UBE Corporation

DB:UBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

UBE Valutazione

UBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UBE ( €14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBE?

Metrica chiave: Poiché UBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UBE su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniJP¥20.28b
Cap. di mercatoJP¥224.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
BAS BASF
76.9x34.2%€38.2b
SDF K+S
79.4x61.3%€2.0b
WCH Wacker Chemie
29.1x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
UBE UBE
11x14.0%€224.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UBE 11.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.00
€19.58
+39.8%
12.3%€23.80€17.69n/a6
Nov ’25€14.90
€19.02
+27.7%
15.4%€23.73€14.97n/a6
Oct ’25€16.60
€19.76
+19.0%
15.4%€24.65€15.55n/a6
Sep ’25€16.40
€18.96
+15.6%
11.3%€22.30€15.24n/a6
Aug ’25€15.90
€18.23
+14.6%
12.2%€20.66€14.12n/a6
Jul ’25€16.30
€18.36
+12.7%
13.8%€21.38€14.61n/a6
Jun ’25€16.90
€16.87
-0.2%
13.8%€21.56€14.73n/a6
May ’25€17.10
€16.87
-1.3%
13.8%€21.56€14.73n/a6
Apr ’25€16.30
€17.16
+5.3%
13.8%€21.93€14.98n/a6
Mar ’25€15.40
€16.05
+4.2%
14.4%€18.51€12.03n/a5
Feb ’25€15.10
€16.51
+9.3%
13.2%€18.70€12.58n/a5
Jan ’25€14.50
€16.51
+13.9%
13.2%€18.70€12.58n/a5
Dec ’24€14.20
€16.63
+17.1%
13.7%€20.26€12.89n/a6
Nov ’24€14.70
€17.24
+17.3%
14.0%€20.85€13.27€14.906
Oct ’24€15.80
€17.05
+7.9%
16.0%€20.95€12.70€16.606
Sep ’24€15.60
€17.05
+9.3%
16.0%€20.95€12.70€16.406
Aug ’24€16.50
€16.96
+2.8%
17.1%€21.16€12.82€15.906
Jul ’24€15.40
€16.11
+4.6%
15.1%€19.69€12.70€16.306
Jun ’24€14.80
€14.73
-0.4%
14.8%€19.01€12.22€16.906
May ’24€14.10
€14.87
+5.5%
14.8%€19.19€12.34€17.106
Apr ’24€13.90
€14.66
+5.5%
12.7%€18.12€12.55€16.306
Mar ’24€13.90
€14.66
+5.5%
12.7%€18.12€12.55€15.406
Feb ’24€14.30
€15.80
+10.5%
17.1%€20.24€13.01€15.106
Jan ’24€13.50
€15.76
+16.8%
21.7%€21.53€12.50€14.506
Dec ’23€13.70
€16.09
+17.4%
19.7%€21.50€13.52€14.206
Nov ’23€12.80
€17.00
+32.8%
20.4%€21.80€13.71€14.706

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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