Maeda Kosen Valutazione
Z7K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z7K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z7K ( €11.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z7K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z7K?
Metrica chiave: Poiché Z7K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z7K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | JP¥8.41b |
| Cap. di mercato | JP¥131.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z7K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €690.2m |
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.5b |
ACT AlzChem Group | 11.8x | 12.8% | €590.2m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €339.0m |
Z7K Maeda Kosen | 15.6x | 4.1% | €131.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z7K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z7K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z7K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z7K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z7K Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.57 | €16.24 +40.4% | 1.8% | €16.45 | €15.82 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.11 | €16.24 +46.1% | 1.8% | €16.45 | €15.82 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.31 | €16.24 +57.5% | 1.8% | €16.45 | €15.82 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €16.24 0% | 1.8% | €16.45 | €15.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €15.35 0% | 3.4% | €16.08 | €14.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €14.23 0% | 1.7% | €14.53 | €13.94 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €14.23 0% | 1.7% | €14.53 | €13.94 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €15.09 0% | 1.7% | €15.45 | €14.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €15.09 0% | 1.7% | €15.45 | €14.83 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €15.09 0% | 1.7% | €15.45 | €14.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €14.24 0% | 8.1% | €15.48 | €12.69 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €14.20 0% | 7.4% | €15.24 | €12.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €14.51 0% | 8.9% | €15.80 | €13.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €13.86 0% | 7.3% | €14.92 | €12.49 | €11.11 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €14.07 0% | 5.6% | €14.70 | €12.96 | €10.31 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €14.07 0% | 5.6% | €14.70 | €12.96 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €15.05 0% | 6.2% | €15.95 | €13.77 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €15.05 0% | 6.2% | €15.95 | €13.77 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €15.05 0% | 6.2% | €15.95 | €13.77 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €15.05 0% | 6.2% | €15.95 | €13.77 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €15.44 0% | 6.0% | €16.48 | €14.23 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €15.44 0% | 6.0% | €16.48 | €14.23 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €15.83 0% | 3.2% | €16.53 | €15.31 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €15.66 0% | 3.7% | €16.47 | €15.26 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €15.66 0% | 3.7% | €16.47 | €15.26 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €15.66 0% | 3.7% | €16.47 | €15.26 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Maeda Kosen Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jiro Kojima | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Yoko Mizoguchi | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Shogo Oki | Marusan Securities Co. Ltd. |