West African Resources Valutazione
W25 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di W25 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: W25 ( €1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W25 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W25?
Metrica chiave: Poiché W25 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W25 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Utili | AU$473.90m |
| Cap. di mercato | AU$3.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W25 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
ACT AlzChem Group | 26.3x | 18.68% | €1.7b |
TKA thyssenkrupp | 30.3x | 39.19% | €4.9b |
NDA Aurubis | 10.7x | -13.66% | €6.5b |
FPE3 Fuchs | 15x | 6.37% | €4.2b |
W25 West African Resources | 7.3x | 20.21% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W25's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W25's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.79 | €3.18 +77.92% | 7.27% | €3.44 | €2.90 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €2.09 | €3.13 +49.66% | 7.91% | €3.40 | €2.80 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €2.15 | €2.92 +35.63% | 14.73% | €3.35 | €2.29 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €1.69 | €2.24 +32.93% | 19.13% | €2.83 | €1.81 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €1.67 | €2.14 +28.46% | 22.74% | €2.82 | €1.69 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €2.27 0% | 25.00% | €2.83 | €1.70 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | n/a | €1.97 0% | 14.29% | €2.25 | €1.69 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €1.72 | €2.21 +28.48% | 16.55% | €2.80 | €1.90 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.26 | €2.15 +71.08% | 14.52% | €2.62 | €1.84 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €1.31 | €2.10 +60.56% | 11.08% | €2.41 | €1.85 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.61 | €2.01 +24.88% | 21.56% | €2.59 | €1.59 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.32 | €1.98 +50.45% | 21.56% | €2.55 | €1.57 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.31 | €1.79 +36.56% | 17.61% | €2.32 | €1.54 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.00 | €1.67 +66.81% | 27.57% | €2.37 | €1.20 | €2.09 | 4 |
| Feb ’26 | €0.98 | €1.69 +71.36% | 26.44% | €2.37 | €1.26 | €2.15 | 4 |
| Jan ’26 | €0.84 | €1.62 +91.86% | 23.94% | €2.26 | €1.28 | €1.69 | 4 |
| Dec ’25 | €0.90 | €1.62 +79.58% | 25.94% | €2.31 | €1.25 | €1.67 | 4 |
| Nov ’25 | €1.08 | €1.60 +47.92% | 25.94% | €2.28 | €1.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.05 | €1.39 +32.94% | 24.26% | €1.91 | €1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.85 | €1.20 +41.66% | 15.72% | €1.46 | €1.00 | €1.72 | 3 |
| Aug ’25 | €0.87 | €1.20 +37.43% | 15.72% | €1.45 | €1.00 | €1.26 | 3 |
| Jul ’25 | €0.97 | €1.36 +40.78% | 7.42% | €1.49 | €1.24 | €1.31 | 3 |
| Jun ’25 | €0.90 | €1.22 +35.56% | 16.33% | €1.47 | €0.98 | €1.61 | 3 |
| May ’25 | €0.79 | €1.14 +44.03% | 18.20% | €1.45 | €0.94 | €1.32 | 4 |
| Apr ’25 | €0.70 | €1.03 +47.75% | 11.75% | €1.21 | €0.90 | €1.31 | 4 |
| Mar ’25 | €0.52 | €0.97 +86.25% | 9.85% | €1.08 | €0.84 | €1.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/26 11:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/26 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
West African Resources Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Gray | ATB Cormark |
| null null | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Richard Gray | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |