Calibre Mining Corp.

DB:WCLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Calibre Mining Valutazione

WCLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WCLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WCLA ( €1.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WCLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCLA?

Metrica chiave: Poiché WCLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WCLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WCLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WCLA su PE?
Rapporto PE49.7x
GuadagniUS$30.08m
Cap. di mercatoUS$1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WCLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WCLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€578.0m
WCLA Calibre Mining
49.7x31.1%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WCLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WCLA 49.7xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WCLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WCLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WCLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.7x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WCLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.66
€2.47
+48.7%
14.3%€3.39€2.04n/a11
Nov ’25€1.68
€2.50
+48.7%
14.7%€3.35€2.01n/a11
Oct ’25€1.71
€2.19
+28.6%
19.2%€3.33€1.83n/a11
Sep ’25€1.53
€1.98
+29.7%
13.3%€2.65€1.65n/a11
Aug ’25€1.39
€1.98
+42.4%
14.3%€2.66€1.66n/a10
Jul ’25€1.22
€1.95
+59.5%
15.1%€2.56€1.54n/a10
Jun ’25€1.40
€1.89
+35.4%
14.0%€2.53€1.52n/a10
May ’25€1.30
€1.79
+38.0%
19.8%€2.56€1.37n/a10
Apr ’25€1.16
€1.59
+37.0%
17.9%€2.23€1.37n/a7
Mar ’25€1.06
€1.59
+49.4%
19.6%€2.21€1.36n/a9
Feb ’25€0.99
€1.70
+70.5%
19.1%€2.24€1.38n/a7
Jan ’25€0.95
€1.48
+56.2%
16.6%€2.01€1.34n/a6
Dec ’24€0.87
€1.48
+69.6%
16.6%€2.01€1.34n/a6
Nov ’24€0.95
€1.52
+59.5%
14.3%€2.05€1.37€1.688
Oct ’24€0.90
€1.64
+81.9%
16.0%€2.09€1.39€1.719
Sep ’24€1.09
€1.64
+50.5%
16.0%€2.09€1.39€1.539
Aug ’24€1.15
€1.64
+42.1%
16.0%€2.09€1.39€1.399
Jul ’24€0.97
€1.64
+68.7%
16.0%€2.09€1.39€1.229
Jun ’24€1.08
€1.60
+48.3%
16.9%€2.06€1.38€1.409
May ’24€1.03
€1.53
+49.0%
19.6%€2.02€1.18€1.309
Apr ’24€0.90
€1.39
+54.4%
21.7%€2.04€1.16€1.169
Mar ’24€0.78
€1.39
+76.7%
24.8%€2.09€1.05€1.069
Feb ’24€0.76
€1.32
+74.7%
20.0%€1.86€1.03€0.999
Jan ’24€0.62
€1.34
+115.6%
23.8%€2.01€1.12€0.959
Dec ’23€0.66
€1.34
+104.8%
23.8%€2.01€1.12€0.879
Nov ’23€0.51
€1.38
+171.9%
24.1%€2.00€1.11€0.959

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%