Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

DB:U1S1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €987.6m

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Valutazione

U1S1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U1S1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: U1S1 ( €0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U1S1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U1S1?

Metrica chiave: Poiché U1S1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per U1S1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U1S1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di U1S1 su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniR$912.04m
Cap. di mercatoR$6.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U1S1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U1S1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
U1S1 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
7.1x25.0%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U1S1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U1S1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
U1S1 7.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U1S1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U1S1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U1S1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U1S1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U1S1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.82
€1.27
+54.5%
20.0%€1.72€0.94n/a13
Dec ’25€0.95
€1.29
+35.7%
20.2%€1.74€0.95n/a13
Nov ’25€0.98
€1.27
+29.6%
21.7%€1.73€0.86n/a13
Oct ’25€1.00
€1.33
+33.3%
23.1%€1.79€0.89n/a13
Sep ’25€0.97
€1.42
+46.0%
20.6%€1.77€0.96n/a13
Aug ’25€1.01
€1.53
+51.1%
23.5%€2.26€0.97n/a13
Jul ’25€1.32
€1.79
+35.6%
13.2%€2.31€1.36n/a14
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.6%
12.3%€2.41€1.41n/a13
May ’25€1.50
€2.01
+34.0%
12.5%€2.44€1.43n/a13
Apr ’25€1.83
€1.97
+7.5%
17.5%€2.58€1.38n/a13
Mar ’25€2.10
€1.91
-9.0%
16.2%€2.60€1.39n/a13
Feb ’25€1.68
€1.72
+2.7%
14.4%€2.06€1.31n/a14
Jan ’25€1.65
€1.61
-2.2%
12.0%€1.95€1.30n/a14
Dec ’24€1.50
€1.51
+0.4%
10.0%€1.79€1.31€0.9514
Nov ’24€1.22
€1.46
+19.7%
11.0%€1.79€1.31€0.9814
Oct ’24€1.21
€1.56
+28.6%
8.5%€1.83€1.33€1.0014
Sep ’24€1.26
€1.52
+20.4%
6.9%€1.79€1.32€0.9715
Aug ’24€1.36
€1.58
+16.5%
8.8%€1.88€1.35€1.0114
Jul ’24€1.35
€1.59
+17.6%
8.3%€1.88€1.34€1.3214
Jun ’24€1.27
€1.61
+26.5%
8.3%€1.87€1.50€1.3614
May ’24€1.27
€1.57
+23.5%
8.3%€1.80€1.44€1.5015
Apr ’24€1.31
€1.58
+20.9%
11.0%€2.07€1.44€1.8314
Mar ’24€1.23
€1.74
+41.7%
32.2%€3.68€1.44€2.1014
Feb ’24€1.52
€1.88
+23.9%
35.4%€3.69€1.44€1.6814
Jan ’24€1.27
€2.00
+57.8%
36.9%€3.74€1.46€1.6512
Dec ’23€1.40
€2.12
+51.2%
32.6%€3.70€1.44€1.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.