PT Vale Indonesia Tbk

DB:XT3B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Vale Indonesia Valutazione

XT3B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XT3B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.023
Fair Value
514.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XT3B ( €0.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XT3B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XT3B?

Metrica chiave: Poiché XT3B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XT3B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XT3B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XT3B su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$75.78m
Cap. di mercatoUS$1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XT3B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XT3B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
NDA Aurubis
5.4x-20.9%€3.3b
ACT AlzChem Group
21.9x16.1%€1.2b
STO3 Sto SE KGaA
12.1x5.4%€799.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
32.4xn/a€257.0m
XT3B Vale Indonesia
21.2x39.4%€26.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XT3B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XT3B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XT3B 21.2xMedia del settore 11.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XT3B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XT3B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XT3B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XT3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XT3B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.14
€0.20
+42.2%
12.9%€0.25€0.14n/a15
Apr ’26€0.13
€0.23
+76.0%
10.9%€0.29€0.19n/a15
Mar ’26€0.18
€0.25
+33.9%
12.4%€0.30€0.20n/a15
Feb ’26€0.16
€0.26
+60.5%
13.5%€0.31€0.21n/a15
Jan ’26€0.20
€0.28
+37.0%
14.1%€0.34€0.21n/a18
Dec ’25€0.20
€0.28
+42.6%
15.0%€0.35€0.21n/a18
Nov ’25€0.21
€0.28
+32.7%
15.4%€0.34€0.20n/a18
Oct ’25€0.23
€0.27
+15.7%
11.4%€0.32€0.21n/a18
Sep ’25€0.20
€0.27
+32.8%
12.3%€0.33€0.21n/a18
Aug ’25€0.20
€0.27
+32.8%
12.3%€0.33€0.21n/a18
Jul ’25€0.23
€0.30
+32.0%
21.2%€0.52€0.23n/a18
Jun ’25€0.27
€0.30
+12.3%
20.5%€0.51€0.23n/a18
May ’25€0.23
€0.29
+26.6%
22.6%€0.52€0.23€0.1220
Apr ’25€0.22
€0.29
+30.0%
22.8%€0.52€0.22€0.1320
Mar ’25€0.23
€0.28
+23.8%
14.7%€0.39€0.23€0.1816
Feb ’25€0.22
€0.33
+49.3%
23.7%€0.50€0.24€0.1616
Jan ’25€0.24
€0.37
+56.3%
21.4%€0.53€0.27€0.2018
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.0%
20.2%€0.53€0.29€0.2018
Nov ’24€0.27
€0.43
+56.9%
16.6%€0.55€0.30€0.2117
Oct ’24€0.33
€0.47
+42.4%
13.1%€0.55€0.36€0.2316
Sep ’24€0.34
€0.46
+37.4%
12.8%€0.54€0.35€0.2017
Aug ’24€0.40
€0.47
+16.9%
12.0%€0.53€0.35€0.2016
Jul ’24€0.37
€0.48
+27.8%
12.7%€0.55€0.35€0.2318
Jun ’24€0.38
€0.49
+30.6%
11.4%€0.56€0.36€0.2718
May ’24€0.41
€0.48
+17.3%
12.0%€0.55€0.35€0.2318
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€0.21
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 14:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Vale Indonesia Tbk è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research