ZP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.83
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ZP1 ( €4.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZP1?
Metrica chiave: Poiché ZP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZP1 su PE?
Rapporto PE
30.9x
Guadagni
US$24.58m
Cap. di mercato
US$758.55m
ZP1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
8.6x
Rapporto PEG
0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ZP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.9x
Rapporto equo PE
110.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 110.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€4.07
€7.09
+74.4%
23.3%
€9.57
€5.11
n/a
5
Mar ’26
€3.42
€7.43
+117.3%
23.1%
€10.02
€5.36
n/a
5
Feb ’26
€3.69
€7.41
+101.0%
23.2%
€10.01
€5.33
n/a
5
Jan ’26
€3.33
€7.56
+126.8%
16.2%
€9.22
€5.83
n/a
6
Dec ’25
€3.59
€7.36
+105.1%
17.7%
€9.10
€5.73
n/a
6
Nov ’25
€4.21
€7.48
+77.6%
17.1%
€9.46
€5.99
n/a
6
Oct ’25
€4.12
€6.96
+68.9%
20.8%
€9.14
€5.25
n/a
6
Sep ’25
€4.12
€6.51
+57.9%
23.7%
€8.54
€4.65
n/a
6
Aug ’25
€4.04
€6.68
+65.4%
22.5%
€8.68
€4.70
n/a
6
Jul ’25
€3.37
€6.48
+92.1%
24.0%
€8.37
€4.78
n/a
6
Jun ’25
€3.98
€6.32
+58.8%
25.2%
€8.24
€4.39
n/a
6
May ’25
€3.64
€6.36
+74.7%
24.8%
€8.18
€4.44
n/a
6
Apr ’25
€3.14
€5.96
+89.9%
29.9%
€8.25
€4.00
n/a
6
Mar ’25
€2.48
€5.87
+136.8%
30.6%
€8.22
€3.97
€3.42
6
Feb ’25
€2.82
€5.87
+108.2%
30.9%
€8.25
€3.98
€3.69
6
Jan ’25
€2.96
€5.64
+90.7%
29.2%
€8.06
€3.85
€3.33
6
Dec ’24
€2.88
€5.49
+90.7%
31.1%
€8.02
€3.83
€3.59
6
Nov ’24
€2.42
€5.32
+120.0%
31.2%
€7.62
€3.62
€4.21
6
Oct ’24
€2.10
€5.63
+168.2%
27.8%
€7.70
€4.00
€4.12
6
Sep ’24
€2.14
€5.48
+156.2%
27.8%
€7.50
€3.92
€4.12
6
Aug ’24
€2.24
€5.98
+167.1%
25.3%
€8.12
€4.30
€4.04
6
Jul ’24
€2.12
€6.14
+189.4%
25.2%
€8.12
€4.50
€3.37
6
Jun ’24
€2.24
€6.20
+176.8%
25.4%
€8.28
€4.47
€3.98
6
May ’24
€2.64
€6.19
+134.3%
22.4%
€7.95
€4.37
€3.64
6
Apr ’24
€2.78
€5.74
+106.3%
22.8%
€8.05
€4.36
€3.14
6
Mar ’24
€2.76
€6.03
+118.5%
22.5%
€8.49
€4.51
€2.48
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€7.11
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/16 18:43
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aris Mining Corporation è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.