West African Resources Limited

DB:W25 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

West African Resources Valutazione

W25 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W25 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: W25 ( €0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W25 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W25?

Metrica chiave: Poiché W25 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per W25. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W25 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di W25 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniAU$154.70m
Cap. di mercatoAU$1.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W25 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di W25 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
W25 West African Resources
11x28.7%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W25's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
W25 11.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: W25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W25's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W25 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W25 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W25 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.90
€1.60
+77.2%
25.9%€2.27€1.23n/a4
Nov ’25€1.08
€1.60
+47.9%
25.9%€2.28€1.23n/a4
Oct ’25€1.05
€1.39
+32.9%
24.3%€1.91€1.00n/a4
Sep ’25€0.85
€1.20
+41.7%
15.7%€1.46€1.00n/a3
Aug ’25€0.87
€1.20
+37.4%
15.7%€1.45€1.00n/a3
Jul ’25€0.97
€1.36
+40.8%
7.4%€1.49€1.24n/a3
Jun ’25€0.90
€1.22
+35.6%
16.3%€1.47€0.98n/a3
May ’25€0.79
€1.14
+44.0%
18.2%€1.45€0.94n/a4
Apr ’25€0.70
€1.03
+47.8%
11.7%€1.21€0.90n/a4
Mar ’25€0.52
€0.97
+86.3%
9.9%€1.08€0.84n/a4
Feb ’25€0.57
€0.97
+70.6%
7.9%€1.07€0.86n/a4
Jan ’25€0.57
€1.00
+75.0%
13.5%€1.23€0.86n/a4
Dec ’24€0.55
€0.93
+70.4%
16.2%€1.20€0.78n/a5
Nov ’24€0.44
€0.94
+114.9%
16.2%€1.21€0.78€1.085
Oct ’24€0.46
€0.96
+109.6%
14.8%€1.22€0.79€1.055
Sep ’24€0.50
€0.96
+93.5%
14.8%€1.22€0.79€0.855
Aug ’24€0.53
€0.96
+81.6%
14.8%€1.22€0.79€0.875
Jul ’24€0.52
€0.97
+87.8%
16.1%€1.22€0.79€0.974
Jun ’24€0.53
€0.99
+87.0%
15.8%€1.23€0.79€0.904
May ’24€0.57
€0.97
+69.0%
15.8%€1.20€0.78€0.794
Apr ’24€0.58
€1.04
+79.5%
7.5%€1.12€0.93€0.703
Mar ’24€0.59
€1.06
+80.5%
7.6%€1.17€0.97€0.523
Feb ’24€0.69
€1.06
+53.9%
7.6%€1.17€0.97€0.573
Jan ’24€0.73
€1.04
+41.3%
12.5%€1.22€0.93€0.573
Dec ’23€0.76
€1.06
+39.5%
12.5%€1.24€0.95€0.553
Nov ’23€0.68
€1.03
+52.5%
11.0%€1.22€0.93€0.444

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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