118.05 | €124.96 +5.85% | 11.98% | €158.00 | €78.00 | €81.74 | 22 |
| Jul ’25 | €105.85 | €122.92 +16.12% | 12.65% | €158.00 | €75.00 | €89.44 | 22 |
| Jun ’25 | €105.35 | €121.87 +15.68% | 12.72% | €158.00 | €75.00 | €98.74 | 22 |
| May ’25 | €105.40 | €119.49 +13.36% | 13.34% | €158.00 | €75.00 | €94.18 | 22 |
| Apr ’25 | €105.40 | €118.08 +12.03% | 14.67% | €158.00 | €70.00 | €92.28 | 22 |
| Mar ’25 | €99.42 | €118.26 +18.95% | 14.95% | €158.00 | €70.00 | €102.80 | 22 |
| Feb ’25 | €97.56 | €111.55 +14.34% | 17.48% | €158.00 | €70.00 | €98.76 | 22 |
| Jan ’25 | €91.96 | €112.78 +22.64% | 18.26% | €158.00 | €70.00 | €97.06 | 22 |
| Dec ’24 | €85.02 | €114.69 +34.90% | 20.49% | €182.00 | €70.00 | €103.65 | 22 |
| Nov ’24 | €85.00 | €116.42 +36.96% | 19.90% | €182.00 | €70.00 | €107.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 18:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DSM-Firmenich AG è coperta da 45 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Sloane | Barclays |
| Jennifer Barker | Barclays |
| Sebastian Bray | Berenberg |